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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.487.736/0001-65 · Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 20,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Cota
R$ 13,273401
em 12/11/2026
12 meses
+12,31%
87% do CDI
Patrimônio
R$ 20,0 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,84%+1,07%79%
6 meses+5,48%+6,88%80%
12 meses+12,31%+14,20%87%
24 meses+26,66%+30,00%89%
Desde 31/05/2024+32,73%+36,17%90%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,30%
Maior queda
-0,08%
Sharpe (12 meses)
-5,19
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+1,35% · mar/25
Pior mês
+0,59% · ago/26

Carteira · ago/2026

  • Debêntures91,1%
  • Operações Compromissadas5,8%
  • Cotas de Fundos2,7%
  • Títulos de Crédito Privado0,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 86 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ROTY12 · DEBDebênturesR$ 1,25 bi6,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Operações CompromissadasR$ 1,14 bi5,8%
SBSPG5 · DEBDebênturesR$ 1,05 bi5,4%
ELTN18 · DEBDebênturesR$ 750,9 mi3,8%
EKTRB9 · DEBDebênturesR$ 718,3 mi3,7%
INPS14 · DEBDebênturesR$ 648,7 mi3,3%
ONZE11 · DEBDebênturesR$ 602,4 mi3,1%
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE …Cotas de FundosR$ 522,0 mi2,7%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 521,0 mi2,7%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 423,6 mi2,2%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 393,9 mi2,0%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 331,2 mi1,7%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 325,2 mi1,7%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 311,8 mi1,6%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 306,7 mi1,6%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 302,3 mi1,5%
FSIR11 · DEBDebênturesR$ 297,6 mi1,5%
ESTG11 · DEBDebênturesR$ 297,2 mi1,5%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 292,8 mi1,5%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 284,4 mi1,5%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 278,3 mi1,4%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 266,7 mi1,4%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 264,9 mi1,4%
CCIA12 · DEBDebênturesR$ 260,6 mi1,3%
JALL16 · DEBDebênturesR$ 258,0 mi1,3%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 254,3 mi1,3%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 234,8 mi1,2%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 228,6 mi1,2%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 220,1 mi1,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 219,0 mi1,1%
REUS11 · DEBDebênturesR$ 217,3 mi1,1%
CPJG16 · DEBDebênturesR$ 214,0 mi1,1%
ACEW11 · DEBDebênturesR$ 211,9 mi1,1%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 211,1 mi1,1%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 211,0 mi1,1%
OBIO16 · DEBDebênturesR$ 210,3 mi1,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 199,5 mi1,0%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 197,2 mi1,0%
LNUV15 · DEBDebênturesR$ 191,8 mi1,0%
EEELA4 · DEBDebênturesR$ 191,8 mi1,0%
VSFE11 · DEBDebênturesR$ 190,2 mi1,0%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 184,9 mi0,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 180,0 mi0,9%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 179,4 mi0,9%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 175,7 mi0,9%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 169,1 mi0,9%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 169,1 mi0,9%
AGNN13 · DEBDebênturesR$ 167,9 mi0,9%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 159,8 mi0,8%
AGEO16 · DEBDebênturesR$ 157,4 mi0,8%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 157,0 mi0,8%
UASM12 · DEBDebênturesR$ 152,9 mi0,8%
AGLT13 · DEBDebênturesR$ 146,9 mi0,8%
EATEB3 · DEBDebênturesR$ 138,3 mi0,7%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 132,1 mi0,7%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 128,2 mi0,7%
VDES11 · DEBDebênturesR$ 126,9 mi0,6%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 120,2 mi0,6%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 115,9 mi0,6%
ENSEC4 · DEBDebênturesR$ 105,9 mi0,5%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 103,4 mi0,5%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 94,7 mi0,5%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 85,7 mi0,4%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 85,1 mi0,4%
MNAU18 · DEBDebênturesR$ 72,6 mi0,4%
CS BRASIL HOLDTítulos de Crédito PrivadoR$ 72,3 mi0,4%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 69,9 mi0,4%
HLXS12 · DEBDebênturesR$ 69,9 mi0,4%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 64,1 mi0,3%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 54,4 mi0,3%
COCL11 · DEBDebênturesR$ 48,6 mi0,2%
CPTO11 · DEBDebênturesR$ 48,5 mi0,2%
CTNSB5 · DEBDebênturesR$ 48,4 mi0,2%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 39,0 mi0,2%
ENMTG8 · DEBDebênturesR$ 38,0 mi0,2%
SAELC8 · DEBDebênturesR$ 36,7 mi0,2%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 34,5 mi0,2%
CCIA13 · DEBDebênturesR$ 33,6 mi0,2%
ENSEB5 · DEBDebênturesR$ 29,3 mi0,2%
ESSDA4 · DEBDebênturesR$ 21,4 mi0,1%
SAJO12 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi0,1%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi<0,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,0 mi<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 111.240<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 28.808<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2024.

Patrimônio
R$ 6,0 bi → R$ 20,0 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
54.487.736/0001-65
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
26/03/2024
Adaptação à RCVM 175
26/03/2024
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
528528

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/07/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+0,97%83% CDI+0,88%88% CDI+1,28%105% CDI+1,33%122% CDI+1,10%102% CDI+1,08%97% CDI+0,77%63% CDI+0,59%54% CDI+0,83%77% CDI+1,13%106% CDI+0,27%*66% CDI—+10,71%*88% CDI
2025+0,96%94% CDI+1,18%120% CDI+1,35%140% CDI+1,06%100% CDI+1,04%92% CDI+0,86%79% CDI+1,09%85% CDI+0,76%65% CDI+0,94%77% CDI+1,03%80% CDI+0,75%71% CDI+0,98%81% CDI+12,67%88% CDI
2024—————+0,78%100% CDI+0,90%99% CDI+0,83%96% CDI+0,80%95% CDI+1,02%110% CDI+0,87%110% CDI+1,04%112% CDI+6,41%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

A gestão é da BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/07/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/07/2024.

Quem pode investir no SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (91,1%), Operações Compromissadas (5,8%), Cotas de Fundos (2,7%).

Qual é o patrimônio do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

R$ 20,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.