Criar conta

Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.487.736/0001-65 · Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 20,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Cota
R$ 13,273401
em 12/11/2026
12 meses
+12,31%
87% do CDI
Patrimônio
R$ 20,0 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,84%+1,07%79%
6 meses+5,48%+6,88%80%
12 meses+12,31%+14,20%87%
24 meses+26,66%+30,00%89%
Desde 31/05/2024+32,73%+36,17%90%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,30%
Maior queda
-0,08%
Sharpe (12 meses)
-5,19
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+1,35% · mar/25
Pior mês
+0,59% · ago/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures91,6%
  • Operações Compromissadas4,7%
  • Cotas de Fundos2,8%
  • Valores a pagar0,4%
  • Títulos de Crédito Privado0,4%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 84 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ROTY12 · DEBDebênturesR$ 1,22 bi6,7%
SBSPG5 · DEBDebênturesR$ 1,07 bi5,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 860,4 mi4,7%
ELTN18 · DEBDebênturesR$ 734,9 mi4,0%
INPS14 · DEBDebênturesR$ 632,7 mi3,5%
ONZE11 · DEBDebênturesR$ 614,2 mi3,4%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 510,2 mi2,8%
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE …Cotas de FundosR$ 507,1 mi2,8%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 414,0 mi2,3%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 397,8 mi2,2%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 324,1 mi1,8%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 317,9 mi1,8%
FSIR11 · DEBDebênturesR$ 306,5 mi1,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 305,5 mi1,7%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 305,3 mi1,7%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 295,6 mi1,6%
ESTG11 · DEBDebênturesR$ 291,6 mi1,6%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 288,0 mi1,6%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 282,2 mi1,6%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 261,3 mi1,4%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 259,6 mi1,4%
CCIA12 · DEBDebênturesR$ 254,7 mi1,4%
JALL16 · DEBDebênturesR$ 251,9 mi1,4%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 248,9 mi1,4%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 237,8 mi1,3%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 230,5 mi1,3%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 222,9 mi1,2%
CPJG16 · DEBDebênturesR$ 216,8 mi1,2%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 214,1 mi1,2%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 213,3 mi1,2%
OBIO16 · DEBDebênturesR$ 212,3 mi1,2%
REUS11 · DEBDebênturesR$ 209,3 mi1,2%
ACEW11 · DEBDebênturesR$ 207,0 mi1,1%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 206,6 mi1,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 195,4 mi1,1%
EEELA4 · DEBDebênturesR$ 194,3 mi1,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 191,4 mi1,1%
LNUV15 · DEBDebênturesR$ 187,0 mi1,0%
VSFE11 · DEBDebênturesR$ 186,4 mi1,0%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 180,5 mi1,0%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 177,4 mi1,0%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 176,1 mi1,0%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 175,7 mi1,0%
AGNN13 · DEBDebênturesR$ 169,0 mi0,9%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 165,6 mi0,9%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 165,6 mi0,9%
AGEO16 · DEBDebênturesR$ 158,5 mi0,9%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 156,4 mi0,9%
NTSDA1 · DEBDebênturesR$ 153,9 mi0,8%
UASM12 · DEBDebênturesR$ 149,0 mi0,8%
AGLT13 · DEBDebênturesR$ 147,9 mi0,8%
EATEB3 · DEBDebênturesR$ 140,0 mi0,8%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 134,7 mi0,7%
MRSAA4 · DEBDebênturesR$ 129,0 mi0,7%
VDES11 · DEBDebênturesR$ 124,0 mi0,7%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 117,8 mi0,6%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 117,3 mi0,6%
ENSEC4 · DEBDebênturesR$ 103,7 mi0,6%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 101,0 mi0,6%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 95,8 mi0,5%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 83,8 mi0,5%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 83,2 mi0,5%
Valores a PagarValores a pagarR$ 76,9 mi0,4%
CS BRASIL HOLDTítulos de Crédito PrivadoR$ 75,2 mi0,4%
HLXS12 · DEBDebênturesR$ 74,7 mi0,4%
MNAU18 · DEBDebênturesR$ 70,9 mi0,4%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 67,6 mi0,4%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 61,8 mi0,3%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 52,9 mi0,3%
COCL11 · DEBDebênturesR$ 49,0 mi0,3%
CPTO11 · DEBDebênturesR$ 48,9 mi0,3%
CTNSB5 · DEBDebênturesR$ 48,7 mi0,3%
ENMTG8 · DEBDebênturesR$ 38,3 mi0,2%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 37,8 mi0,2%
SAELC8 · DEBDebênturesR$ 36,9 mi0,2%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 33,6 mi0,2%
CCIA13 · DEBDebênturesR$ 32,8 mi0,2%
ENSEB5 · DEBDebênturesR$ 29,5 mi0,2%
ESSDA4 · DEBDebênturesR$ 21,0 mi0,1%
SAJO12 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,1%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi<0,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100.832<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 51.763<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2024.

Patrimônio
R$ 6,0 bi → R$ 20,0 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
54.487.736/0001-65
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
26/03/2024
Adaptação à RCVM 175
26/03/2024
Taxa de administração
0,04% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
528528

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/07/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+0,97%83% CDI+0,88%88% CDI+1,28%105% CDI+1,33%122% CDI+1,10%102% CDI+1,08%97% CDI+0,77%63% CDI+0,59%54% CDI+0,83%77% CDI+1,13%106% CDI+0,27%*66% CDI—+10,71%*88% CDI
2025+0,96%94% CDI+1,18%120% CDI+1,35%140% CDI+1,06%100% CDI+1,04%92% CDI+0,86%79% CDI+1,09%85% CDI+0,76%65% CDI+0,94%77% CDI+1,03%80% CDI+0,75%71% CDI+0,98%81% CDI+12,67%88% CDI
2024—————+0,78%100% CDI+0,90%99% CDI+0,83%96% CDI+0,80%95% CDI+1,02%110% CDI+0,87%110% CDI+1,04%112% CDI+6,41%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

A gestão é da BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/07/2024. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/07/2024.

Quem pode investir no SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,0%), Operações Compromissadas (4,8%), Cotas de Fundos (2,8%).

Qual é o patrimônio do SANTANDER HERA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA?

R$ 20,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.