Fundo de ações · CNPJ 04.889.824/0001-15 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,9 mi e 443 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 319,867369
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,54%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,9 mi
- Cotistas
- 443
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,91% | +1,07% | -5,99 p.p. |
| 6 meses | -21,84% | +6,88% | -28,71 p.p. |
| 12 meses | +2,54% | +14,20% | -11,66 p.p. |
| 24 meses | +25,60% | +30,00% | -4,40 p.p. |
| 5 anos | +33,94% | +82,52% | -48,58 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.659,69% | +1.424,85% | +1.234,84 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,46%
- Maior queda
- -32,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,48% · jan/26
- Pior mês
- -11,40% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 16,3 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 24.958 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 11.395 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.405 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 6,1 mi → R$ 13,9 mi
- Cotistas
- 3.362 → 443
Cadastro
- CNPJ
- 04.889.824/0001-15
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,48%CDI +1,16% | +4,70%CDI +1,00% | -6,89%CDI +1,21% | -1,69%CDI +1,09% | +1,89%CDI +1,07% | -6,09%CDI +1,12% | -2,20%CDI +1,22% | +4,56%CDI +1,09% | -10,32%CDI +1,08% | -11,40%CDI +1,07% | +3,05%*CDI +0,41% | — | -10,56%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,83%CDI +1,01% | +1,67%CDI +0,99% | +6,83%CDI +0,96% | -6,87%CDI +1,06% | -1,62%CDI +1,14% | +0,92%CDI +1,10% | +1,32%CDI +1,28% | +7,34%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,22% | +13,18%CDI +1,28% | +3,15%CDI +1,05% | +11,94%CDI +1,22% | +46,47%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,34%CDI +0,97% | -1,26%CDI +0,80% | -5,17%CDI +0,83% | +3,90%CDI +0,89% | -0,27%CDI +0,83% | -1,67%CDI +0,79% | -1,04%CDI +0,91% | -0,09%CDI +0,87% | +6,50%CDI +0,84% | -2,42%CDI +0,93% | -5,43%CDI +0,79% | -6,43%CDI +0,93% | -23,97%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,17%CDI +1,12% | -9,79%CDI +0,92% | -3,96%CDI +1,17% | -9,94%CDI +0,92% | -11,98%CDI +1,12% | +0,50%CDI +1,07% | +7,58%CDI +1,07% | -3,26%CDI +1,14% | +3,72%CDI +0,97% | +1,95%CDI +1,00% | +10,27%CDI +0,92% | +4,40%CDI +0,89% | -7,15%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,59%CDI +0,73% | +13,97%CDI +0,76% | +7,67%CDI +0,93% | -13,01%CDI +0,83% | +3,36%CDI +1,03% | -11,29%CDI +1,02% | -9,01%CDI +1,03% | -2,60%CDI +1,17% | +11,51%CDI +1,07% | -6,93%CDI +1,02% | +27,47%CDI +1,02% | +3,89%CDI +1,12% | +23,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%CDI +0,15% | +7,35%CDI +0,13% | +8,06%CDI +0,20% | +11,14%CDI +0,21% | +5,15%CDI +0,27% | +0,52%CDI +0,31% | -4,10%CDI +0,36% | -9,40%CDI +0,43% | -14,51%CDI +0,44% | -6,19%CDI +0,49% | -2,43%CDI +0,59% | +11,26%CDI +0,77% | +3,52%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,69%CDI +0,38% | -11,63%CDI +0,29% | -2,62%CDI +0,34% | +3,55%CDI +0,28% | +17,40%CDI +0,24% | +5,21%CDI +0,21% | +8,16%CDI +0,19% | -1,83%CDI +0,16% | +2,89%CDI +0,16% | +2,31%CDI +0,16% | +28,64%CDI +0,15% | +12,00%CDI +0,16% | +67,14%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,90%CDI +0,54% | +3,38%CDI +0,49% | +7,99%CDI +0,47% | -1,76%CDI +0,52% | -2,32%CDI +0,54% | +5,61%CDI +0,47% | -4,03%CDI +0,57% | -8,64%CDI +0,50% | +4,61%CDI +0,46% | -1,32%CDI +0,48% | +5,74%CDI +0,38% | +9,31%CDI +0,37% | +5,47%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,77%CDI +0,58% | +8,44%CDI +0,46% | -5,30%CDI +0,53% | +15,15%CDI +0,52% | +3,89%CDI +0,52% | -2,19%CDI +0,52% | +10,40%CDI +0,54% | +0,35%CDI +0,57% | +11,05%CDI +0,47% | -5,33%CDI +0,54% | -7,01%CDI +0,49% | -3,52%CDI +0,49% | +29,02%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,07%CDI +1,08% | +1,57%CDI +0,86% | -9,10%CDI +1,05% | -4,89%CDI +0,79% | -1,45%CDI +0,93% | +6,55%CDI +0,81% | +7,74%CDI +0,80% | +11,87%CDI +0,80% | -9,28%CDI +0,64% | +0,58%CDI +0,64% | +9,32%CDI +0,57% | +15,60%CDI +0,54% | +60,28%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,49%CDI +1,05% | +21,22%CDI +1,00% | +27,90%CDI +1,16% | +29,63%CDI +1,05% | -27,79%CDI +1,11% | +14,19%CDI +1,16% | +13,51%CDI +1,11% | -8,59%CDI +1,21% | +4,89%CDI +1,11% | +23,76%CDI +1,05% | +26,88%CDI +1,04% | -8,00%CDI +1,12% | +94,13%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,17%CDI +0,93% | +14,01%CDI +0,82% | -15,70%CDI +1,04% | +29,44%CDI +0,95% | -11,73%CDI +0,98% | -8,90%CDI +1,07% | -2,45%CDI +1,18% | +0,11%CDI +1,11% | -7,64%CDI +1,11% | +4,98%CDI +1,11% | -22,94%CDI +1,06% | -1,17%CDI +1,16% | -38,80%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,55%CDI +0,84% | -0,28%CDI +0,78% | -4,90%CDI +0,76% | -3,69%CDI +0,82% | -3,60%CDI +0,86% | +2,82%CDI +0,82% | +11,15%CDI +0,94% | -10,68%CDI +0,86% | -7,93%CDI +0,90% | -3,35%CDI +0,94% | -6,89%CDI +0,84% | -6,07%CDI +0,96% | -35,33%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,87%CDI +0,59% | -6,22%CDI +0,48% | -7,80%CDI +0,54% | +0,45%CDI +0,60% | -11,13%CDI +0,58% | -4,56%CDI +0,59% | +6,39%CDI +0,71% | +10,78%CDI +0,70% | -0,02%CDI +0,70% | +6,33%CDI +0,80% | +0,11%CDI +0,71% | -0,58%CDI +0,78% | -12,60%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,12%CDI +0,89% | -2,68%CDI +0,74% | -1,64%CDI +0,81% | +1,66%CDI +0,70% | -11,90%CDI +0,73% | +6,60%CDI +0,64% | -7,53%CDI +0,68% | -9,10%CDI +0,69% | +7,86%CDI +0,54% | +5,73%CDI +0,61% | +0,21%CDI +0,54% | +12,28%CDI +0,53% | +11,49%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,62%CDI +0,86% | -1,48%CDI +0,84% | -5,37%CDI +0,92% | -1,88%CDI +0,84% | -3,05%CDI +0,99% | -1,64%CDI +0,95% | +1,25%CDI +0,97% | -8,93%CDI +1,07% | -4,86%CDI +0,94% | +4,75%CDI +0,88% | -4,88%CDI +0,86% | -5,42%CDI +0,90% | -25,28%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,29%CDI +0,66% | +3,04%CDI +0,59% | +13,11%CDI +0,76% | -6,48%CDI +0,66% | -5,95%CDI +0,75% | -12,83%CDI +0,79% | +11,06%CDI +0,86% | -3,59%CDI +0,89% | +11,40%CDI +0,84% | +3,41%CDI +0,81% | -0,21%CDI +0,81% | +3,17%CDI +0,93% | +12,01%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,16%CDI +1,04% | -5,15%CDI +0,85% | +0,26%CDI +0,97% | +17,92%CDI +0,84% | +5,23%CDI +0,77% | -11,18%CDI +0,75% | +9,41%CDI +0,78% | -1,12%CDI +0,69% | +12,15%CDI +0,69% | +9,81%CDI +0,69% | +9,25%CDI +0,66% | +0,84%CDI +0,72% | +80,24%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,87%CDI +0,92% | +16,96%CDI +0,80% | +0,85%CDI +0,84% | +7,08%CDI +0,90% | +1,90%CDI +0,87% | -12,44%CDI +0,95% | -17,55%CDI +1,06% | -8,20%CDI +1,01% | -16,01%CDI +1,10% | -20,45%CDI +1,17% | -3,09%CDI +1,00% | +0,47%CDI +1,11% | -52,77%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,31%CDI +1,08% | +2,33%CDI +0,87% | +5,06%CDI +1,05% | +11,59%CDI +0,94% | +3,88%CDI +1,02% | -2,08%CDI +0,90% | +8,47%CDI +0,97% | +3,87%CDI +0,99% | +28,35%CDI +0,80% | +5,09%CDI +0,92% | -3,47%CDI +0,84% | -5,54%CDI +0,84% | +84,87%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,26%CDI +1,43% | -6,58%CDI +1,14% | +0,69%CDI +1,42% | +3,89%CDI +1,08% | -0,85%CDI +1,28% | -2,82%CDI +1,18% | -2,83%CDI +1,17% | -8,96%CDI +1,25% | +1,74%CDI +1,05% | +15,93%CDI +1,09% | +10,33%CDI +1,02% | +7,11%CDI +0,98% | +33,83%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,81%CDI +1,38% | +14,70%CDI +1,22% | -7,68%CDI +1,52% | -17,53%CDI +1,41% | +2,38%CDI +1,50% | -0,53%CDI +1,58% | +12,10%CDI +1,51% | +3,62%CDI +1,65% | +20,54%CDI +1,50% | -4,53%CDI +1,40% | +3,14%CDI +1,38% | +0,64%CDI +1,47% | +29,33%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,62%CDI +1,26% | +7,01%CDI +1,08% | -5,92%CDI +1,37% | -14,12%CDI +1,17% | +16,27%CDI +1,22% | -7,31%CDI +1,22% | +12,14%CDI +1,28% | +2,94%CDI +1,29% | +14,40%CDI +1,24% | -4,54%CDI +1,21% | +11,18%CDI +1,25% | +12,30%CDI +1,48% | +35,51%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,19%CDI +1,97% | +5,55%CDI +1,83% | -11,09%CDI +1,77% | -9,26%CDI +1,87% | +8,85%CDI +1,96% | -4,26%CDI +1,85% | +19,69%CDI +2,08% | +9,88%CDI +1,76% | +6,80%CDI +1,67% | +11,29%CDI +1,56% | -1,85%CDI +1,41% | +31,81%CDI +1,37% | +68,34%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,87%CDI +1,48% | +16,92%CDI +1,40% | +4,05%CDI +1,31% | +7,34%CDI +1,53% | -9,79%CDI +1,45% | +12,28%CDI +1,38% | +9,16%CDI +1,64% | +7,72%CDI +1,53% | +3,80%CDI +1,73% | +64,44%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V?
R$ 13,9 mi, com 443 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.