Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.065.792/0001-25 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 582,1 mi e 4.235 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 11,642732
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,39%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 582,1 mi
- Cotistas
- 4.235
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,12% | +1,07% | 12% |
| 6 meses | +2,85% | +6,88% | 41% |
| 12 meses | +6,39% | +14,20% | 45% |
| Desde 11/03/2025 | +16,43% | +25,38% | 65% |
Índices
Desde 11/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,82%
- Maior queda
- -2,85%
- Sharpe (12 meses)
- -3,51
- Meses positivos
- 15 de 19
- Meses acima do CDI
- 6 de 19
- Melhor mês
- +3,07% · jan/26
- Pior mês
- -1,36% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 720,9 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 781.578 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 267.497 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 293,2 mi → R$ 582,1 mi
- Cotistas
- 2.252 → 4.235
Cadastro
- CNPJ
- 59.065.792/0001-25
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/01/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,07%263% CDI | +0,12%12% CDI | -0,55%CDI +1,21% | -0,54%CDI +1,09% | +0,91%85% CDI | +2,31%206% CDI | +1,00%82% CDI | +0,50%46% CDI | -1,36%CDI +1,08% | +1,25%116% CDI | -1,62%*CDI +0,41% | — | +5,08%*42% CDI |
| 2025 | — | — | +0,66%*92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,12%98% CDI | +1,27%116% CDI | +1,27%99% CDI | +1,56%134% CDI | +2,25%184% CDI | -0,26%CDI +1,28% | +0,58%55% CDI | +0,91%75% CDI | +10,79%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 582,1 mi, com 4.235 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.