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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.016.228/0001-12 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 2 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 11,819964
em 12/11/2026
12 meses
+7,34%
52% do CDI
Patrimônio
R$ 2,1 bi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,20%+1,07%19%
6 meses+3,32%+6,88%48%
12 meses+7,34%+14,20%52%
Desde 10/03/2025+18,20%+25,44%72%

Índices

Desde 10/03/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,82%
Maior queda
-2,75%
Sharpe (12 meses)
-3,08
Meses positivos
15 de 19
Meses acima do CDI
8 de 19
Melhor mês
+3,14% · jan/26
Pior mês
-1,29% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures86,1%
  • Títulos Públicos10,1%
  • Operações Compromissadas3,5%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 138 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 238,2 mi9,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029Operações CompromissadasR$ 87,9 mi3,5%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 86,8 mi3,4%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 69,8 mi2,7%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 68,5 mi2,7%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 67,4 mi2,6%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 62,9 mi2,5%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 57,9 mi2,3%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 52,0 mi2,0%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 51,6 mi2,0%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 45,6 mi1,8%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 43,5 mi1,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 41,2 mi1,6%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 40,3 mi1,6%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 39,8 mi1,6%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 39,7 mi1,6%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 33,8 mi1,3%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 33,6 mi1,3%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 32,5 mi1,3%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 32,0 mi1,3%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi1,2%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 29,8 mi1,2%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 29,5 mi1,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 28,0 mi1,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 27,6 mi1,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 27,2 mi1,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 27,0 mi1,1%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 26,8 mi1,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 26,3 mi1,0%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 26,3 mi1,0%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 25,9 mi1,0%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 23,7 mi0,9%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 22,5 mi0,9%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 22,4 mi0,9%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 22,2 mi0,9%
HLXS12 · DEBDebênturesR$ 21,9 mi0,9%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi0,9%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 21,2 mi0,8%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,8%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi0,7%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 18,9 mi0,7%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 18,5 mi0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 18,4 mi0,7%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi0,7%
EATEB3 · DEBDebênturesR$ 18,0 mi0,7%
PEAG13 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi0,7%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi0,7%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 16,6 mi0,7%
FIQE14 · DEBDebênturesR$ 16,1 mi0,6%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 16,0 mi0,6%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi0,6%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 15,1 mi0,6%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 15,0 mi0,6%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,6%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,6%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,6%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi0,6%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,6%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi0,5%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 13,9 mi0,5%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 13,6 mi0,5%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,5%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 13,0 mi0,5%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,5%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 12,7 mi0,5%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi0,5%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 12,5 mi0,5%
USNA13 · DEBDebênturesR$ 12,5 mi0,5%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,5%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,4%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,4%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 10,9 mi0,4%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 10,8 mi0,4%
THOP11 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,4%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,4%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,4%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,4%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,4%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,4%
SAJO12 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,4%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,4%
Valores a PagarValores a pagarR$ 8,7 mi0,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,3%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,3%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,3%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,3%
ABFR24 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,3%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,3%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,3%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,3%
CYAR11 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,3%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,3%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,3%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,3%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,3%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,2%
HFTE14 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,2%
CART13 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,2%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,2%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
CEAM11 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,2%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,2%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
EDVP17 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
USAS11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 971.224<0,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 892.068<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 603.346<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 59.086<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 35.250<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10.289<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 10/03/2025.

Patrimônio
R$ 6,4 mi → R$ 2,1 bi
Cotistas
1 → 2

Cadastro

CNPJ
59.016.228/0001-12
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
21/01/2025
Adaptação à RCVM 175
21/01/2025
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
560561

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,14%270% CDI+0,18%18% CDI-0,47%CDI +1,21%-0,47%CDI +1,09%+0,99%92% CDI+2,39%213% CDI+1,08%89% CDI+0,58%53% CDI-1,29%CDI +1,08%+1,32%123% CDI-1,60%*CDI +0,41%—+5,90%*49% CDI
2025——+0,75%*98% CDI+1,05%99% CDI+1,18%104% CDI+1,33%121% CDI+1,34%105% CDI+1,62%140% CDI+2,32%191% CDI-0,18%CDI +1,28%+0,64%61% CDI+0,99%81% CDI+11,61%*98% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.

Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (86,4%), Títulos Públicos (10,1%), Operações Compromissadas (3,5%).

Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?

R$ 2,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.