Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.016.228/0001-12 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 2 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 11,819964
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,34%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,20% | +1,07% | 19% |
| 6 meses | +3,32% | +6,88% | 48% |
| 12 meses | +7,34% | +14,20% | 52% |
| Desde 10/03/2025 | +18,20% | +25,44% | 72% |
Índices
Desde 10/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,82%
- Maior queda
- -2,75%
- Sharpe (12 meses)
- -3,08
- Meses positivos
- 15 de 19
- Meses acima do CDI
- 8 de 19
- Melhor mês
- +3,14% · jan/26
- Pior mês
- -1,29% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 86,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 14 maiores de 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,17 bi | 86,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 240,9 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 82,0 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 18,6 mi | 0,7% |
| FUT DAP/K37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| FUT DAP/K35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 988.907 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 716.740 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 493.696 | <0,1% |
| FUT DAP/Q30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 416.761 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 305.388 | <0,1% |
| FUT DAP/K31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 303.259 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 232.185 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 28.122 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 21.098 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 19.043 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 6,4 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 59.016.228/0001-12
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 21/01/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 560561
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,14%270% CDI | +0,18%18% CDI | -0,47%CDI +1,21% | -0,47%CDI +1,09% | +0,99%92% CDI | +2,39%213% CDI | +1,08%89% CDI | +0,58%53% CDI | -1,29%CDI +1,08% | +1,32%123% CDI | -1,60%*CDI +0,41% | — | +5,90%*49% CDI |
| 2025 | — | — | +0,75%*98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%104% CDI | +1,33%121% CDI | +1,34%105% CDI | +1,62%140% CDI | +2,32%191% CDI | -0,18%CDI +1,28% | +0,64%61% CDI | +0,99%81% CDI | +11,61%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2025.
Quem pode investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,0%), Operações Compromissadas (23,7%), Mercado Futuro - Posições vendidas (1,3%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CP FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.