Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.977.663/0001-78 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 5.578 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 29,965797
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,76%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 5.578
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/02/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,64% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,76% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,07% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +82,11% | +82,52% | 99% |
| Desde 27/02/2015 | +199,66% | +204,75% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC … | Cotas de Fundos | R$ 1,24 bi | 35,4% |
| SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,21 bi | 34,4% |
| SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 891,0 mi | 25,3% |
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 165,7 mi | 4,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.030 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/02/2015.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 5.578
Cadastro
- CNPJ
- 20.977.663/0001-78
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/08/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2025
- Código CVM
- 238970
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,97%98% CDI | +1,10%91% CDI | +1,07%98% CDI | +1,12%105% CDI | +1,10%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,04%96% CDI | +0,98%91% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +11,76%*97% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,01%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,13%97% CDI | +1,20%98% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,20%98% CDI | +14,10%98% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,85%107% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,91%101% CDI | +0,90%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,88%94% CDI | +0,77%97% CDI | +0,76%81% CDI | +10,93%100% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,49%53% CDI | +1,03%88% CDI | +0,78%85% CDI | +1,22%109% CDI | +1,19%111% CDI | +1,17%109% CDI | +1,34%118% CDI | +1,04%107% CDI | +1,03%103% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%103% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,97%105% CDI | +0,91%109% CDI | +1,10%106% CDI | +1,05%104% CDI | +1,02%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,13%101% CDI | +12,80%103% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%114% CDI | +0,13%95% CDI | +0,25%122% CDI | +0,35%167% CDI | +0,40%149% CDI | +0,37%119% CDI | +0,41%115% CDI | +0,61%141% CDI | +0,54%122% CDI | +0,61%126% CDI | +0,61%104% CDI | +0,77%100% CDI | +5,34%121% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,25%86% CDI | -0,60%CDI +0,34% | -0,01%CDI +0,28% | +0,20%85% CDI | +0,00%1% CDI | +0,38%194% CDI | +0,31%197% CDI | +0,12%79% CDI | +0,19%123% CDI | +0,19%129% CDI | +0,27%166% CDI | +1,67%61% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,48%97% CDI | +0,44%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%95% CDI | +0,33%69% CDI | +0,25%65% CDI | +0,34%89% CDI | +5,32%89% CDI |
| 2018 | +0,56%95% CDI | +0,43%92% CDI | +0,51%95% CDI | +0,48%92% CDI | +0,47%90% CDI | +0,47%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,51%91% CDI | +0,44%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,47%96% CDI | +5,95%93% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,04%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%103% CDI | +0,77%97% CDI | +0,85%106% CDI | +0,64%101% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%92% CDI | +9,86%99% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,98%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,08%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,07%95% CDI | +13,81%99% CDI |
| 2015 | — | — | +1,04%101% CDI | +0,94%99% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%99% CDI | +11,32%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER EQUILÍBRIO TOP RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,6 bi, com 5.578 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.