SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 02.224.382/0001-62 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 13,8 bi
Cotistas
15
Cota Atual
—
Início
27/11/1997
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 2178 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 1.654.216.519,00 | 32,92% |
| Título público federal | R$ 1.440.731.876,00 | 28,67% |
| Debênture simples | R$ 1.264.602.689,00 | 25,17% |
| FIDC | R$ 304.684.031,00 | 6,06% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 292.214.076,00 | 5,82% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 44.034.519,00 | 0,88% |
| CDB/ RDB | R$ 16.397.193,00 | 0,33% |
| Valores a pagar | R$ 7.478.315,00 | 0,15% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 10.719,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 1.171,00 | -0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Debêntures | R$ 3,81 bi | 35.6% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Operações Compromissadas | R$ 2,30 bi | 21.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Operações Compromissadas | R$ 511,2 mi | 4.8% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 432,8 mi | 4.0% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 292,6 mi | 2.7% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 268,4 mi | 2.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 216,0 mi | 2.0% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 211,9 mi | 2.0% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 195,0 mi | 1.8% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 155,6 mi | 1.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 113,4 mi | 1.1% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 100,2 mi | 0.9% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,4 mi | 0.9% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 97,4 mi | 0.9% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 97,3 mi | 0.9% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 97,2 mi | 0.9% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,2 mi | 0.8% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,4 mi | 0.7% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,0 mi | 0.7% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,8 mi | 0.6% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,3 mi | 0.6% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,5 mi | 0.6% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,4 mi | 0.6% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,5 mi | 0.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,7 mi | 0.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,0 mi | 0.5% |
|
CGOS15
|
Debêntures | R$ 52,5 mi | 0.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,2 mi | 0.5% |
|
ISAED1
|
Debêntures | R$ 49,0 mi | 0.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 48,9 mi | 0.5% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,1 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,3 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 44,8 mi | 0.4% |
|
PFOR16
|
Debêntures | R$ 44,8 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,4 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,4 mi | 0.4% |
|
ELTN19
|
Debêntures | R$ 43,5 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 43,3 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,4 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 41,0 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 39,7 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Títulos Públicos | R$ 39,5 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,9 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,6 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,7 mi | 0.4% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Cotas de Fundos | R$ 36,7 mi | 0.3% |
|
SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,4 mi | 0.3% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026