Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.224.382/0001-62 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (43,0%), Operações Compromissadas (28,7%), Títulos Públicos (20,7%).

Q: Qual é o patrimônio do SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

R$ 14,0 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 14,0 bi e 15 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 409,613007; em 12/11/2026
12 meses: +14,49%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 14,0 bi
Cotistas: 15

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,96%	+1,07%	90%
6 meses	+7,00%	+6,88%	102%
12 meses	+14,49%	+14,20%	102%
24 meses	+30,77%	+30,00%	103%
5 anos	+89,34%	+82,52%	108%
Desde 30/04/2004	+1.035,86%	+931,10%	111%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,15%
Maior queda: -0,02%
Sharpe (12 meses): 2,25
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +1,35% · jul/25
Pior mês: +0,67% · dez/24

Carteira · ago/2026

Neste mês, 31,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)31,0%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,6%
Operações Compromissadas19,8%
Títulos Públicos14,2%
Cotas de Fundos4,8%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%
Outros0,3%

Ver os 247 maiores de 248 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 4,24 bi	31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Operações Compromissadas	R$ 2,21 bi	16,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033	Operações Compromissadas	R$ 496,7 mi	3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 437,6 mi	3,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 295,8 mi	2,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 271,4 mi	2,0%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 218,4 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 214,3 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030	Títulos Públicos	R$ 197,2 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 157,4 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 118,5 mi	0,9%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,6 mi	0,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 100,1 mi	0,7%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 99,7 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 98,5 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 98,4 mi	0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 98,3 mi	0,7%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 85,2 mi	0,6%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80,3 mi	0,6%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,8 mi	0,5%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,5 mi	0,5%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,9 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,2 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,1 mi	0,5%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,2 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,3 mi	0,4%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,6 mi	0,4%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,8 mi	0,4%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,7 mi	0,4%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,8 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,6 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,6 mi	0,3%
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 47,3 mi	0,3%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 45,4 mi	0,3%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,9 mi	0,3%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,9 mi	0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL…	Cotas de Fundos	R$ 44,8 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 43,8 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,9 mi	0,3%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,9 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 40,0 mi	0,3%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 39,4 mi	0,3%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,3 mi	0,3%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,0 mi	0,3%
BANCO SUMITOMO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,1 mi	0,3%
C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,8 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,1 mi	0,3%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,1 mi	0,2%
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE…	Cotas de Fundos	R$ 33,0 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II	Cotas de Fundos	R$ 31,7 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,6 mi	0,2%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 31,4 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,3 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,7 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,6 mi	0,2%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,5 mi	0,2%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,3 mi	0,2%
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME…	Cotas de Fundos	R$ 26,9 mi	0,2%
BANCO RANDON SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,6 mi	0,2%
CRI /VIRGO /171123/150131/08769451000108	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 26,4 mi	0,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,2%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,9 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 24,6 mi	0,2%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,4 mi	0,2%
BANCO CSF S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,2%
PORTO SEGURO FI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,5 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,4 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	0,2%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	0,2%
CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 23,1 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	0,2%
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 22,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,5 mi	0,2%
BANCO SCANIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 22,3 mi	0,2%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,2%
MERCADO CRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,2%
ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIA…	Cotas de Fundos	R$ 21,4 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,2%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0,1%
Banco Mercedes-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,6 mi	0,1%
BANCO MORGAN ST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,6 mi	0,1%
BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,9 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,3 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,3 mi	0,1%
PARANA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,9 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,9 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 17,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,1%
PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R…	Cotas de Fundos	R$ 17,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,4 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,3 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,1%
MERCADO CRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,1%
BANCO SCANIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,1%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R…	Cotas de Fundos	R$ 15,4 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV	Cotas de Fundos	R$ 15,2 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,1%
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 14,9 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,8 mi	0,1%
MERCADO CRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,1%
Banco Yamaha Mo	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,1%
JOHN DEERE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,1%
STELLANTIS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
BANCO HONDA S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,1%
BANCO SCANIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,1%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
ALSOL ENERGIAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 11,4 mi	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 11,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA…	Cotas de Fundos	R$ 11,0 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 10,1 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
Banco Daycoval	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	Cotas de Fundos	R$ 9,6 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
SCOTIABANK BRAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 8,9 mi	0,1%
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Cotas de Fundos	R$ 8,8 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,1%
Banco Mercedes-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,1%
NU FINANCEIRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,1%
BANCO SCANIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,2 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,1%
COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.	Cotas de Fundos	R$ 7,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	<0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	<0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 6,5 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	<0,1%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 5,2 mi	<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA…	Cotas de Fundos	R$ 5,1 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTU	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	<0,1%
PARANA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
PORTO SEGURO FI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO SICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO H	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 794.791	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 712.920	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 617.492	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 591.002	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 356.460	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 355.644	<0,1%
SANT BANESPA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 311.593	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 241.955	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 28.122	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 10.733	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 560,6 mi → R$ 14,0 bi
Cotistas: 28 → 15

Cadastro

CNPJ: 02.224.382/0001-62
Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 27/11/1997
Adaptação à RCVM 175: 21/03/2025
Código CVM: 2178

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,22%105% CDI	+1,01%102% CDI	+1,11%92% CDI	+1,13%104% CDI	+1,21%113% CDI	+1,16%104% CDI	+1,29%106% CDI	+1,12%103% CDI	+1,09%101% CDI	+1,02%95% CDI	+0,36%*88% CDI	—	+12,38%*102% CDI
2025	+1,17%116% CDI	+1,09%110% CDI	+1,05%109% CDI	+1,06%100% CDI	+1,18%103% CDI	+1,12%102% CDI	+1,35%105% CDI	+1,20%103% CDI	+1,27%104% CDI	+1,28%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,25%102% CDI	+15,01%105% CDI
2024	+1,16%120% CDI	+0,95%119% CDI	+0,99%119% CDI	+0,98%110% CDI	+0,95%115% CDI	+0,91%116% CDI	+1,02%113% CDI	+0,99%114% CDI	+0,95%114% CDI	+0,93%101% CDI	+0,82%104% CDI	+0,67%72% CDI	+11,94%110% CDI
2023	+1,11%99% CDI	+0,33%36% CDI	+1,04%88% CDI	+0,77%84% CDI	+1,35%121% CDI	+1,32%123% CDI	+1,28%120% CDI	+1,45%127% CDI	+1,13%116% CDI	+1,11%111% CDI	+1,05%114% CDI	+1,01%113% CDI	+13,74%105% CDI
2022	+0,81%111% CDI	+0,82%109% CDI	+1,03%111% CDI	+0,96%115% CDI	+1,17%113% CDI	+1,13%112% CDI	+1,09%106% CDI	+1,26%108% CDI	+1,20%112% CDI	+1,11%109% CDI	+1,13%111% CDI	+1,21%108% CDI	+13,72%111% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,23%152% CDI	+0,18%135% CDI	+0,31%155% CDI	+0,39%186% CDI	+0,45%166% CDI	+0,42%137% CDI	+0,47%131% CDI	+0,67%155% CDI	+0,59%134% CDI	+0,67%137% CDI	+0,67%113% CDI	+0,83%108% CDI	+6,02%136% CDI
2020	+0,40%107% CDI	+0,30%102% CDI	-0,55%CDI +0,34%	+0,06%20% CDI	+0,25%106% CDI	+0,07%32% CDI	+0,44%227% CDI	+0,38%235% CDI	+0,18%117% CDI	+0,25%157% CDI	+0,25%165% CDI	+0,32%197% CDI	+2,36%86% CDI
2019	+0,58%106% CDI	+0,53%107% CDI	+0,49%104% CDI	+0,53%103% CDI	+0,55%102% CDI	+0,48%103% CDI	+0,58%102% CDI	+0,52%105% CDI	+0,49%107% CDI	+0,39%81% CDI	+0,30%78% CDI	+0,39%104% CDI	+5,99%100% CDI
2018	+0,61%105% CDI	+0,47%102% CDI	+0,56%105% CDI	+0,53%102% CDI	+0,52%100% CDI	+0,53%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,57%101% CDI	+0,48%103% CDI	+0,56%103% CDI	+0,51%103% CDI	+0,52%106% CDI	+6,62%103% CDI
2017	+1,12%104% CDI	+0,92%107% CDI	+1,09%103% CDI	+0,82%104% CDI	+0,97%105% CDI	+0,89%110% CDI	+0,82%103% CDI	+0,91%114% CDI	+0,70%109% CDI	+0,67%105% CDI	+0,58%102% CDI	+0,55%102% CDI	+10,52%106% CDI
2016	+1,06%100% CDI	+1,01%101% CDI	+1,18%102% CDI	+1,09%103% CDI	+1,15%104% CDI	+1,20%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,26%104% CDI	+1,14%102% CDI	+1,08%104% CDI	+1,10%106% CDI	+1,15%102% CDI	+14,44%103% CDI
2015	+0,95%103% CDI	+0,85%103% CDI	+1,09%105% CDI	+0,98%103% CDI	+1,03%105% CDI	+1,12%105% CDI	+1,22%104% CDI	+1,16%104% CDI	+1,16%105% CDI	+1,14%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,19%102% CDI	+13,76%104% CDI
2014	+0,93%111% CDI	+0,81%103% CDI	+0,79%104% CDI	+0,85%104% CDI	+0,89%104% CDI	+0,85%103% CDI	+0,99%105% CDI	+0,89%103% CDI	+0,94%105% CDI	+0,97%103% CDI	+0,86%103% CDI	+0,97%102% CDI	+11,29%104% CDI
2013	+0,61%105% CDI	+0,52%107% CDI	+0,58%108% CDI	+0,69%115% CDI	+0,64%110% CDI	+0,63%106% CDI	+0,73%104% CDI	+0,72%103% CDI	+0,75%108% CDI	+0,86%107% CDI	+0,74%105% CDI	+0,81%104% CDI	+8,61%107% CDI
2012	+0,95%107% CDI	+0,77%104% CDI	+0,86%107% CDI	+0,73%105% CDI	+0,80%110% CDI	+0,68%107% CDI	+0,71%105% CDI	+0,73%106% CDI	+0,56%104% CDI	+0,64%105% CDI	+0,57%105% CDI	+0,56%105% CDI	+8,92%106% CDI
2011	+0,89%103% CDI	+0,89%105% CDI	+0,95%104% CDI	+0,86%102% CDI	+1,02%104% CDI	+0,99%104% CDI	+1,00%104% CDI	+1,13%106% CDI	+0,99%106% CDI	+0,94%107% CDI	+0,93%108% CDI	+0,96%106% CDI	+12,18%105% CDI
2010	+0,70%107% CDI	+0,63%106% CDI	+0,80%106% CDI	+0,67%102% CDI	+0,79%105% CDI	+0,81%102% CDI	+0,90%104% CDI	+0,94%106% CDI	+0,88%105% CDI	+0,86%107% CDI	+0,84%104% CDI	+0,95%103% CDI	+10,22%105% CDI
2009	+0,99%95% CDI	+0,98%115% CDI	+0,80%83% CDI	+0,57%69% CDI	+0,83%108% CDI	+0,77%102% CDI	+1,19%152% CDI	+0,73%105% CDI	+0,78%112% CDI	+0,92%133% CDI	+0,73%110% CDI	+0,85%117% CDI	+10,62%108% CDI
2008	+0,94%102% CDI	+0,81%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,70%78% CDI	+0,90%103% CDI	+0,97%103% CDI	+1,00%94% CDI	+1,06%104% CDI	+0,99%90% CDI	+0,48%41% CDI	+0,81%81% CDI	+0,94%85% CDI	+10,99%89% CDI
2007	+1,10%102% CDI	+0,89%102% CDI	+1,07%102% CDI	+0,96%102% CDI	+1,05%102% CDI	+0,93%103% CDI	+0,99%103% CDI	+1,01%102% CDI	+0,83%103% CDI	+0,95%103% CDI	+0,86%102% CDI	+0,88%105% CDI	+12,14%103% CDI
2006	+1,49%105% CDI	+1,19%104% CDI	+1,45%102% CDI	+1,13%105% CDI	+1,32%103% CDI	+1,21%102% CDI	+1,20%103% CDI	+1,28%102% CDI	+1,07%102% CDI	+1,12%103% CDI	+1,04%102% CDI	+1,01%102% CDI	+15,51%103% CDI
2005	+1,47%106% CDI	+1,25%103% CDI	+1,59%104% CDI	+1,46%103% CDI	+1,53%102% CDI	+1,61%102% CDI	+1,53%101% CDI	+1,68%102% CDI	+1,53%102% CDI	+1,43%102% CDI	+1,42%103% CDI	+1,51%103% CDI	+19,56%103% CDI
2004	—	—	—	—	+1,23%100% CDI	+1,30%106% CDI	+1,32%103% CDI	+1,32%103% CDI	+1,30%104% CDI	+1,23%102% CDI	+1,28%102% CDI	+1,64%111% CDI	+11,12%*104% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (43,0%), Operações Compromissadas (28,7%), Títulos Públicos (20,7%).

Qual é o patrimônio do SANTANDER EQUILÍBRIO RF REF DI CP FIF RESP LIMITADA?

R$ 14,0 bi, com 15 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.