Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.615.744/0001-83 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 12,2 bi e 1.684 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 421,838821
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 1.684
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,12% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +86,96% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/04/2004 | +963,85% | +931,10% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- 0,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,65% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,55 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 135,3 mi → R$ 12,2 bi
- Cotistas
- 138 → 1.684
Cadastro
- CNPJ
- 01.615.744/0001-83
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/12/1996
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 2321
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,09%90% CDI | +1,11%102% CDI | +1,19%111% CDI | +1,14%102% CDI | +1,27%104% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,00%93% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,07%108% CDI | +1,03%107% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,32%104% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,93%116% CDI | +0,97%116% CDI | +0,95%108% CDI | +0,93%112% CDI | +0,89%113% CDI | +1,00%110% CDI | +0,97%112% CDI | +0,93%111% CDI | +0,91%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,65%70% CDI | +11,66%107% CDI |
| 2023 | +1,08%97% CDI | +0,31%34% CDI | +1,01%86% CDI | +0,75%82% CDI | +1,33%119% CDI | +1,30%121% CDI | +1,26%118% CDI | +1,43%125% CDI | +1,10%114% CDI | +1,09%109% CDI | +1,03%112% CDI | +0,99%111% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,80%106% CDI | +1,00%108% CDI | +0,94%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,11%109% CDI | +1,07%103% CDI | +1,24%106% CDI | +1,17%110% CDI | +1,09%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,19%106% CDI | +13,43%108% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%132% CDI | +0,15%113% CDI | +0,28%138% CDI | +0,39%186% CDI | +0,44%163% CDI | +0,40%130% CDI | +0,44%125% CDI | +0,64%150% CDI | +0,57%130% CDI | +0,65%133% CDI | +0,64%110% CDI | +0,81%105% CDI | +5,76%130% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,28%95% CDI | -0,55%CDI +0,34% | +0,02%6% CDI | +0,23%98% CDI | +0,03%12% CDI | +0,41%209% CDI | +0,34%214% CDI | +0,16%99% CDI | +0,23%144% CDI | +0,22%149% CDI | +0,31%189% CDI | +2,06%75% CDI |
| 2019 | +0,56%102% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%102% CDI | +0,37%77% CDI | +0,28%73% CDI | +0,37%98% CDI | +5,72%96% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%98% CDI | +0,54%101% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,50%102% CDI | +6,35%99% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,90%105% CDI | +1,07%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,87%107% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%110% CDI | +0,68%106% CDI | +0,65%102% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%98% CDI | +10,24%103% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%102% CDI | +1,08%104% CDI | +1,12%100% CDI | +14,14%101% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%101% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%101% CDI | +1,00%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,19%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%100% CDI | +13,43%101% CDI |
| 2014 | +0,89%106% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%100% CDI | +0,92%102% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%99% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%102% CDI | +0,62%104% CDI | +0,61%104% CDI | +0,59%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,67%97% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,13%101% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,75%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,71%102% CDI | +0,76%104% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,53%99% CDI | +8,49%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%99% CDI | +1,00%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,10%103% CDI | +0,96%103% CDI | +0,91%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,93%102% CDI | +11,82%102% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,61%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,65%98% CDI | +0,76%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,93%100% CDI | +9,89%101% CDI |
| 2009 | +0,97%93% CDI | +0,96%113% CDI | +0,77%80% CDI | +0,55%66% CDI | +0,81%105% CDI | +0,74%99% CDI | +1,18%151% CDI | +0,68%99% CDI | +0,75%108% CDI | +0,89%129% CDI | +0,70%107% CDI | +0,82%113% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,68%75% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%92% CDI | +1,03%102% CDI | +0,96%87% CDI | +0,46%39% CDI | +0,79%79% CDI | +0,92%82% CDI | +10,65%86% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%99% CDI | +1,05%100% CDI | +0,93%99% CDI | +1,02%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,86%102% CDI | +11,81%100% CDI |
| 2006 | +1,47%103% CDI | +1,16%102% CDI | +1,42%100% CDI | +1,11%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,19%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%100% CDI | +15,17%101% CDI |
| 2005 | +1,44%104% CDI | +1,23%101% CDI | +1,56%103% CDI | +1,43%102% CDI | +1,51%101% CDI | +1,59%100% CDI | +1,50%99% CDI | +1,65%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,40%100% CDI | +1,39%101% CDI | +1,48%101% CDI | +19,21%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,28%104% CDI | +1,29%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,28%103% CDI | +1,21%100% CDI | +1,25%100% CDI | +1,61%109% CDI | +10,90%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RF REFERENCIADO DI CP CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 12,2 bi, com 1.684 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.