Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.095.361/0001-45 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.009,67
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,68% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/07/2004 | +898,16% | +893,57% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,33 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 206.590 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 51.368 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2004.
- Patrimônio
- R$ 8,8 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 06.095.361/0001-45
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/11/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 11/09/2024
- Código CVM
- 52922
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,00%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,85%103% CDI | +0,93%105% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,95%105% CDI | +0,92%106% CDI | +0,88%105% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%91% CDI | +11,21%103% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,82%89% CDI | +1,11%94% CDI | +0,89%96% CDI | +1,21%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,12%104% CDI | +1,31%115% CDI | +1,01%104% CDI | +1,01%101% CDI | +0,94%103% CDI | +0,93%104% CDI | +13,36%102% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,92%121% CDI | +0,95%103% CDI | +0,74%89% CDI | +1,09%106% CDI | +1,07%106% CDI | +1,05%101% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,03%101% CDI | +1,13%101% CDI | +12,89%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,09%67% CDI | +0,22%109% CDI | +0,18%85% CDI | +0,36%132% CDI | +0,35%113% CDI | +0,46%130% CDI | +0,44%103% CDI | +0,51%116% CDI | +0,56%115% CDI | +0,63%107% CDI | +0,78%102% CDI | +4,86%110% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,27%92% CDI | +0,11%34% CDI | +0,15%52% CDI | +0,32%135% CDI | +0,21%98% CDI | +0,25%127% CDI | +0,17%106% CDI | +0,04%25% CDI | +0,17%106% CDI | +0,18%120% CDI | +0,23%142% CDI | +2,49%90% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,45%93% CDI | +0,36%96% CDI | +0,37%98% CDI | +5,87%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,27%98% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,90%105% CDI | +1,15%110% CDI | +0,82%104% CDI | +0,96%104% CDI | +0,88%109% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,64%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,28%104% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,96%96% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%102% CDI | +1,04%101% CDI | +1,13%101% CDI | +14,06%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,80%98% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,33%120% CDI | +0,83%79% CDI | +1,18%102% CDI | +13,28%100% CDI |
| 2014 | +0,91%109% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,96%101% CDI | +11,02%102% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,54%101% CDI | +0,64%107% CDI | +0,61%104% CDI | +0,59%100% CDI | +0,72%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,72%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,70%98% CDI | +0,79%101% CDI | +8,19%102% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,70%100% CDI | +0,73%100% CDI | +0,63%98% CDI | +0,66%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,52%97% CDI | +0,59%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,53%100% CDI | +8,29%99% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%99% CDI | +11,40%98% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,58%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,65%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,55%98% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,75%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,70%102% CDI | +0,67%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,64%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,74%99% CDI |
| 2008 | +0,91%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,88%98% CDI | +0,86%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,16%99% CDI | +1,00%101% CDI | +1,11%100% CDI | +12,23%99% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,97%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,83%98% CDI | +11,64%99% CDI |
| 2006 | +1,41%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,40%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%99% CDI | +0,97%98% CDI | +14,83%99% CDI |
| 2005 | +1,36%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,50%99% CDI | +1,39%99% CDI | +1,48%99% CDI | +1,57%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,64%99% CDI | +1,48%99% CDI | +1,39%99% CDI | +1,36%99% CDI | +1,45%99% CDI | +18,77%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | +1,27%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,19%99% CDI | +1,23%98% CDI | +1,46%99% CDI | +6,55%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SANTANDER CONSERVADOR RF CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.