SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
CNPJ: 17.138.211/0001-98 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,3 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
29/10/2012
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 196029 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 638.069.536,00 | 70,10% |
| Letra Financeira | R$ 232.389.047,00 | 25,53% |
| Debênture simples | R$ 39.319.065,00 | 4,32% |
| FIDC | R$ 353.619,00 | 0,04% |
| Valores a receber | R$ 36.838,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 20.273,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 9.362,00 | 0,00% |