Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.138.211/0001-98 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 38,444889
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,34%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,34% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,36% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,77% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/01/2013 | +283,04% | +269,18% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,03 bi | 43,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 632,1 mi | 26,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579,5 mi | 24,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 139,5 mi | 5,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 71.973 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 28.807 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 9.380 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 143,8 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 17.138.211/0001-98
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/10/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 21/03/2025
- Código CVM
- 196029
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,58%102% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,88%110% CDI | +0,86%104% CDI | +0,94%106% CDI | +0,85%102% CDI | +0,83%106% CDI | +0,96%106% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%106% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%92% CDI | +11,34%104% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,83%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,89%97% CDI | +1,22%108% CDI | +1,16%108% CDI | +1,13%105% CDI | +1,32%116% CDI | +1,02%105% CDI | +1,02%102% CDI | +0,95%104% CDI | +0,94%105% CDI | +13,49%103% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,92%122% CDI | +0,96%104% CDI | +0,75%90% CDI | +1,11%107% CDI | +1,08%107% CDI | +1,06%102% CDI | +1,21%104% CDI | +1,13%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,14%102% CDI | +13,02%105% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%127% CDI | +0,10%73% CDI | +0,23%115% CDI | +0,19%90% CDI | +0,36%135% CDI | +0,36%117% CDI | +0,47%133% CDI | +0,45%105% CDI | +0,52%118% CDI | +0,57%117% CDI | +0,64%109% CDI | +0,79%103% CDI | +4,98%113% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,28%95% CDI | +0,12%37% CDI | +0,16%55% CDI | +0,33%138% CDI | +0,22%103% CDI | +0,26%133% CDI | +0,18%112% CDI | +0,05%31% CDI | +0,18%113% CDI | +0,19%126% CDI | +0,24%148% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | +0,55%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,48%103% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,58%101% CDI | +0,52%103% CDI | +0,47%101% CDI | +0,46%95% CDI | +0,37%98% CDI | +0,38%100% CDI | +5,99%100% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,58%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%100% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,92%106% CDI | +1,17%111% CDI | +0,83%106% CDI | +0,98%106% CDI | +0,90%111% CDI | +0,83%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,66%103% CDI | +0,67%104% CDI | +0,58%101% CDI | +0,55%102% CDI | +10,47%106% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +0,97%97% CDI | +1,17%101% CDI | +1,09%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,19%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,06%102% CDI | +1,14%102% CDI | +14,26%102% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,82%100% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,34%121% CDI | +0,85%80% CDI | +1,19%103% CDI | +13,48%102% CDI |
| 2014 | +0,93%110% CDI | +0,80%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%103% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%105% CDI | +0,93%103% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,98%102% CDI | +11,21%104% CDI |
| 2013 | — | +0,50%103% CDI | +0,56%104% CDI | +0,66%110% CDI | +0,62%106% CDI | +0,61%102% CDI | +0,73%104% CDI | +0,70%100% CDI | +0,73%105% CDI | +0,83%104% CDI | +0,71%100% CDI | +0,80%103% CDI | +7,71%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
O SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.