Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.138.211/0001-98 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (43,6%), Operações Compromissadas (26,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,8%).

Q: O SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 38,444889; em 12/11/2026
12 meses: +14,34%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 2,5 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,03%	+1,07%	96%
6 meses	+6,91%	+6,88%	100%
12 meses	+14,34%	+14,20%	101%
24 meses	+30,36%	+30,00%	101%
5 anos	+85,77%	+82,52%	104%
Desde 31/01/2013	+283,04%	+269,18%	105%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,08%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 2,00
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 19 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,86% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos43,6%
Operações Compromissadas26,7%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,8%
Debêntures5,9%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 179 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Operações Compromissadas	R$ 633,3 mi	26,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 200,8 mi	8,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 197,4 mi	8,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 138,5 mi	5,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 99,5 mi	4,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 97,7 mi	4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 97,5 mi	4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 93,7 mi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 58,7 mi	2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 38,9 mi	1,6%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,8 mi	1,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	1,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	1,0%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	1,0%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,2 mi	0,9%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,1 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,9%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,6 mi	0,7%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,7%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,6%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,9 mi	0,5%
BCO CNH CAPITAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,5%
BANCO SCANIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,5%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,5%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,5%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 9,6 mi	0,4%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,4%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,3%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,3%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,3%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,3%
RENTD5 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,2%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,2%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,2%
RENTE2 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,2%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,2%
TAEEC1 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,2%
HSBC BANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,2%
EGIED1 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
UQFN15 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	0,1%
KLBNA2 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	0,1%
BSA312 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
CIEL19 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
CMTR19 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
AEEP11 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
CGOSA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
EQPA17 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
MULPB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
GASM19 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
EEELA5 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
CGOS17 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
JOHN DEERE M	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
FLRY19 · DEB	Debêntures	R$ 979.293	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 970.361	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 962.232	<0,1%
SNGOA3 · DEB	Debêntures	R$ 951.494	<0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 937.603	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 932.176	<0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 926.092	<0,1%
ESSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 921.489	<0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 919.898	<0,1%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 900.635	<0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 856.983	<0,1%
NTSD35 · DEB	Debêntures	R$ 845.480	<0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 800.681	<0,1%
ISAEB1 · DEB	Debêntures	R$ 795.004	<0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 765.909	<0,1%
RENTQ8 · DEB	Debêntures	R$ 744.216	<0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 717.344	<0,1%
NTSD17 · DEB	Debêntures	R$ 716.572	<0,1%
SBSPL8 · DEB	Debêntures	R$ 703.168	<0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 694.563	<0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 617.394	<0,1%
BANCO TOYOTA DO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 597.960	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 582.305	<0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 554.262	<0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 499.816	<0,1%
CEED16 · DEB	Debêntures	R$ 442.792	<0,1%
PALFA4 · DEB	Debêntures	R$ 372.803	<0,1%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 370.829	<0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 368.820	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 320.744	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 76.509	<0,1%
CSMGB6 · DEB	Debêntures	R$ 66.179	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 36.096	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 6.919	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2013.

Patrimônio: R$ 143,8 mi → R$ 2,5 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 17.138.211/0001-98
Gestor: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 29/10/2012
Adaptação à RCVM 175: 21/03/2025
Código CVM: 196029

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+1,01%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,10%103% CDI	+1,14%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,07%99% CDI	+1,04%97% CDI	+0,39%*97% CDI	—	+12,26%*101% CDI
2025	+1,08%107% CDI	+1,01%102% CDI	+0,99%102% CDI	+1,05%100% CDI	+1,16%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,17%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,29%101% CDI	+1,06%101% CDI	+1,23%101% CDI	+14,58%102% CDI
2024	+1,04%107% CDI	+0,88%110% CDI	+0,86%104% CDI	+0,94%106% CDI	+0,85%102% CDI	+0,83%106% CDI	+0,96%106% CDI	+0,93%107% CDI	+0,89%106% CDI	+0,94%101% CDI	+0,82%103% CDI	+0,86%92% CDI	+11,34%104% CDI
2023	+1,13%100% CDI	+0,83%90% CDI	+1,12%95% CDI	+0,89%97% CDI	+1,22%108% CDI	+1,16%108% CDI	+1,13%105% CDI	+1,32%116% CDI	+1,02%105% CDI	+1,02%102% CDI	+0,95%104% CDI	+0,94%105% CDI	+13,49%103% CDI
2022	+0,81%111% CDI	+0,92%122% CDI	+0,96%104% CDI	+0,75%90% CDI	+1,11%107% CDI	+1,08%107% CDI	+1,06%102% CDI	+1,21%104% CDI	+1,13%106% CDI	+1,08%106% CDI	+1,04%102% CDI	+1,14%102% CDI	+13,02%105% CDI

Anos anteriores (2013–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,19%127% CDI	+0,10%73% CDI	+0,23%115% CDI	+0,19%90% CDI	+0,36%135% CDI	+0,36%117% CDI	+0,47%133% CDI	+0,45%105% CDI	+0,52%118% CDI	+0,57%117% CDI	+0,64%109% CDI	+0,79%103% CDI	+4,98%113% CDI
2020	+0,38%101% CDI	+0,28%95% CDI	+0,12%37% CDI	+0,16%55% CDI	+0,33%138% CDI	+0,22%103% CDI	+0,26%133% CDI	+0,18%112% CDI	+0,05%31% CDI	+0,18%113% CDI	+0,19%126% CDI	+0,24%148% CDI	+2,61%95% CDI
2019	+0,55%100% CDI	+0,50%101% CDI	+0,48%103% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,47%100% CDI	+0,58%101% CDI	+0,52%103% CDI	+0,47%101% CDI	+0,46%95% CDI	+0,37%98% CDI	+0,38%100% CDI	+5,99%100% CDI
2018	+0,59%101% CDI	+0,46%100% CDI	+0,53%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,58%102% CDI	+0,47%101% CDI	+0,54%100% CDI	+0,50%101% CDI	+0,50%100% CDI	+6,45%100% CDI
2017	+1,12%103% CDI	+0,92%106% CDI	+1,17%111% CDI	+0,83%106% CDI	+0,98%106% CDI	+0,90%111% CDI	+0,83%104% CDI	+0,82%103% CDI	+0,66%103% CDI	+0,67%104% CDI	+0,58%101% CDI	+0,55%102% CDI	+10,47%106% CDI
2016	+1,06%101% CDI	+0,97%97% CDI	+1,17%101% CDI	+1,09%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,19%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,12%101% CDI	+1,08%103% CDI	+1,06%102% CDI	+1,14%102% CDI	+14,26%102% CDI
2015	+0,95%102% CDI	+0,82%100% CDI	+1,06%102% CDI	+0,97%102% CDI	+1,01%102% CDI	+1,09%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,34%121% CDI	+0,85%80% CDI	+1,19%103% CDI	+13,48%102% CDI
2014	+0,93%110% CDI	+0,80%102% CDI	+0,79%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,88%102% CDI	+0,84%103% CDI	+0,98%104% CDI	+0,90%105% CDI	+0,93%103% CDI	+0,96%102% CDI	+0,86%102% CDI	+0,98%102% CDI	+11,21%104% CDI
2013	—	+0,50%103% CDI	+0,56%104% CDI	+0,66%110% CDI	+0,62%106% CDI	+0,61%102% CDI	+0,73%104% CDI	+0,70%100% CDI	+0,73%105% CDI	+0,83%104% CDI	+0,71%100% CDI	+0,80%103% CDI	+7,71%*104% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (43,6%), Operações Compromissadas (26,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,8%).

O SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SANTANDER BÁLTICO II RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.