Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.507.128/0001-30 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 20,2 bi e 70.951 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 23,17399
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,11%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,2 bi
- Cotistas
- 70.951
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,11% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,86% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/05/2017 | +130,64% | +129,22% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,91 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.030 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2017.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 20,2 bi
- Cotistas
- 1 → 70.951
Cadastro
- CNPJ
- 26.507.128/0001-30
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 28/10/2024
- Código CVM
- 277282
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,19%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,10%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,02%95% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +12,06%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,99%101% CDI | +0,98%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +0,86%108% CDI | +0,86%104% CDI | +0,94%106% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,92%102% CDI | +0,91%105% CDI | +0,86%104% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%91% CDI | +11,16%103% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,81%88% CDI | +1,14%97% CDI | +0,88%96% CDI | +1,17%104% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,28%112% CDI | +1,01%103% CDI | +1,03%103% CDI | +0,94%103% CDI | +0,94%105% CDI | +13,33%102% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,83%109% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%100% CDI | +1,09%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,13%101% CDI | +12,80%103% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%115% CDI | +0,15%113% CDI | +0,27%133% CDI | +0,25%122% CDI | +0,34%124% CDI | +0,35%113% CDI | +0,41%116% CDI | +0,48%112% CDI | +0,50%112% CDI | +0,56%116% CDI | +0,62%106% CDI | +0,79%103% CDI | +5,00%113% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%94% CDI | -0,17%CDI +0,34% | +0,08%29% CDI | +0,19%81% CDI | +0,18%85% CDI | +0,27%139% CDI | +0,25%155% CDI | +0,18%117% CDI | +0,23%146% CDI | +0,24%163% CDI | +0,23%139% CDI | +2,35%85% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,50%101% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%98% CDI | +0,41%85% CDI | +0,31%81% CDI | +0,34%91% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,55%96% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%99% CDI | +6,23%97% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | +0,85%105% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%106% CDI | +0,66%103% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +4,97%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SANTANDER ADVANCED RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA?
R$ 20,2 bi, com 70.951 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.