Fundo de ações · CNPJ 10.643.191/0001-63 · Gestão: RONALDO CEZAR COELHO
SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: RONALDO CEZAR COELHO.
- Cota
- R$ 71,657987
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +16,64%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,24% | +1,02% | -25,26 p.p. |
| 6 meses | -3,92% | +6,88% | -10,80 p.p. |
| 12 meses | +16,64% | +14,21% | +2,43 p.p. |
| 24 meses | +43,41% | +29,99% | +13,42 p.p. |
| 5 anos | +48,89% | +82,43% | -33,54 p.p. |
| Desde 31/08/2009 | +616,58% | +406,53% | +210,05 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,23%
- Maior queda
- -30,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,06
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +21,00% · jan/26
- Pior mês
- -19,11% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 38 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 1,74 bi | 25,0% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,20 bi | 17,2% |
| ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11 | Compras a termo a receber | R$ 591,9 mi | 8,5% |
| DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 579,3 mi | 8,3% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 431,2 mi | 6,2% |
| LIGT3B - LIGHT S/A - LIGT3B | Ações | R$ 376,3 mi | 5,4% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Compras a termo a receber | R$ 271,4 mi | 3,9% |
| PRE252D X IBOVFECH - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 193,7 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 180,1 mi | 2,6% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 147,7 mi | 2,1% |
| TER:XP:251126 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 121,6 mi | 1,8% |
| IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 112,4 mi | 1,6% |
| TER:ITAUCOR:170826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 94,1 mi | 1,4% |
| TER:ITAUCOR:280826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 91,8 mi | 1,3% |
| TER:XP:280826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 87,9 mi | 1,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 87,6 mi | 1,3% |
| TER:XP:140826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 81,2 mi | 1,2% |
| TER:ITAUCOR:251126 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 70,5 mi | 1,0% |
| TER:XP:210826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 68,0 mi | 1,0% |
| TER:XP:031126 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 65,7 mi | 0,9% |
| TER:XP:120826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 62,7 mi | 0,9% |
| DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 55,7 mi | 0,8% |
| TER:ITAUCOR:210826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 52,3 mi | 0,8% |
| DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 50,3 mi | 0,7% |
| TER:XP:301026 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 40,5 mi | 0,6% |
| TER:XP:170826 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 32,2 mi | 0,5% |
| BOVAI64 · BOVA CI | Opções - Posições titulares | R$ 21,7 mi | 0,3% |
| TER:XP:150927 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 14,5 mi | 0,2% |
| TER:XP:131126 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| AMERR265VQ1 - AMERR265VQ1 | Opções - Posições titulares | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| DI X PRE252D - SWAP | Outras aplicações | R$ 488.841 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 361.646 | <0,1% |
| BOVAU64 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 109.705 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 40.338 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2009.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 10.643.191/0001-63
- Gestor
- RONALDO CEZAR COELHO
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/08/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 127272
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21,00%CDI +1,16% | +4,49%CDI +1,00% | +1,29%CDI +1,21% | +0,88%CDI +1,09% | -11,39%CDI +1,07% | +6,72%CDI +1,12% | +16,65%CDI +1,22% | -6,00%CDI +1,09% | +7,91%CDI +1,08% | -19,11%CDI +1,07% | +3,76%*CDI +0,36% | — | +21,33%*CDI +12,09% |
| 2025 | -2,12%CDI +1,01% | +0,63%CDI +0,99% | +6,84%CDI +0,96% | +12,23%CDI +1,06% | +7,83%CDI +1,14% | +4,49%CDI +1,10% | -4,46%CDI +1,28% | +9,66%CDI +1,16% | +4,46%CDI +1,22% | -5,64%CDI +1,28% | +3,64%CDI +1,05% | -2,35%CDI +1,22% | +39,07%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,10%CDI +0,97% | +3,21%CDI +0,80% | -4,99%CDI +0,83% | -5,43%CDI +0,89% | -2,86%CDI +0,83% | -2,73%CDI +0,79% | +3,43%CDI +0,91% | +14,00%CDI +0,87% | -4,89%CDI +0,84% | -4,43%CDI +0,93% | -8,39%CDI +0,79% | -9,09%CDI +0,93% | -24,22%CDI +10,88% |
| 2023 | -4,65%CDI +1,12% | -9,56%CDI +0,92% | +1,47%CDI +1,17% | +0,01%CDI +0,92% | +16,45%CDI +1,12% | +24,20%CDI +1,07% | -5,36%CDI +1,07% | -3,18%CDI +1,14% | +2,38%CDI +0,97% | +1,11%CDI +1,00% | +16,24%CDI +0,92% | +4,05%CDI +0,89% | +45,21%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,27%CDI +0,73% | -0,45%CDI +0,76% | +5,12%CDI +0,93% | -7,20%CDI +0,83% | -8,96%CDI +1,03% | -14,47%CDI +1,02% | +3,81%CDI +1,03% | +4,07%CDI +1,17% | -3,17%CDI +1,07% | +11,71%CDI +1,02% | -10,31%CDI +1,02% | -2,67%CDI +1,12% | -19,59%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,44%CDI +0,15% | -8,85%CDI +0,13% | +5,82%CDI +0,20% | -3,52%CDI +0,21% | +3,05%CDI +0,27% | -0,62%CDI +0,31% | -1,06%CDI +0,36% | -2,39%CDI +0,43% | -5,85%CDI +0,44% | -13,30%CDI +0,49% | +11,63%CDI +0,59% | -1,89%CDI +0,77% | -23,01%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,28%CDI +0,38% | -2,66%CDI +0,29% | -32,92%CDI +0,34% | +14,49%CDI +0,28% | +10,45%CDI +0,24% | +7,06%CDI +0,21% | +4,47%CDI +0,19% | -10,42%CDI +0,16% | -4,65%CDI +0,16% | +7,29%CDI +0,16% | +12,09%CDI +0,15% | +8,92%CDI +0,16% | +5,68%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,70%CDI +0,54% | -1,33%CDI +0,49% | +0,71%CDI +0,47% | +2,63%CDI +0,52% | +6,14%CDI +0,54% | +2,65%CDI +0,47% | +6,18%CDI +0,57% | -1,92%CDI +0,50% | +4,04%CDI +0,46% | -2,39%CDI +0,48% | -2,31%CDI +0,38% | +13,33%CDI +0,37% | +44,04%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,49%CDI +0,58% | +5,27%CDI +0,46% | +4,36%CDI +0,53% | -0,19%CDI +0,52% | -7,69%CDI +0,52% | -2,07%CDI +0,52% | +3,78%CDI +0,54% | -0,12%CDI +0,57% | +1,60%CDI +0,47% | +10,57%CDI +0,54% | +6,63%CDI +0,49% | -0,36%CDI +0,49% | +33,05%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,82%CDI +1,08% | +6,79%CDI +0,86% | +0,33%CDI +1,05% | +0,85%CDI +0,79% | -0,34%CDI +0,93% | +4,09%CDI +0,81% | +2,48%CDI +0,80% | +0,95%CDI +0,80% | +2,85%CDI +0,64% | -1,60%CDI +0,64% | +1,50%CDI +0,57% | +5,62%CDI +0,54% | +31,87%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,31%CDI +1,05% | -0,98%CDI +1,00% | -3,66%CDI +1,16% | -2,97%CDI +1,05% | +4,68%CDI +1,11% | -7,72%CDI +1,16% | +9,00%CDI +1,11% | -0,28%CDI +1,21% | -0,64%CDI +1,11% | +6,26%CDI +1,05% | -4,97%CDI +1,04% | -2,78%CDI +1,12% | -7,39%CDI +14,00% |
| 2015 | -1,61%CDI +0,93% | +9,87%CDI +0,82% | +8,60%CDI +1,04% | -4,35%CDI +0,95% | +6,27%CDI +0,98% | -2,74%CDI +1,07% | +9,13%CDI +1,18% | +0,16%CDI +1,11% | +4,92%CDI +1,11% | +2,40%CDI +1,11% | +0,67%CDI +1,06% | +0,13%CDI +1,16% | +37,39%CDI +13,24% |
| 2014 | -2,19%CDI +0,84% | +0,10%CDI +0,78% | -0,67%CDI +0,76% | -0,25%CDI +0,82% | +1,69%CDI +0,86% | +1,00%CDI +0,82% | +1,23%CDI +0,94% | +2,15%CDI +0,86% | +1,76%CDI +0,90% | +1,21%CDI +0,94% | +5,31%CDI +0,84% | +1,02%CDI +0,96% | +12,89%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,57%CDI +0,59% | +0,16%CDI +0,48% | +0,91%CDI +0,54% | +0,46%CDI +0,60% | +1,76%CDI +0,58% | -3,79%CDI +0,59% | +2,69%CDI +0,71% | +1,49%CDI +0,70% | +0,36%CDI +0,70% | +2,84%CDI +0,80% | +3,98%CDI +0,71% | +0,80%CDI +0,78% | +12,71%CDI +8,06% |
| 2012 | +6,92%CDI +0,89% | +4,76%CDI +0,74% | +0,17%CDI +0,81% | +0,17%CDI +0,70% | -5,10%CDI +0,73% | +2,42%CDI +0,64% | +1,03%CDI +0,68% | +1,23%CDI +0,69% | +0,36%CDI +0,54% | +1,16%CDI +0,61% | +2,52%CDI +0,54% | +3,27%CDI +0,53% | +20,07%CDI +8,40% |
| 2011 | -1,92%CDI +0,86% | -0,96%CDI +0,84% | +0,95%CDI +0,92% | +0,35%CDI +0,84% | -0,73%CDI +0,99% | -1,65%CDI +0,95% | -2,24%CDI +0,97% | -3,86%CDI +1,07% | -3,20%CDI +0,94% | +6,30%CDI +0,88% | -1,39%CDI +0,86% | +1,08%CDI +0,90% | -7,40%CDI +11,60% |
| 2010 | -3,79%CDI +0,66% | -1,32%CDI +0,59% | +3,34%CDI +0,76% | -3,64%CDI +0,66% | -5,01%CDI +0,75% | -2,46%CDI +0,79% | +9,56%CDI +0,86% | -1,27%CDI +0,89% | +5,81%CDI +0,84% | +4,43%CDI +0,81% | -0,62%CDI +0,81% | +0,74%CDI +0,93% | +4,82%CDI +9,75% |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,84%CDI +0,69% | +0,22%CDI +0,69% | +9,12%CDI +0,66% | +3,94%CDI +0,72% | +23,72%*CDI +2,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da RONALDO CEZAR COELHO, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/01/2026.
Quem pode investir no SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (36,7%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (17,2%), Obrigações por compra a termo a pagar (12,9%).
Qual é o patrimônio do SAMAMBAIA MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.