Fundo de Renda Fixa · CNPJ 33.842.492/0001-11 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (45,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,4%), Debêntures (13,6%).

Q: Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

R$ 5,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 5,1 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota: R$ 561,303277; em 12/11/2026
12 meses: +14,36%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 5,1 bi
Cotistas: 6

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,07%	+1,07%	99%
6 meses	+6,94%	+6,88%	101%
12 meses	+14,36%	+14,20%	101%
24 meses	+30,44%	+30,00%	101%
5 anos	+87,01%	+82,52%	105%
Desde 30/09/2019	+101,65%	+96,19%	106%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,09%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 3,51
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,87% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos45,5%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,4%
Debêntures13,6%
Títulos de Crédito Privado2,8%
Operações Compromissadas0,9%
Valores a receber0,4%
Outros0,4%

Ver os 99 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 1,16 bi	22,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 879,7 mi	16,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 420,2 mi	8,0%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 328,4 mi	6,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 226,6 mi	4,3%
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 150,1 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 146,1 mi	2,8%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 137,6 mi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 132,9 mi	2,5%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126,2 mi	2,4%
BANCO BTG PACTUAL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,7 mi	1,8%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 94,5 mi	1,8%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87,5 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 79,9 mi	1,5%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 74,9 mi	1,4%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,7 mi	1,2%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 55,5 mi	1,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,0 mi	1,0%
RADLA0 · DEB	Debêntures	R$ 48,6 mi	0,9%
PALFA8 · DEB	Debêntures	R$ 48,3 mi	0,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 45,4 mi	0,9%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 43,4 mi	0,8%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,2 mi	0,6%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 30,6 mi	0,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,6 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,6 mi	0,5%
GGBRA7 · DEB	Debêntures	R$ 27,8 mi	0,5%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,4 mi	0,5%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 25,8 mi	0,5%
DXCO13 · DEB	Debêntures	R$ 24,9 mi	0,5%
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	Debêntures	R$ 24,8 mi	0,5%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 20,7 mi	0,4%
DEBENTURES - 15/07/2033	Vendas a termo a receber	R$ 20,0 mi	0,4%
AXIA ENERGIA S.A.	Debêntures	R$ 19,9 mi	0,4%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 19,0 mi	0,4%
CSMGA7 · DEB	Debêntures	R$ 18,4 mi	0,3%
BANCO GM S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,3%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 17,3 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	0,3%
CGASA5 · DEB	Debêntures	R$ 15,5 mi	0,3%
EEELA5 · DEB	Debêntures	R$ 15,4 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	0,3%
ITSA18 · DEB	Debêntures	R$ 14,7 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,7 mi	0,3%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 14,4 mi	0,3%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,3%
CSMGD2 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	0,2%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 12,2 mi	0,2%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,2%
EGIED1 · DEB	Debêntures	R$ 11,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,2%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,2%
BANCO SANTANDER BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,2%
ITSA17 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,2%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,2%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 9,5 mi	0,2%
BCO DO BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
ELET25 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
ELTN16 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
P S/A CREDITO FINANC INV	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 804.317	<0,1%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 733.680	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 658.685	<0,1%
DEBENTURES - 15/09/2028	Vendas a termo a receber	R$ 604.670	<0,1%
BCO VOTORANTIM S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 297.172	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 286.141	<0,1%
RADL14 · DEB	Debêntures	R$ 193.101	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 10.000	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2019.

Patrimônio: R$ 5,8 bi → R$ 5,1 bi
Cotistas: 3 → 6

Cadastro

CNPJ: 33.842.492/0001-11
Gestor: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 12/07/2019
Adaptação à RCVM 175: 17/02/2025
Código CVM: 329991

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%102% CDI	+1,01%101% CDI	+1,22%101% CDI	+1,09%100% CDI	+1,10%102% CDI	+1,12%100% CDI	+1,24%102% CDI	+1,11%102% CDI	+1,07%99% CDI	+1,07%100% CDI	+0,41%*101% CDI	—	+12,26%*101% CDI
2025	+1,09%108% CDI	+1,01%102% CDI	+0,98%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%102% CDI	+1,12%102% CDI	+1,30%102% CDI	+1,18%101% CDI	+1,23%101% CDI	+1,29%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,24%102% CDI	+14,64%102% CDI
2024	+1,02%105% CDI	+0,85%106% CDI	+0,90%108% CDI	+0,93%105% CDI	+0,86%104% CDI	+0,83%105% CDI	+0,95%105% CDI	+0,93%107% CDI	+0,86%103% CDI	+0,96%104% CDI	+0,83%104% CDI	+0,87%93% CDI	+11,34%104% CDI
2023	+1,16%103% CDI	+0,83%90% CDI	+1,11%94% CDI	+0,80%87% CDI	+1,16%104% CDI	+1,11%104% CDI	+1,15%108% CDI	+1,30%114% CDI	+1,08%111% CDI	+1,11%111% CDI	+1,00%109% CDI	+0,97%108% CDI	+13,54%104% CDI
2022	+0,80%110% CDI	+0,83%110% CDI	+1,09%117% CDI	+0,90%107% CDI	+1,14%110% CDI	+1,10%108% CDI	+1,11%107% CDI	+1,24%106% CDI	+1,15%107% CDI	+1,09%106% CDI	+1,14%111% CDI	+1,20%107% CDI	+13,54%109% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,23%156% CDI	+0,23%170% CDI	+0,60%301% CDI	+0,43%207% CDI	+0,44%164% CDI	+0,43%141% CDI	+0,47%132% CDI	+0,54%125% CDI	+0,65%148% CDI	+0,54%110% CDI	+0,75%128% CDI	+0,89%115% CDI	+6,38%144% CDI
2020	+0,42%110% CDI	+0,31%104% CDI	-2,05%CDI +0,34%	-0,28%CDI +0,28%	+0,58%248% CDI	+0,36%172% CDI	+0,55%285% CDI	+0,38%235% CDI	+0,28%181% CDI	+0,27%175% CDI	+0,43%287% CDI	+0,44%266% CDI	+1,68%61% CDI
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,36%74% CDI	+0,21%55% CDI	+0,35%94% CDI	+0,92%*74% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (45,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,4%), Debêntures (13,6%).

Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?

R$ 5,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.