Fundo de Renda Fixa · CNPJ 33.842.492/0001-11 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 5,1 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 561,303277
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,36% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,44% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +87,01% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/09/2019 | +101,65% | +96,19% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,51
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 81 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,14 bi | 19,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 859,4 mi | 14,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 419,3 mi | 7,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 410,4 mi | 7,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320,7 mi | 5,6% |
| ITAU UNIBANCO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259,7 mi | 4,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 221,3 mi | 3,8% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 146,2 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 143,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 142,8 mi | 2,5% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 134,4 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 129,8 mi | 2,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,2 mi | 2,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,7 mi | 1,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,4 mi | 1,6% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 91,0 mi | 1,6% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 73,0 mi | 1,3% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,2 mi | 1,1% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 58,0 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,4 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,1 mi | 0,9% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 47,1 mi | 0,8% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 39,2 mi | 0,7% |
| RADLA0 · DEB | Debêntures | R$ 34,7 mi | 0,6% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,5% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,5% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 26,3 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,4% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,4% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 25,2 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | 0,4% |
| EBENA2 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,4% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | 0,4% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,3% |
| CPGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,3% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,3% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,5 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,4 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,2% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| CSMGD2 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| EBENA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/05/2034 | Compras a termo a receber | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 943.240 | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 403.858 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 290.217 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 279.452 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 79.678 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
| DI1FUTN27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9.100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,8 bi → R$ 5,1 bi
- Cotistas
- 3 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 33.842.492/0001-11
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Código CVM
- 329991
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%102% CDI | +1,12%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,85%106% CDI | +0,90%108% CDI | +0,93%105% CDI | +0,86%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,95%105% CDI | +0,93%107% CDI | +0,86%103% CDI | +0,96%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,87%93% CDI | +11,34%104% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,83%90% CDI | +1,11%94% CDI | +0,80%87% CDI | +1,16%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,15%108% CDI | +1,30%114% CDI | +1,08%111% CDI | +1,11%111% CDI | +1,00%109% CDI | +0,97%108% CDI | +13,54%104% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,83%110% CDI | +1,09%117% CDI | +0,90%107% CDI | +1,14%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,11%107% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,09%106% CDI | +1,14%111% CDI | +1,20%107% CDI | +13,54%109% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,23%156% CDI | +0,23%170% CDI | +0,60%301% CDI | +0,43%207% CDI | +0,44%164% CDI | +0,43%141% CDI | +0,47%132% CDI | +0,54%125% CDI | +0,65%148% CDI | +0,54%110% CDI | +0,75%128% CDI | +0,89%115% CDI | +6,38%144% CDI |
| 2020 | +0,42%110% CDI | +0,31%104% CDI | -2,05%CDI +0,34% | -0,28%CDI +0,28% | +0,58%248% CDI | +0,36%172% CDI | +0,55%285% CDI | +0,38%235% CDI | +0,28%181% CDI | +0,27%175% CDI | +0,43%287% CDI | +0,44%266% CDI | +1,68%61% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%74% CDI | +0,21%55% CDI | +0,35%94% CDI | +0,92%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (41,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,2%), Debêntures (11,2%).
Qual é o patrimônio do SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 5,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.