SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
CNPJ: 33.842.492/0001-11 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 5,5 bi
Cotistas
3
Cota Atual
—
Início
12/07/2019
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 329991 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 1.189.149.459,00 | 33,01% |
| Letra Financeira | R$ 1.043.134.212,00 | 28,96% |
| Título público federal | R$ 685.901.497,00 | 19,04% |
| CDB/ RDB | R$ 529.359.486,00 | 14,70% |
| FIDC | R$ 142.138.388,00 | 3,95% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 11.335.923,00 | 0,31% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 346.249,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 318.957,00 | 0,01% |
| Valores a pagar | R$ 134.272,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | R$ 61.920,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 15.042,00 | 0,00% |