Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.390.898/0001-80 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 9,4 bi e 10 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 297,025933
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,45%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,45% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,63% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +87,60% | +82,52% | 106% |
| Desde 30/09/2015 | +197,03% | +183,05% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 5,64 bi | 59,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,05 bi | 21,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,58 bi | 16,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 131,6 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 50,1 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 189.726 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.198 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 11.154 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.469 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2015.
- Patrimônio
- R$ 1.998,00 → R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 0 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 19.390.898/0001-80
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/12/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
- Código CVM
- 219932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,12%104% CDI | +1,15%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,34%*102% CDI |
| 2025 | +1,15%113% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,26%103% CDI | +14,75%103% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,87%109% CDI | +0,91%109% CDI | +0,96%108% CDI | +0,86%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,97%107% CDI | +0,92%106% CDI | +0,91%109% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,83%89% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | +0,95%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%94% CDI | +1,23%110% CDI | +1,20%112% CDI | +1,14%106% CDI | +1,29%113% CDI | +1,08%111% CDI | +1,06%106% CDI | +1,00%109% CDI | +1,00%111% CDI | +13,92%107% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,96%127% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%97% CDI | +1,13%109% CDI | +1,08%107% CDI | +1,05%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%102% CDI | +13,23%107% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%144% CDI | +0,23%171% CDI | +0,31%154% CDI | +0,29%139% CDI | +0,39%144% CDI | +0,43%139% CDI | +0,51%144% CDI | +0,50%118% CDI | +0,59%134% CDI | +0,55%112% CDI | +0,74%127% CDI | +0,83%108% CDI | +5,73%130% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,31%106% CDI | -0,15%CDI +0,34% | +0,27%95% CDI | +0,36%151% CDI | +0,29%136% CDI | +0,31%158% CDI | +0,38%235% CDI | +0,29%182% CDI | +0,21%134% CDI | +0,28%185% CDI | +0,32%193% CDI | +3,28%119% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,48%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%104% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,45%95% CDI | +0,36%94% CDI | +0,37%100% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | +0,59%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%100% CDI | +6,44%100% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,92%107% CDI | +1,08%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +10,23%103% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,20%101% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +3,34%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (90,6%), Disponibilidades (9,4%).
Qual é o patrimônio do SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
R$ 9,4 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.