Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.390.898/0001-80 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 9,4 bi e 10 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 297,025933
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,45%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,45% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,63% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +87,60% | +82,52% | 106% |
| Desde 30/09/2015 | +197,03% | +183,05% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 91 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,14 bi | 22,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 988,8 mi | 10,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 930,2 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 837,1 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 551,0 mi | 5,9% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 423,1 mi | 4,5% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 327,8 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 208,0 mi | 2,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192,0 mi | 2,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 164,4 mi | 1,8% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 132,8 mi | 1,4% |
| CPREA2 · DEB | Debêntures | R$ 129,5 mi | 1,4% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 126,8 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,9 mi | 1,3% |
| SBSPA1 · DEB | Debêntures | R$ 119,3 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 115,0 mi | 1,2% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 93,4 mi | 1,0% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 90,7 mi | 1,0% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 89,4 mi | 1,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,0 mi | 0,9% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 76,2 mi | 0,8% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,5 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 62,9 mi | 0,7% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 55,1 mi | 0,6% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 54,6 mi | 0,6% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 52,0 mi | 0,6% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,5% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 49,3 mi | 0,5% |
| CSMGD2 · DEB | Debêntures | R$ 48,3 mi | 0,5% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 47,7 mi | 0,5% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 45,3 mi | 0,5% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 42,4 mi | 0,5% |
| FLRY19 · DEB | Debêntures | R$ 41,5 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,9 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,5 mi | 0,4% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40,3 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,6 mi | 0,4% |
| SAPRC1 · DEB | Debêntures | R$ 37,5 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,5 mi | 0,4% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 32,1 mi | 0,3% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,3 mi | 0,3% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,3% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,3% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 24,6 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,3% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,2% |
| CGASA5 · DEB | Debêntures | R$ 22,0 mi | 0,2% |
| ITSA17 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| BANCOSEGURO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| EBENA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| BANCOSEGURO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| ENMTA8 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/05/2034 | Compras a termo a receber | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| SAELA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 941.527 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 667.108 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 184.515 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 69.336 | <0,1% |
| CPGTB0 · DEB | Debêntures | R$ 40.522 | <0,1% |
| DI1FUTJ27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 22.471 | <0,1% |
| DI1FUTN27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 14.908 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 8.673 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2015.
- Patrimônio
- R$ 1.998,00 → R$ 9,4 bi
- Cotistas
- 0 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 19.390.898/0001-80
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/12/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
- Código CVM
- 219932
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,12%104% CDI | +1,15%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,34%*102% CDI |
| 2025 | +1,15%113% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,26%103% CDI | +14,75%103% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,87%109% CDI | +0,91%109% CDI | +0,96%108% CDI | +0,86%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,97%107% CDI | +0,92%106% CDI | +0,91%109% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,83%89% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | +0,95%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%94% CDI | +1,23%110% CDI | +1,20%112% CDI | +1,14%106% CDI | +1,29%113% CDI | +1,08%111% CDI | +1,06%106% CDI | +1,00%109% CDI | +1,00%111% CDI | +13,92%107% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,96%127% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%97% CDI | +1,13%109% CDI | +1,08%107% CDI | +1,05%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%102% CDI | +13,23%107% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,21%144% CDI | +0,23%171% CDI | +0,31%154% CDI | +0,29%139% CDI | +0,39%144% CDI | +0,43%139% CDI | +0,51%144% CDI | +0,50%118% CDI | +0,59%134% CDI | +0,55%112% CDI | +0,74%127% CDI | +0,83%108% CDI | +5,73%130% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,31%106% CDI | -0,15%CDI +0,34% | +0,27%95% CDI | +0,36%151% CDI | +0,29%136% CDI | +0,31%158% CDI | +0,38%235% CDI | +0,29%182% CDI | +0,21%134% CDI | +0,28%185% CDI | +0,32%193% CDI | +3,28%119% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,48%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%104% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,45%95% CDI | +0,36%94% CDI | +0,37%100% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | +0,59%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%100% CDI | +6,44%100% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,92%107% CDI | +1,08%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%106% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,66%104% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +10,23%103% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,13%101% CDI | +14,20%101% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +3,34%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (61,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (20,4%), Debêntures (15,7%).
Qual é o patrimônio do SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RF CP PREV RESP LIMITADA?
R$ 9,4 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.