Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.843.141/0001-65 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 185,3 mi e 796 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 150,302528
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,52%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 185,3 mi
- Cotistas
- 796
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +5,17% | +6,88% | 75% |
| 12 meses | +10,52% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +24,49% | +30,00% | 82% |
| Desde 22/03/2023 | +50,30% | +56,19% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,05%
- Maior queda
- -1,20%
- Sharpe (12 meses)
- -2,97
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jan/26
- Pior mês
- -0,14% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 30 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 9,8% |
| SBSPC4 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 9,1% |
| SBSPB6 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 7,9% |
| EGIE39 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 7,6% |
| CPLD15 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 7,4% |
| PETR26 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 6,1% |
| SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 5,6% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 5,5% |
| SUZBA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 5,1% |
| VLIM18 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 5,0% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 4,9% |
| TBLE26 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 6,6 mi | 3,7% |
| RSAN34 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 2,7% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 2,2% |
| FGEN13 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 2,0% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,8% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,8% |
| VALEB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 1,7% |
| EEELB5 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| CSRNA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,7% |
| EGIE19 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 689.875 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 305.357 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 135.241 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 93.525 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 42,0 mi → R$ 185,3 mi
- Cotistas
- 232 → 796
Cadastro
- CNPJ
- 49.843.141/0001-65
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,67%68% CDI | +0,49%40% CDI | +0,61%56% CDI | +1,09%102% CDI | +1,21%108% CDI | +1,32%109% CDI | +1,09%99% CDI | -0,14%CDI +1,08% | +1,35%126% CDI | -0,51%*CDI +0,41% | — | +8,85%*73% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,59%60% CDI | +1,15%120% CDI | +0,98%93% CDI | +1,10%96% CDI | +1,04%95% CDI | +1,15%90% CDI | +1,13%97% CDI | +1,14%93% CDI | +1,08%85% CDI | +0,95%91% CDI | +1,02%84% CDI | +13,04%91% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +1,15%144% CDI | +0,90%109% CDI | +0,69%77% CDI | +0,84%101% CDI | +0,62%78% CDI | +0,85%93% CDI | +0,85%97% CDI | +0,78%93% CDI | +0,85%91% CDI | +0,77%97% CDI | +0,77%83% CDI | +10,68%98% CDI |
| 2023 | — | — | +0,35%*97% CDI | +1,07%117% CDI | +1,68%150% CDI | +1,26%118% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%99% CDI | +0,68%70% CDI | +0,86%86% CDI | +0,78%85% CDI | +0,94%105% CDI | +10,37%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (88,6%), Cotas de Fundos (5,6%), Operações Compromissadas (3,7%).
Qual é o patrimônio do SAFRA INFRA SELECTION II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 185,3 mi, com 796 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.