Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.195.872/0001-60 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 2,4 bi e 204 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- —
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 204
Rentabilidade
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Índices
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Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 816,2 mi | 27,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 506,5 mi | 17,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 385,3 mi | 13,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 376,8 mi | 12,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307,8 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 169,9 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 157,5 mi | 5,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106,0 mi | 3,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,7 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 38,9 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 20,2 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 159.497 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 31.118 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 18.454 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Cadastro
- CNPJ
- 66.195.872/0001-60
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/04/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2026
- Código CVM
- 600008
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Perguntas frequentes sobre o SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Onde o SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (66,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (33,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 204 cotistas.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.