Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.108.368/0001-91 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 15,7 mi e 328 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 568,283623; em 12/11/2026
12 meses: +8,11%; 57% do CDI
Patrimônio: R$ 15,7 mi
Cotistas: 328

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-5,17%	+1,07%	—
6 meses	+3,20%	+6,88%	47%
12 meses	+8,11%	+14,20%	57%
24 meses	+16,23%	+30,00%	54%
5 anos	+38,59%	+82,52%	47%
Desde 30/04/2004	+730,18%	+931,10%	78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 7,50%
Maior queda: -7,24%
Sharpe (12 meses): -0,64
Meses positivos: 18 de 23
Meses acima do CDI: 8 de 23
Melhor mês: +2,90% · set/26
Pior mês: -2,74% · dez/24

Carteira · ago/2026

Neste mês, 98,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)98,7%
Valores a pagar0,7%
Valores a receber0,6%
Disponibilidades0,1%

Ver os 3 maiores de 4 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 15,4 mi	98,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 107.579	0,7%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 92.447	0,6%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 8.000	0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 19,1 mi → R$ 15,7 mi
Cotistas: 113 → 328

Cadastro

CNPJ: 05.108.368/0001-91
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: BANCO SAFRA S/A
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Início: 01/07/2002
Adaptação à RCVM 175: 28/02/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+0,99%85% CDI	+1,66%166% CDI	-0,51%CDI +1,21%	+1,66%152% CDI	+0,20%19% CDI	-1,19%CDI +1,12%	+0,94%77% CDI	+1,25%115% CDI	+2,90%268% CDI	-1,33%CDI +1,07%	+0,63%*154% CDI	—	+7,35%*60% CDI
2025	+0,90%88% CDI	+0,38%39% CDI	+1,75%182% CDI	+2,00%190% CDI	+1,67%147% CDI	+1,05%95% CDI	-0,76%CDI +1,28%	+0,85%73% CDI	+0,33%27% CDI	+0,86%67% CDI	+1,96%187% CDI	+0,14%12% CDI	+11,67%81% CDI
2024	-0,69%CDI +0,97%	+0,37%47% CDI	-0,16%CDI +0,83%	-2,11%CDI +0,89%	+1,24%149% CDI	-1,32%CDI +0,79%	+1,90%210% CDI	+0,56%65% CDI	-0,67%CDI +0,84%	-0,72%CDI +0,93%	-0,09%CDI +0,79%	-2,74%CDI +0,93%	-4,44%CDI +10,88%
2023	+0,09%8% CDI	+1,14%125% CDI	+2,51%214% CDI	+2,09%227% CDI	+2,57%228% CDI	+2,21%206% CDI	+0,60%56% CDI	-0,61%CDI +1,14%	-1,13%CDI +0,97%	-0,88%CDI +1,00%	+2,71%295% CDI	+2,65%296% CDI	+14,72%113% CDI
2022	-1,11%CDI +0,73%	+0,40%53% CDI	+2,87%309% CDI	+0,56%68% CDI	+0,90%87% CDI	-0,56%CDI +1,02%	-1,09%CDI +1,03%	+1,27%109% CDI	+1,25%116% CDI	+1,16%113% CDI	-0,88%CDI +1,02%	-0,20%CDI +1,12%	+4,57%37% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-1,77%CDI +0,15%	-1,96%CDI +0,13%	-0,94%CDI +0,20%	+0,49%235% CDI	+1,21%446% CDI	+0,33%107% CDI	-0,70%CDI +0,36%	-1,68%CDI +0,43%	-0,71%CDI +0,44%	-3,33%CDI +0,49%	+3,12%532% CDI	-0,23%CDI +0,77%	-6,15%CDI +4,42%
2020	+0,23%62% CDI	+0,55%187% CDI	-6,82%CDI +0,34%	+1,65%579% CDI	+1,49%633% CDI	+2,00%941% CDI	+4,68%2410% CDI	-2,14%CDI +0,16%	-2,20%CDI +0,16%	-0,37%CDI +0,16%	+2,06%1375% CDI	+5,44%3310% CDI	+6,16%223% CDI
2019	+4,90%902% CDI	+0,35%71% CDI	+0,38%82% CDI	+1,58%305% CDI	+3,63%668% CDI	+3,35%714% CDI	+1,06%187% CDI	-0,59%CDI +0,50%	+2,86%616% CDI	+3,39%708% CDI	-2,60%CDI +0,38%	+2,13%568% CDI	+22,17%372% CDI
2018	+3,23%554% CDI	+0,42%90% CDI	+0,96%180% CDI	-0,22%CDI +0,52%	-3,48%CDI +0,52%	-0,72%CDI +0,52%	+2,28%421% CDI	-0,94%CDI +0,57%	-0,13%CDI +0,47%	+8,05%1482% CDI	+1,48%299% CDI	+2,07%419% CDI	+13,30%207% CDI
2017	+1,61%148% CDI	+3,66%424% CDI	+1,14%108% CDI	-0,35%CDI +0,79%	-1,78%CDI +0,93%	+0,01%1% CDI	+4,21%528% CDI	+1,31%164% CDI	+1,73%271% CDI	-0,62%CDI +0,64%	-0,85%CDI +0,57%	+0,76%141% CDI	+11,20%113% CDI
2016	+1,64%156% CDI	+2,06%206% CDI	+4,50%388% CDI	+3,43%325% CDI	-0,23%CDI +1,11%	+1,70%146% CDI	+2,39%216% CDI	+0,70%58% CDI	+1,47%132% CDI	+0,55%53% CDI	-1,34%CDI +1,04%	+2,65%236% CDI	+21,20%151% CDI
2015	+2,12%228% CDI	+0,85%104% CDI	+0,57%55% CDI	+1,17%124% CDI	+1,78%181% CDI	+0,13%12% CDI	+0,08%7% CDI	-2,07%CDI +1,11%	-0,25%CDI +1,11%	+2,17%195% CDI	+0,92%87% CDI	+1,49%128% CDI	+9,24%70% CDI
2014	+0,49%59% CDI	+1,15%147% CDI	+0,90%118% CDI	+0,93%115% CDI	+1,67%194% CDI	+0,76%92% CDI	+0,72%76% CDI	+2,10%245% CDI	-1,11%CDI +0,90%	+1,10%117% CDI	+1,21%144% CDI	-0,60%CDI +0,96%	+9,68%90% CDI
2013	+0,15%26% CDI	-0,51%CDI +0,48%	+0,23%43% CDI	+0,83%137% CDI	-1,09%CDI +0,58%	-0,37%CDI +0,59%	+0,31%44% CDI	+0,85%122% CDI	+0,26%37% CDI	+0,59%74% CDI	+0,82%115% CDI	+0,97%124% CDI	+3,05%38% CDI
2012	+1,03%116% CDI	+0,84%113% CDI	+0,88%109% CDI	+1,04%148% CDI	+0,39%53% CDI	+0,59%92% CDI	+1,29%191% CDI	+0,48%70% CDI	+1,23%229% CDI	+1,17%193% CDI	+0,86%158% CDI	+1,06%198% CDI	+11,40%136% CDI
2011	+0,98%114% CDI	+0,59%71% CDI	+1,28%139% CDI	+0,80%95% CDI	+0,63%64% CDI	+0,64%67% CDI	+1,11%115% CDI	+1,93%180% CDI	+1,24%132% CDI	+0,73%83% CDI	+0,63%73% CDI	+0,55%60% CDI	+11,68%101% CDI
2010	+0,78%118% CDI	+1,03%173% CDI	+1,43%190% CDI	+0,25%38% CDI	+0,56%74% CDI	+0,56%71% CDI	+0,79%92% CDI	+0,96%109% CDI	+0,92%109% CDI	+1,14%142% CDI	+0,88%109% CDI	+0,94%101% CDI	+10,74%110% CDI
2009	+2,27%217% CDI	+0,93%109% CDI	+0,57%59% CDI	+0,70%83% CDI	+1,92%251% CDI	+0,74%99% CDI	+1,10%140% CDI	+0,92%133% CDI	+0,98%142% CDI	-0,25%CDI +0,69%	+0,71%108% CDI	+0,91%126% CDI	+12,10%122% CDI
2008	+1,15%125% CDI	+0,76%95% CDI	+0,21%25% CDI	+0,79%88% CDI	+0,95%110% CDI	+1,22%128% CDI	+0,88%83% CDI	+0,71%70% CDI	-0,24%CDI +1,10%	+3,02%257% CDI	-0,63%CDI +1,00%	-1,17%CDI +1,11%	+7,86%63% CDI
2007	+1,21%112% CDI	+1,04%119% CDI	+1,38%132% CDI	+3,19%339% CDI	+1,57%153% CDI	+0,54%60% CDI	-0,63%CDI +0,97%	+0,85%86% CDI	+0,50%62% CDI	+0,28%30% CDI	+1,06%126% CDI	+1,33%159% CDI	+12,97%110% CDI
2006	+1,73%122% CDI	+1,82%160% CDI	+0,45%32% CDI	+0,51%47% CDI	-1,22%CDI +1,28%	+1,57%133% CDI	+2,49%213% CDI	+1,18%94% CDI	+0,95%90% CDI	+2,70%248% CDI	+1,50%147% CDI	+2,44%247% CDI	+17,29%115% CDI
2005	+0,14%10% CDI	+0,31%26% CDI	+2,15%141% CDI	+1,72%122% CDI	-0,79%CDI +1,50%	-0,35%CDI +1,58%	+0,58%38% CDI	-0,36%CDI +1,65%	-0,18%CDI +1,50%	+1,59%113% CDI	+1,03%75% CDI	+1,19%81% CDI	+7,22%38% CDI
2004	—	—	—	—	+2,70%221% CDI	+1,49%122% CDI	+1,19%93% CDI	+1,10%85% CDI	+1,39%112% CDI	+0,44%36% CDI	+1,03%83% CDI	+1,37%93% CDI	+11,22%*105% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (92,0%), Disponibilidades (8,0%).

O SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?

R$ 15,7 mi, com 328 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.