Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.108.368/0001-91 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 15,7 mi e 328 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 568,283623
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,11%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 328
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,17% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,20% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +8,11% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +16,23% | +30,00% | 54% |
| 5 anos | +38,59% | +82,52% | 47% |
| Desde 30/04/2004 | +730,18% | +931,10% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,50%
- Maior queda
- -7,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,90% · set/26
- Pior mês
- -2,74% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA IMA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RF… | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 99,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 123.363 | 0,7% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 8.339 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.630 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi → R$ 15,7 mi
- Cotistas
- 113 → 328
Cadastro
- CNPJ
- 05.108.368/0001-91
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 01/07/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99%85% CDI | +1,66%166% CDI | -0,51%CDI +1,21% | +1,66%152% CDI | +0,20%19% CDI | -1,19%CDI +1,12% | +0,94%77% CDI | +1,25%115% CDI | +2,90%268% CDI | -1,33%CDI +1,07% | +0,63%*154% CDI | — | +7,35%*60% CDI |
| 2025 | +0,90%88% CDI | +0,38%39% CDI | +1,75%182% CDI | +2,00%190% CDI | +1,67%147% CDI | +1,05%95% CDI | -0,76%CDI +1,28% | +0,85%73% CDI | +0,33%27% CDI | +0,86%67% CDI | +1,96%187% CDI | +0,14%12% CDI | +11,67%81% CDI |
| 2024 | -0,69%CDI +0,97% | +0,37%47% CDI | -0,16%CDI +0,83% | -2,11%CDI +0,89% | +1,24%149% CDI | -1,32%CDI +0,79% | +1,90%210% CDI | +0,56%65% CDI | -0,67%CDI +0,84% | -0,72%CDI +0,93% | -0,09%CDI +0,79% | -2,74%CDI +0,93% | -4,44%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,09%8% CDI | +1,14%125% CDI | +2,51%214% CDI | +2,09%227% CDI | +2,57%228% CDI | +2,21%206% CDI | +0,60%56% CDI | -0,61%CDI +1,14% | -1,13%CDI +0,97% | -0,88%CDI +1,00% | +2,71%295% CDI | +2,65%296% CDI | +14,72%113% CDI |
| 2022 | -1,11%CDI +0,73% | +0,40%53% CDI | +2,87%309% CDI | +0,56%68% CDI | +0,90%87% CDI | -0,56%CDI +1,02% | -1,09%CDI +1,03% | +1,27%109% CDI | +1,25%116% CDI | +1,16%113% CDI | -0,88%CDI +1,02% | -0,20%CDI +1,12% | +4,57%37% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,77%CDI +0,15% | -1,96%CDI +0,13% | -0,94%CDI +0,20% | +0,49%235% CDI | +1,21%446% CDI | +0,33%107% CDI | -0,70%CDI +0,36% | -1,68%CDI +0,43% | -0,71%CDI +0,44% | -3,33%CDI +0,49% | +3,12%532% CDI | -0,23%CDI +0,77% | -6,15%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,23%62% CDI | +0,55%187% CDI | -6,82%CDI +0,34% | +1,65%579% CDI | +1,49%633% CDI | +2,00%941% CDI | +4,68%2410% CDI | -2,14%CDI +0,16% | -2,20%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +2,06%1375% CDI | +5,44%3310% CDI | +6,16%223% CDI |
| 2019 | +4,90%902% CDI | +0,35%71% CDI | +0,38%82% CDI | +1,58%305% CDI | +3,63%668% CDI | +3,35%714% CDI | +1,06%187% CDI | -0,59%CDI +0,50% | +2,86%616% CDI | +3,39%708% CDI | -2,60%CDI +0,38% | +2,13%568% CDI | +22,17%372% CDI |
| 2018 | +3,23%554% CDI | +0,42%90% CDI | +0,96%180% CDI | -0,22%CDI +0,52% | -3,48%CDI +0,52% | -0,72%CDI +0,52% | +2,28%421% CDI | -0,94%CDI +0,57% | -0,13%CDI +0,47% | +8,05%1482% CDI | +1,48%299% CDI | +2,07%419% CDI | +13,30%207% CDI |
| 2017 | +1,61%148% CDI | +3,66%424% CDI | +1,14%108% CDI | -0,35%CDI +0,79% | -1,78%CDI +0,93% | +0,01%1% CDI | +4,21%528% CDI | +1,31%164% CDI | +1,73%271% CDI | -0,62%CDI +0,64% | -0,85%CDI +0,57% | +0,76%141% CDI | +11,20%113% CDI |
| 2016 | +1,64%156% CDI | +2,06%206% CDI | +4,50%388% CDI | +3,43%325% CDI | -0,23%CDI +1,11% | +1,70%146% CDI | +2,39%216% CDI | +0,70%58% CDI | +1,47%132% CDI | +0,55%53% CDI | -1,34%CDI +1,04% | +2,65%236% CDI | +21,20%151% CDI |
| 2015 | +2,12%228% CDI | +0,85%104% CDI | +0,57%55% CDI | +1,17%124% CDI | +1,78%181% CDI | +0,13%12% CDI | +0,08%7% CDI | -2,07%CDI +1,11% | -0,25%CDI +1,11% | +2,17%195% CDI | +0,92%87% CDI | +1,49%128% CDI | +9,24%70% CDI |
| 2014 | +0,49%59% CDI | +1,15%147% CDI | +0,90%118% CDI | +0,93%115% CDI | +1,67%194% CDI | +0,76%92% CDI | +0,72%76% CDI | +2,10%245% CDI | -1,11%CDI +0,90% | +1,10%117% CDI | +1,21%144% CDI | -0,60%CDI +0,96% | +9,68%90% CDI |
| 2013 | +0,15%26% CDI | -0,51%CDI +0,48% | +0,23%43% CDI | +0,83%137% CDI | -1,09%CDI +0,58% | -0,37%CDI +0,59% | +0,31%44% CDI | +0,85%122% CDI | +0,26%37% CDI | +0,59%74% CDI | +0,82%115% CDI | +0,97%124% CDI | +3,05%38% CDI |
| 2012 | +1,03%116% CDI | +0,84%113% CDI | +0,88%109% CDI | +1,04%148% CDI | +0,39%53% CDI | +0,59%92% CDI | +1,29%191% CDI | +0,48%70% CDI | +1,23%229% CDI | +1,17%193% CDI | +0,86%158% CDI | +1,06%198% CDI | +11,40%136% CDI |
| 2011 | +0,98%114% CDI | +0,59%71% CDI | +1,28%139% CDI | +0,80%95% CDI | +0,63%64% CDI | +0,64%67% CDI | +1,11%115% CDI | +1,93%180% CDI | +1,24%132% CDI | +0,73%83% CDI | +0,63%73% CDI | +0,55%60% CDI | +11,68%101% CDI |
| 2010 | +0,78%118% CDI | +1,03%173% CDI | +1,43%190% CDI | +0,25%38% CDI | +0,56%74% CDI | +0,56%71% CDI | +0,79%92% CDI | +0,96%109% CDI | +0,92%109% CDI | +1,14%142% CDI | +0,88%109% CDI | +0,94%101% CDI | +10,74%110% CDI |
| 2009 | +2,27%217% CDI | +0,93%109% CDI | +0,57%59% CDI | +0,70%83% CDI | +1,92%251% CDI | +0,74%99% CDI | +1,10%140% CDI | +0,92%133% CDI | +0,98%142% CDI | -0,25%CDI +0,69% | +0,71%108% CDI | +0,91%126% CDI | +12,10%122% CDI |
| 2008 | +1,15%125% CDI | +0,76%95% CDI | +0,21%25% CDI | +0,79%88% CDI | +0,95%110% CDI | +1,22%128% CDI | +0,88%83% CDI | +0,71%70% CDI | -0,24%CDI +1,10% | +3,02%257% CDI | -0,63%CDI +1,00% | -1,17%CDI +1,11% | +7,86%63% CDI |
| 2007 | +1,21%112% CDI | +1,04%119% CDI | +1,38%132% CDI | +3,19%339% CDI | +1,57%153% CDI | +0,54%60% CDI | -0,63%CDI +0,97% | +0,85%86% CDI | +0,50%62% CDI | +0,28%30% CDI | +1,06%126% CDI | +1,33%159% CDI | +12,97%110% CDI |
| 2006 | +1,73%122% CDI | +1,82%160% CDI | +0,45%32% CDI | +0,51%47% CDI | -1,22%CDI +1,28% | +1,57%133% CDI | +2,49%213% CDI | +1,18%94% CDI | +0,95%90% CDI | +2,70%248% CDI | +1,50%147% CDI | +2,44%247% CDI | +17,29%115% CDI |
| 2005 | +0,14%10% CDI | +0,31%26% CDI | +2,15%141% CDI | +1,72%122% CDI | -0,79%CDI +1,50% | -0,35%CDI +1,58% | +0,58%38% CDI | -0,36%CDI +1,65% | -0,18%CDI +1,50% | +1,59%113% CDI | +1,03%75% CDI | +1,19%81% CDI | +7,22%38% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +2,70%221% CDI | +1,49%122% CDI | +1,19%93% CDI | +1,10%85% CDI | +1,39%112% CDI | +0,44%36% CDI | +1,03%83% CDI | +1,37%93% CDI | +11,22%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 15,7 mi, com 328 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.