Fundo de ações · CNPJ 04.894.403/0001-82 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 28,9 mi e 335 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 368,838914
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,89%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 335
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,69% | +1,07% | -5,76 p.p. |
| 6 meses | -21,12% | +6,88% | -28,00 p.p. |
| 12 meses | +2,89% | +14,20% | -11,31 p.p. |
| 24 meses | +25,21% | +30,00% | -4,79 p.p. |
| 5 anos | +37,15% | +82,52% | -45,38 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.082,10% | +1.424,85% | +1.657,25 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,52%
- Maior queda
- -31,39%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +16,16% · jan/26
- Pior mês
- -11,08% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 31,4 mi | 97,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 631.832 | 2,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.302 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.198 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 8,5 mi → R$ 28,9 mi
- Cotistas
- 2.370 → 335
Cadastro
- CNPJ
- 04.894.403/0001-82
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,16%CDI +1,16% | +4,63%CDI +1,00% | -6,56%CDI +1,21% | -1,65%CDI +1,09% | +1,93%CDI +1,07% | -5,93%CDI +1,12% | -2,08%CDI +1,22% | +4,53%CDI +1,09% | -10,10%CDI +1,08% | -11,08%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,41% | — | -9,72%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,69%CDI +1,01% | +1,59%CDI +0,99% | +6,30%CDI +0,96% | -6,36%CDI +1,06% | -1,45%CDI +1,14% | +0,88%CDI +1,10% | +1,26%CDI +1,28% | +7,10%CDI +1,16% | +3,31%CDI +1,22% | +12,31%CDI +1,28% | +2,98%CDI +1,05% | +11,43%CDI +1,22% | +44,17%CDI +14,32% |
| 2024 | -11,64%CDI +0,97% | -1,15%CDI +0,80% | -4,88%CDI +0,83% | +3,61%CDI +0,89% | -0,22%CDI +0,83% | -1,49%CDI +0,79% | -0,95%CDI +0,91% | +0,01%CDI +0,87% | +5,96%CDI +0,84% | -2,21%CDI +0,93% | -4,98%CDI +0,79% | -5,97%CDI +0,93% | -22,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,22%CDI +1,12% | -9,73%CDI +0,92% | -3,76%CDI +1,17% | -9,71%CDI +0,92% | -11,78%CDI +1,12% | +0,54%CDI +1,07% | +7,48%CDI +1,07% | -3,19%CDI +1,14% | +3,62%CDI +0,97% | +1,94%CDI +1,00% | +9,98%CDI +0,92% | +4,19%CDI +0,89% | -6,93%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,64%CDI +0,73% | +13,98%CDI +0,76% | +7,65%CDI +0,93% | -12,90%CDI +0,83% | +3,43%CDI +1,03% | -11,23%CDI +1,02% | -8,99%CDI +1,03% | -2,46%CDI +1,17% | +11,67%CDI +1,07% | -6,87%CDI +1,02% | +27,49%CDI +1,02% | +3,94%CDI +1,12% | +24,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,50%CDI +0,15% | +7,37%CDI +0,13% | +8,10%CDI +0,20% | +11,15%CDI +0,21% | +5,21%CDI +0,27% | +0,53%CDI +0,31% | -4,07%CDI +0,36% | -9,31%CDI +0,43% | -14,52%CDI +0,44% | -6,23%CDI +0,49% | -2,41%CDI +0,59% | +11,30%CDI +0,77% | +3,87%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,56%CDI +0,38% | -11,51%CDI +0,29% | -2,46%CDI +0,34% | +3,50%CDI +0,28% | +17,39%CDI +0,24% | +5,25%CDI +0,21% | +8,22%CDI +0,19% | -1,80%CDI +0,16% | +2,97%CDI +0,16% | +2,33%CDI +0,16% | +28,58%CDI +0,15% | +11,96%CDI +0,16% | +68,00%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,80%CDI +0,54% | +3,40%CDI +0,49% | +7,94%CDI +0,47% | -1,74%CDI +0,52% | -2,25%CDI +0,54% | +5,63%CDI +0,47% | -3,96%CDI +0,57% | -8,60%CDI +0,50% | +4,64%CDI +0,46% | -1,25%CDI +0,48% | +5,74%CDI +0,38% | +9,32%CDI +0,37% | +5,91%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,81%CDI +0,58% | +8,46%CDI +0,46% | -5,23%CDI +0,53% | +15,10%CDI +0,52% | +3,91%CDI +0,52% | -2,19%CDI +0,52% | +10,42%CDI +0,54% | +0,41%CDI +0,57% | +10,95%CDI +0,47% | -5,25%CDI +0,54% | -6,95%CDI +0,49% | -3,49%CDI +0,49% | +29,40%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,16%CDI +1,08% | +1,58%CDI +0,86% | -9,08%CDI +1,05% | -4,81%CDI +0,79% | -1,17%CDI +0,93% | +6,64%CDI +0,81% | +7,77%CDI +0,80% | +11,92%CDI +0,80% | -9,23%CDI +0,64% | +0,62%CDI +0,64% | +9,31%CDI +0,57% | +15,55%CDI +0,54% | +61,38%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,47%CDI +1,05% | +21,19%CDI +1,00% | +27,92%CDI +1,16% | +29,82%CDI +1,05% | -27,86%CDI +1,11% | +14,23%CDI +1,16% | +13,51%CDI +1,11% | -8,57%CDI +1,21% | +4,93%CDI +1,11% | +23,79%CDI +1,05% | +26,92%CDI +1,04% | -8,03%CDI +1,12% | +94,47%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,15%CDI +0,93% | +14,06%CDI +0,82% | -15,71%CDI +1,04% | +29,47%CDI +0,95% | -11,49%CDI +0,98% | -8,88%CDI +1,07% | -2,43%CDI +1,18% | +0,14%CDI +1,11% | -7,58%CDI +1,11% | +5,17%CDI +1,11% | -22,78%CDI +1,06% | -1,23%CDI +1,16% | -38,31%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,53%CDI +0,84% | -0,24%CDI +0,78% | -4,90%CDI +0,76% | -3,70%CDI +0,82% | -3,50%CDI +0,86% | +2,87%CDI +0,82% | +11,21%CDI +0,94% | -10,62%CDI +0,86% | -7,89%CDI +0,90% | -3,46%CDI +0,94% | -6,89%CDI +0,84% | -6,01%CDI +0,96% | -35,12%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,86%CDI +0,59% | -6,19%CDI +0,48% | -7,80%CDI +0,54% | +0,51%CDI +0,60% | -11,17%CDI +0,58% | -4,51%CDI +0,59% | +6,48%CDI +0,71% | +10,86%CDI +0,70% | +0,03%CDI +0,70% | +6,43%CDI +0,80% | +0,30%CDI +0,71% | -0,53%CDI +0,78% | -12,03%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,21%CDI +0,89% | -2,64%CDI +0,74% | -1,57%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,70% | -11,83%CDI +0,73% | +6,67%CDI +0,64% | -7,50%CDI +0,68% | -9,15%CDI +0,69% | +7,94%CDI +0,54% | +5,80%CDI +0,61% | +0,31%CDI +0,54% | +12,37%CDI +0,53% | +12,29%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,66%CDI +0,86% | -1,43%CDI +0,84% | -5,30%CDI +0,92% | -1,86%CDI +0,84% | -3,05%CDI +0,99% | -1,58%CDI +0,95% | +1,31%CDI +0,97% | -8,82%CDI +1,07% | -4,87%CDI +0,94% | +4,84%CDI +0,88% | -4,79%CDI +0,86% | -5,36%CDI +0,90% | -24,79%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,24%CDI +0,66% | +3,08%CDI +0,59% | +13,20%CDI +0,76% | -6,49%CDI +0,66% | -5,90%CDI +0,75% | -12,76%CDI +0,79% | +11,14%CDI +0,86% | -3,52%CDI +0,89% | +11,48%CDI +0,84% | +3,46%CDI +0,81% | -0,13%CDI +0,81% | +3,21%CDI +0,93% | +12,79%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,25%CDI +1,04% | -5,08%CDI +0,85% | +0,34%CDI +0,97% | +18,01%CDI +0,84% | +5,29%CDI +0,77% | -9,30%CDI +0,75% | +7,31%CDI +0,78% | -1,07%CDI +0,69% | +12,22%CDI +0,69% | +9,85%CDI +0,69% | +9,34%CDI +0,66% | +0,91%CDI +0,72% | +81,73%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,87%CDI +0,92% | +17,14%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,84% | +7,23%CDI +0,90% | +1,92%CDI +0,87% | -12,45%CDI +0,95% | -17,58%CDI +1,06% | -8,23%CDI +1,01% | -15,98%CDI +1,10% | -20,35%CDI +1,17% | -3,09%CDI +1,00% | +0,49%CDI +1,11% | -52,53%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,46%CDI +1,08% | +2,35%CDI +0,87% | +5,43%CDI +1,05% | +11,87%CDI +0,94% | +3,93%CDI +1,02% | -2,04%CDI +0,90% | +8,54%CDI +0,97% | +4,20%CDI +0,99% | +28,53%CDI +0,80% | +5,21%CDI +0,92% | -3,39%CDI +0,84% | -5,47%CDI +0,84% | +87,91%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,57%CDI +1,43% | -6,64%CDI +1,14% | +0,72%CDI +1,42% | +3,96%CDI +1,08% | -0,81%CDI +1,28% | -2,88%CDI +1,18% | -2,82%CDI +1,17% | -8,95%CDI +1,25% | +1,59%CDI +1,05% | +16,12%CDI +1,09% | +10,61%CDI +1,02% | +7,30%CDI +0,98% | +34,84%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,93%CDI +1,38% | +14,75%CDI +1,22% | -7,76%CDI +1,52% | -17,68%CDI +1,41% | +2,40%CDI +1,50% | -0,44%CDI +1,58% | +12,29%CDI +1,51% | +3,69%CDI +1,65% | +20,67%CDI +1,50% | -4,56%CDI +1,40% | +3,20%CDI +1,38% | +0,68%CDI +1,47% | +29,84%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,51%CDI +1,26% | +6,99%CDI +1,08% | -5,86%CDI +1,37% | -14,29%CDI +1,17% | +16,42%CDI +1,22% | -7,22%CDI +1,22% | +12,32%CDI +1,28% | +3,04%CDI +1,29% | +14,60%CDI +1,24% | -4,63%CDI +1,21% | +11,26%CDI +1,25% | +12,40%CDI +1,48% | +36,41%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,21%CDI +1,97% | +5,67%CDI +1,83% | -11,06%CDI +1,77% | -9,19%CDI +1,87% | +8,91%CDI +1,96% | -4,20%CDI +1,85% | +19,96%CDI +2,08% | +9,92%CDI +1,76% | +6,82%CDI +1,67% | +12,61%CDI +1,63% | -2,92%CDI +1,34% | +31,63%CDI +1,37% | +69,28%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,90%CDI +1,48% | +16,39%CDI +1,40% | +4,00%CDI +1,31% | +7,45%CDI +1,53% | -9,76%CDI +1,45% | +12,36%CDI +1,38% | +9,45%CDI +1,64% | +7,88%CDI +1,53% | +3,98%CDI +1,73% | +64,98%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (97,9%), Disponibilidades (2,0%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do SAFRA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INV EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 28,9 mi, com 335 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.