Fundo de ações · CNPJ 04.890.401/0001-15 · Gestão: BANCO J. SAFRA S.A
SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 45,2 mi e 1.119 cotistas. Gestão: BANCO J. SAFRA S.A.
- Cota
- R$ 380,455594
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 45,2 mi
- Cotistas
- 1.119
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,75% | +1,07% | -5,82 p.p. |
| 6 meses | -21,15% | +6,88% | -28,02 p.p. |
| 12 meses | +3,41% | +14,20% | -10,79 p.p. |
| 24 meses | +26,82% | +30,00% | -3,19 p.p. |
| 5 anos | +37,59% | +82,52% | -44,93 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +3.182,39% | +1.424,85% | +1.757,54 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,96%
- Maior queda
- -31,29%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,13% · jan/26
- Pior mês
- -11,13% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 52,0 mi | 97,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 899.625 | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 97.742 | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 55.078 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 39.117 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 21.318 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.292 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 15,2 mi → R$ 45,2 mi
- Cotistas
- 4.030 → 1.119
Cadastro
- CNPJ
- 04.890.401/0001-15
- Gestor
- BANCO J. SAFRA S.A
- Administrador
- BANCO J. SAFRA S.A
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,13%CDI +1,16% | +4,64%CDI +1,00% | -6,48%CDI +1,21% | -1,60%CDI +1,09% | +1,91%CDI +1,07% | -5,90%CDI +1,12% | -2,08%CDI +1,22% | +4,56%CDI +1,09% | -10,11%CDI +1,08% | -11,13%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,41% | — | -9,64%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,75%CDI +1,01% | +1,69%CDI +0,99% | +6,41%CDI +0,96% | -6,69%CDI +1,06% | -1,48%CDI +1,14% | +0,97%CDI +1,10% | +1,42%CDI +1,28% | +7,25%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,22% | +12,97%CDI +1,28% | +3,15%CDI +1,05% | +11,75%CDI +1,22% | +46,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,26%CDI +0,97% | -1,21%CDI +0,80% | -5,23%CDI +0,83% | +3,94%CDI +0,89% | -0,20%CDI +0,83% | -1,62%CDI +0,79% | -1,04%CDI +0,91% | -0,02%CDI +0,87% | +6,61%CDI +0,84% | -2,31%CDI +0,93% | -5,34%CDI +0,79% | -6,29%CDI +0,93% | -23,37%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,19%CDI +1,12% | -9,72%CDI +0,92% | -3,79%CDI +1,17% | -9,86%CDI +0,92% | -11,89%CDI +1,12% | +0,56%CDI +1,07% | +7,58%CDI +1,07% | -3,20%CDI +1,14% | +3,55%CDI +0,97% | +2,04%CDI +1,00% | +10,26%CDI +0,92% | +4,45%CDI +0,89% | -6,64%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,63%CDI +0,73% | +13,93%CDI +0,76% | +7,55%CDI +0,93% | -12,88%CDI +0,83% | +3,40%CDI +1,03% | -11,19%CDI +1,02% | -8,93%CDI +1,03% | -2,51%CDI +1,17% | +11,59%CDI +1,07% | -6,86%CDI +1,02% | +27,43%CDI +1,02% | +3,93%CDI +1,12% | +24,16%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,47%CDI +0,15% | +7,36%CDI +0,13% | +8,07%CDI +0,20% | +11,14%CDI +0,21% | +5,16%CDI +0,27% | +0,49%CDI +0,31% | -4,00%CDI +0,36% | -9,31%CDI +0,43% | -14,33%CDI +0,44% | -6,12%CDI +0,49% | -2,38%CDI +0,59% | +11,29%CDI +0,77% | +4,14%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,60%CDI +0,38% | -11,51%CDI +0,29% | -2,36%CDI +0,34% | +3,56%CDI +0,28% | +17,41%CDI +0,24% | +5,25%CDI +0,21% | +8,21%CDI +0,19% | -1,84%CDI +0,16% | +2,97%CDI +0,16% | +2,35%CDI +0,16% | +28,59%CDI +0,15% | +11,96%CDI +0,16% | +68,23%CDI +2,76% |
| 2019 | -10,76%CDI +0,54% | +3,38%CDI +0,49% | +7,96%CDI +0,47% | -1,71%CDI +0,52% | -2,28%CDI +0,54% | +5,62%CDI +0,47% | -3,95%CDI +0,57% | -8,52%CDI +0,50% | +4,66%CDI +0,46% | -1,24%CDI +0,48% | +5,76%CDI +0,38% | +9,32%CDI +0,37% | +6,09%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,82%CDI +0,58% | +8,45%CDI +0,46% | -5,19%CDI +0,53% | +14,98%CDI +0,52% | +3,90%CDI +0,52% | -2,15%CDI +0,52% | +10,38%CDI +0,54% | +0,39%CDI +0,57% | +11,02%CDI +0,47% | -5,25%CDI +0,54% | -6,90%CDI +0,49% | -3,47%CDI +0,49% | +29,47%CDI +6,42% |
| 2017 | +24,85%CDI +1,08% | +1,58%CDI +0,86% | -8,97%CDI +1,05% | -4,81%CDI +0,79% | -1,13%CDI +0,93% | +6,52%CDI +0,81% | +7,77%CDI +0,80% | +11,85%CDI +0,80% | -9,20%CDI +0,64% | +0,58%CDI +0,64% | +9,34%CDI +0,57% | +15,49%CDI +0,54% | +60,91%CDI +9,93% |
| 2016 | -24,48%CDI +1,05% | +21,27%CDI +1,00% | +27,75%CDI +1,16% | +29,38%CDI +1,05% | -27,50%CDI +1,11% | +14,11%CDI +1,16% | +13,37%CDI +1,11% | -8,41%CDI +1,21% | +4,96%CDI +1,11% | +23,47%CDI +1,05% | +26,74%CDI +1,04% | -7,84%CDI +1,12% | +96,86%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,00%CDI +0,93% | +13,99%CDI +0,82% | -15,52%CDI +1,04% | +29,21%CDI +0,95% | -11,54%CDI +0,98% | -8,77%CDI +1,07% | -2,32%CDI +1,18% | +0,21%CDI +1,11% | -7,42%CDI +1,11% | +4,94%CDI +1,11% | -22,07%CDI +1,06% | -1,07%CDI +1,16% | -37,42%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,49%CDI +0,84% | -0,24%CDI +0,78% | -4,81%CDI +0,76% | -3,63%CDI +0,82% | -3,52%CDI +0,86% | +2,86%CDI +0,82% | +11,16%CDI +0,94% | -10,57%CDI +0,86% | -7,83%CDI +0,90% | -3,28%CDI +0,94% | -6,83%CDI +0,84% | -5,98%CDI +0,96% | -34,78%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,82%CDI +0,59% | -6,14%CDI +0,48% | -7,69%CDI +0,54% | +0,52%CDI +0,60% | -11,04%CDI +0,58% | -4,48%CDI +0,59% | +6,41%CDI +0,71% | +10,79%CDI +0,70% | +0,04%CDI +0,70% | +6,34%CDI +0,80% | +0,11%CDI +0,71% | -0,52%CDI +0,78% | -12,02%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,19%CDI +0,89% | -2,65%CDI +0,74% | -1,58%CDI +0,81% | +1,72%CDI +0,70% | -11,87%CDI +0,73% | +6,67%CDI +0,64% | -7,52%CDI +0,68% | -9,16%CDI +0,69% | +7,93%CDI +0,54% | +5,78%CDI +0,61% | +0,23%CDI +0,54% | +12,33%CDI +0,53% | +11,99%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,65%CDI +0,86% | -1,45%CDI +0,84% | -5,32%CDI +0,92% | -1,87%CDI +0,84% | -3,03%CDI +0,99% | -1,60%CDI +0,95% | +1,30%CDI +0,97% | -8,91%CDI +1,07% | -4,88%CDI +0,94% | +4,80%CDI +0,88% | -4,77%CDI +0,86% | -5,37%CDI +0,90% | -24,94%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,28%CDI +0,66% | +3,04%CDI +0,59% | +13,17%CDI +0,76% | -6,43%CDI +0,66% | -5,90%CDI +0,75% | -12,77%CDI +0,79% | +11,12%CDI +0,86% | -3,53%CDI +0,89% | +11,46%CDI +0,84% | +3,46%CDI +0,81% | -0,18%CDI +0,81% | +3,20%CDI +0,93% | +12,60%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,18%CDI +1,04% | -5,02%CDI +0,85% | +0,33%CDI +0,97% | +17,94%CDI +0,84% | +5,14%CDI +0,77% | -9,33%CDI +0,75% | +7,28%CDI +0,78% | -1,09%CDI +0,69% | +12,19%CDI +0,69% | +9,85%CDI +0,69% | +9,28%CDI +0,66% | +0,89%CDI +0,72% | +81,01%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,75%CDI +0,92% | +17,02%CDI +0,80% | +0,88%CDI +0,84% | +7,15%CDI +0,90% | +1,89%CDI +0,87% | -12,36%CDI +0,95% | -17,49%CDI +1,06% | -8,13%CDI +1,01% | -15,83%CDI +1,10% | -20,47%CDI +1,17% | -3,03%CDI +1,00% | +0,53%CDI +1,11% | -52,37%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,42%CDI +1,08% | +2,35%CDI +0,87% | +5,41%CDI +1,05% | +11,81%CDI +0,94% | +3,88%CDI +1,02% | -2,05%CDI +0,90% | +8,52%CDI +0,97% | +4,07%CDI +0,99% | +28,37%CDI +0,80% | +5,20%CDI +0,92% | -3,45%CDI +0,84% | -5,50%CDI +0,84% | +86,90%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,35%CDI +1,43% | -6,53%CDI +1,14% | +0,74%CDI +1,42% | +3,96%CDI +1,08% | -0,86%CDI +1,28% | -2,92%CDI +1,18% | -2,77%CDI +1,17% | -8,88%CDI +1,25% | +1,57%CDI +1,05% | +16,07%CDI +1,09% | +10,47%CDI +1,02% | +7,24%CDI +0,98% | +34,50%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,88%CDI +1,38% | +14,73%CDI +1,22% | -7,70%CDI +1,52% | -17,54%CDI +1,41% | +2,39%CDI +1,50% | -0,45%CDI +1,58% | +12,25%CDI +1,51% | +3,66%CDI +1,65% | +20,52%CDI +1,50% | -4,51%CDI +1,40% | +3,10%CDI +1,38% | +0,67%CDI +1,47% | +29,73%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,47%CDI +1,26% | +7,01%CDI +1,08% | -5,81%CDI +1,37% | -14,22%CDI +1,17% | +16,34%CDI +1,22% | -7,22%CDI +1,22% | +12,37%CDI +1,28% | +3,03%CDI +1,29% | +14,39%CDI +1,24% | -4,42%CDI +1,21% | +11,35%CDI +1,25% | +12,38%CDI +1,48% | +36,77%CDI +16,17% |
| 2003 | — | — | -7,83%CDI +8,25% | -0,33%CDI +0,83% | -0,73%CDI +3,00% | -4,13%CDI +1,85% | +19,74%CDI +2,08% | +9,96%CDI +1,76% | +6,80%CDI +1,67% | +12,51%CDI +1,63% | -2,78%CDI +1,34% | +31,36%CDI +1,37% | +76,67%*CDI +26,26% |
| 2002 | — | — | — | +1,91%CDI +1,48% | +16,98%CDI +1,40% | +4,09%CDI +1,31% | +7,43%CDI +1,53% | -9,79%CDI +1,45% | +12,34%CDI +1,38% | +9,41%CDI +1,64% | +7,58%CDI +0,83% | — | +59,02%*CDI +11,57% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO J. SAFRA S.A, e a administração, da BANCO J. SAFRA S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (98,0%), Títulos Públicos (2,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 45,2 mi, com 1.119 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.