Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.242.738/0001-69 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 835,4 mi e 2.375 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 145,199584
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 835,4 mi
- Cotistas
- 2.375
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,56% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,66% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,91% | +30,00% | 96% |
| Desde 25/09/2023 | +45,20% | +46,46% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -11,18
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 558,4 mi | 65,2% |
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 292,9 mi | 34,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5,8 mi | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 45.660 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 835,4 mi
- Cotistas
- 1 → 2.375
Cadastro
- CNPJ
- 52.242.738/0001-69
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,96%97% CDI | +1,18%98% CDI | +1,05%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,66%*96% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,95%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,24%98% CDI | +1,18%101% CDI | +1,18%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,20%98% CDI | +13,92%97% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,80%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%106% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,88%95% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,19%*99% CDI | +1,03%103% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%100% CDI | +3,08%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 835,4 mi, com 2.375 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.