Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.441.483/0001-77 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 5,8 bi e 5.048 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 321,908739
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,8 bi
- Cotistas
- 5.048
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,87% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,82% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/10/2014 | +220,95% | +215,69% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO… | Cotas de Fundos | R$ 5,48 bi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.425 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 7.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 16,1 mi → R$ 5,8 bi
- Cotistas
- 6 → 5.048
Cadastro
- CNPJ
- 20.441.483/0001-77
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Código CVM
- 233005
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +0,99%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%98% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,20%99% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%104% CDI | +0,86%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,96%110% CDI | +0,86%102% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,91%98% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2023 | +1,17%104% CDI | +1,00%109% CDI | +1,23%104% CDI | +0,93%102% CDI | +1,17%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,19%104% CDI | +1,06%109% CDI | +1,06%106% CDI | +0,96%105% CDI | +0,93%104% CDI | +13,70%105% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,78%103% CDI | +1,22%131% CDI | +0,86%104% CDI | +1,12%109% CDI | +1,05%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,13%97% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%111% CDI | +1,18%105% CDI | +13,26%107% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%58% CDI | +0,05%38% CDI | +0,51%255% CDI | +0,26%124% CDI | +0,33%122% CDI | +0,32%103% CDI | +0,30%85% CDI | +0,37%88% CDI | +0,54%122% CDI | +0,57%117% CDI | +0,78%133% CDI | +0,94%122% CDI | +5,17%117% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,27%93% CDI | -0,97%CDI +0,34% | -0,56%CDI +0,28% | +0,12%51% CDI | +0,33%154% CDI | +0,45%230% CDI | +0,55%343% CDI | +0,08%51% CDI | +0,17%106% CDI | +0,39%258% CDI | +0,36%221% CDI | +1,53%56% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,57%101% CDI | +0,49%98% CDI | +0,44%96% CDI | +0,44%91% CDI | +0,23%61% CDI | +0,36%95% CDI | +5,60%94% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,50%107% CDI | +0,54%102% CDI | +0,51%100% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,36%99% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,88%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,06%101% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,04%104% CDI | +1,23%106% CDI | +1,08%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%101% CDI | +14,34%102% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,85%104% CDI | +1,08%104% CDI | +0,98%104% CDI | +1,03%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,22%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,21%104% CDI | +13,82%104% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%103% CDI | +0,99%103% CDI | +1,86%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESP LIMITADA?
R$ 5,8 bi, com 5.048 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.