Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.546.749/0001-64 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 124,4 mi e 2.145 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 245,661291
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,50%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 124,4 mi
- Cotistas
- 2.145
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,50% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,50% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +80,38% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/04/2004 | +826,18% | +931,10% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -12,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 123,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 64.680 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.250 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 69,6 mi → R$ 124,4 mi
- Cotistas
- 521 → 2.145
Cadastro
- CNPJ
- 02.546.749/0001-64
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/05/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,95%96% CDI | +1,15%95% CDI | +1,02%94% CDI | +1,04%97% CDI | +1,05%94% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,02%94% CDI | +1,00%94% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,52%*95% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,99%100% CDI | +0,93%96% CDI | +1,01%95% CDI | +1,10%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,16%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,19%97% CDI | +13,80%96% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,87%96% CDI | +0,86%99% CDI | +0,77%92% CDI | +0,89%96% CDI | +0,75%95% CDI | +0,80%86% CDI | +10,45%96% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,80%88% CDI | +1,18%101% CDI | +0,84%92% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,00%103% CDI | +1,00%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,89%100% CDI | +12,85%99% CDI |
| 2022 | +0,99%135% CDI | +0,82%109% CDI | +1,07%115% CDI | +0,83%99% CDI | +1,08%104% CDI | +1,06%105% CDI | +1,03%100% CDI | +1,22%104% CDI | +0,99%92% CDI | +1,07%105% CDI | +1,04%102% CDI | +1,16%103% CDI | +13,08%106% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%20% CDI | +0,05%36% CDI | +0,06%28% CDI | +0,18%88% CDI | +0,28%103% CDI | +0,31%101% CDI | +0,21%58% CDI | +0,88%205% CDI | +0,37%83% CDI | +0,49%101% CDI | +1,60%273% CDI | +0,56%73% CDI | +5,11%116% CDI |
| 2020 | +0,27%72% CDI | +0,06%21% CDI | -1,24%CDI +0,34% | -1,66%CDI +0,28% | +0,43%182% CDI | +0,25%117% CDI | +0,35%179% CDI | +0,04%25% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,25%165% CDI | +0,30%184% CDI | -0,97%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,47%94% CDI | +0,41%87% CDI | +0,47%91% CDI | +0,48%88% CDI | +0,42%89% CDI | +0,49%86% CDI | +0,41%81% CDI | +0,37%79% CDI | +0,17%35% CDI | +0,05%13% CDI | +0,20%53% CDI | +4,50%76% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,45%84% CDI | +0,51%99% CDI | +0,45%86% CDI | +0,46%88% CDI | +0,49%90% CDI | +0,51%90% CDI | +0,43%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,43%88% CDI | +0,47%95% CDI | +5,77%90% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,84%97% CDI | +1,04%99% CDI | +0,75%95% CDI | +0,88%95% CDI | +0,84%104% CDI | +0,77%97% CDI | +0,75%93% CDI | +0,60%95% CDI | +0,60%93% CDI | +0,51%90% CDI | +0,49%91% CDI | +9,54%96% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,89%88% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,13%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,03%99% CDI | +1,11%99% CDI | +13,57%97% CDI |
| 2015 | +0,92%98% CDI | +0,79%97% CDI | +1,02%98% CDI | +0,91%96% CDI | +0,96%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,16%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,14%98% CDI | +12,84%97% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,80%102% CDI | +0,73%95% CDI | +0,80%98% CDI | +0,81%94% CDI | +0,78%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,90%100% CDI | +0,90%95% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%97% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,43%88% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%95% CDI | +0,56%95% CDI | +0,58%98% CDI | +0,77%108% CDI | +0,64%91% CDI | +0,66%94% CDI | +0,77%96% CDI | +0,65%92% CDI | +0,77%99% CDI | +7,78%96% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,85%106% CDI | +0,71%102% CDI | +0,70%95% CDI | +0,60%94% CDI | +0,62%92% CDI | +0,66%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,60%99% CDI | +0,52%95% CDI | +0,51%95% CDI | +8,15%97% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,80%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%96% CDI | +0,93%96% CDI | +1,05%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,21%97% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,56%95% CDI | +0,73%97% CDI | +0,62%93% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,84%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,88%94% CDI | +9,29%95% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,76%89% CDI | +0,97%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,77%101% CDI | +0,73%98% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,64%97% CDI | +0,71%97% CDI | +9,62%97% CDI |
| 2008 | +0,89%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,83%93% CDI | +0,85%97% CDI | +0,90%94% CDI | +1,03%97% CDI | +0,96%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,10%94% CDI | +0,96%96% CDI | +1,08%97% CDI | +11,78%95% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,84%96% CDI | +1,01%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,93%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,82%97% CDI | +11,40%96% CDI |
| 2006 | +1,40%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,39%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,24%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,21%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,96%97% CDI | +14,63%97% CDI |
| 2005 | +1,35%97% CDI | +1,19%97% CDI | +1,49%98% CDI | +1,37%97% CDI | +1,46%97% CDI | +1,54%97% CDI | +1,46%97% CDI | +1,61%98% CDI | +1,48%99% CDI | +1,36%97% CDI | +1,35%98% CDI | +1,45%99% CDI | +18,52%97% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,20%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,21%97% CDI | +1,45%98% CDI | +10,48%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA DI PREMIERE FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 124,4 mi, com 2.145 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.