SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 02.536.364/0001-16 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 7,1 bi
Cotistas
37.023
Cota Atual
—
Início
02/12/1998
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 32069 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 156.798.518,00 | 55,89% |
| Letra Financeira | R$ 105.858.520,00 | 37,73% |
| Debênture simples | R$ 15.831.011,00 | 5,64% |
| Valores a receber | R$ 1.805.225,00 | 0,64% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 138.471,00 | 0,05% |
| Valores a pagar | R$ 120.927,00 | 0,04% |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Títulos Públicos | R$ 3,27 bi | 45.6% |
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,33 bi | 32.4% |
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Operações Compromissadas | R$ 1,01 bi | 14.1% |
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Debêntures | R$ 563,6 mi | 7.8% |
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Títulos de Crédito Privado | R$ 5,3 mi | 0.1% |
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Valores a Pagar
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Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0.0% |
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Valores a Receber
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Valores a receber | R$ 734.671 | 0.0% |
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SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIME…
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Vendas a termo a receber | R$ 564.145 | 0.0% |
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Disponibilidades
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Disponibilidades | R$ 100.288 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026