Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.536.364/0001-16 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 7,0 bi e 35.586 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 279,75084
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 35.586
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,01% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,68% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,97% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/04/2004 | +942,21% | +931,10% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 68 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,43 bi | 19,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 14,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 728,2 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 611,6 mi | 8,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 559,0 mi | 7,7% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 404,2 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 263,3 mi | 3,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 256,8 mi | 3,5% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 159,3 mi | 2,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 140,1 mi | 1,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,7 mi | 1,5% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 99,6 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 95,3 mi | 1,3% |
| BANCOSEGURO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,6 mi | 1,3% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,5 mi | 1,2% |
| ITAU UNIBANCO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,1 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 77,5 mi | 1,1% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 76,8 mi | 1,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,6 mi | 0,9% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 55,0 mi | 0,8% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 49,8 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 48,3 mi | 0,7% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 47,0 mi | 0,6% |
| PARANA BANCO S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,1 mi | 0,5% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 36,2 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,4 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,0 mi | 0,5% |
| BANCO B M G S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 0,5% |
| CSMGD1 · DEB | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,4% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 32,0 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0,4% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,4% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,2 mi | 0,3% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 23,6 mi | 0,3% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0,3% |
| CPFPA6 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,3% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,4 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,2% |
| ITSA18 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,2% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| RADLA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DEBENTURES - 15/02/2036 | Vendas a termo a receber | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| ENERB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 987.199 | <0,1% |
| SBSPF8 · DEB | Debêntures | R$ 395.851 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 99.890 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 203,9 mi → R$ 7,0 bi
- Cotistas
- 155 → 35.586
Cadastro
- CNPJ
- 02.536.364/0001-16
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/12/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Código CVM
- 32069
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,05%97% CDI | +1,08%101% CDI | +1,09%97% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +11,96%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,00%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,21%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,33%100% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,91%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,92%101% CDI | +0,91%104% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,84%90% CDI | +10,97%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,84%92% CDI | +1,23%105% CDI | +0,87%95% CDI | +1,19%106% CDI | +1,13%105% CDI | +1,10%103% CDI | +1,20%105% CDI | +1,04%107% CDI | +1,04%104% CDI | +0,94%103% CDI | +0,93%105% CDI | +13,40%103% CDI |
| 2022 | +1,08%147% CDI | +0,86%114% CDI | +1,12%121% CDI | +0,86%104% CDI | +1,13%109% CDI | +1,11%109% CDI | +1,09%105% CDI | +1,26%108% CDI | +1,03%96% CDI | +1,11%109% CDI | +1,08%106% CDI | +1,21%108% CDI | +13,73%111% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,13%99% CDI | +0,16%79% CDI | +0,28%135% CDI | +0,41%152% CDI | +0,44%144% CDI | +0,38%106% CDI | +0,99%232% CDI | +0,48%108% CDI | +0,57%118% CDI | +1,70%290% CDI | +0,65%84% CDI | +6,47%146% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,10%35% CDI | -1,33%CDI +0,34% | -1,47%CDI +0,28% | +0,49%206% CDI | +0,34%162% CDI | +0,41%213% CDI | +0,10%63% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,16%101% CDI | +0,31%207% CDI | +0,37%227% CDI | -0,23%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,52%106% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%102% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,56%98% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%94% CDI | +0,24%49% CDI | +0,11%29% CDI | +0,26%70% CDI | +5,28%89% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,54%104% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,49%99% CDI | +0,52%106% CDI | +6,45%101% CDI |
| 2017 | +1,12%104% CDI | +0,88%102% CDI | +1,09%104% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,89%110% CDI | +0,82%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%99% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +0,98%93% CDI | +0,93%93% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,18%102% CDI | +1,15%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,08%104% CDI | +1,15%103% CDI | +14,22%102% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,83%101% CDI | +1,06%102% CDI | +0,95%100% CDI | +1,01%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,19%102% CDI | +13,41%101% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,84%107% CDI | +0,76%100% CDI | +0,84%103% CDI | +0,85%99% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,94%104% CDI | +0,95%100% CDI | +0,86%102% CDI | +0,97%101% CDI | +10,98%102% CDI |
| 2013 | +0,63%107% CDI | +0,46%96% CDI | +0,58%108% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,62%105% CDI | +0,81%114% CDI | +0,68%97% CDI | +0,70%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,69%98% CDI | +0,81%104% CDI | +8,31%103% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,89%110% CDI | +0,74%106% CDI | +0,74%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,66%98% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,64%106% CDI | +0,55%102% CDI | +0,55%102% CDI | +8,64%103% CDI |
| 2011 | +0,86%99% CDI | +0,85%101% CDI | +0,93%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,89%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,67%101% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,65%98% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,91%98% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,78%92% CDI | +1,00%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%105% CDI | +0,76%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,72%104% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%102% CDI | +0,74%102% CDI | +10,04%102% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,86%96% CDI | +0,88%100% CDI | +0,93%98% CDI | +1,07%100% CDI | +0,99%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%97% CDI | +0,99%99% CDI | +1,11%100% CDI | +12,20%99% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%100% CDI | +0,94%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,85%101% CDI | +11,82%100% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%100% CDI | +15,05%100% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,53%100% CDI | +1,40%99% CDI | +1,49%99% CDI | +1,57%99% CDI | +1,50%99% CDI | +1,65%100% CDI | +1,51%101% CDI | +1,39%99% CDI | +1,38%101% CDI | +1,48%101% CDI | +18,96%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%100% CDI | +1,25%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,23%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,24%100% CDI | +1,48%100% CDI | +10,74%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI
Quem é o gestor do SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (38,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (33,5%), Operações Compromissadas (19,7%).
O SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA CDI?
R$ 7,0 bi, com 35.586 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.