Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.368.646/0001-73 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1.393 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 192,719348
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1.393
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,26% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,48% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/05/2021 | +91,78% | +86,78% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,49 bi | 56,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 736,0 mi | 27,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 401,6 mi | 15,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 25,9 mi | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 571.752 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 43.948 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 31,6 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 10 → 1.393
Cadastro
- CNPJ
- 36.368.646/0001-73
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 396583
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%105% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,19%98% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,85%107% CDI | +0,91%110% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,84%101% CDI | +0,79%85% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +11,16%103% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,94%103% CDI | +1,21%103% CDI | +0,92%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,20%106% CDI | +1,06%109% CDI | +1,06%106% CDI | +0,97%106% CDI | +0,96%107% CDI | +13,62%104% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,87%116% CDI | +1,27%137% CDI | +0,88%106% CDI | +1,10%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,12%109% CDI | +1,20%102% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,16%103% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,32%105% CDI | +0,41%114% CDI | +0,57%132% CDI | +0,46%103% CDI | +0,55%114% CDI | +0,83%141% CDI | +0,85%111% CDI | +4,05%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI
Quem é o gestor do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2024.
Quem pode investir no SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (81,5%), Disponibilidades (18,5%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
R$ 3,0 bi, com 1.393 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.