Fundo de Renda Fixa · CNPJ 36.368.646/0001-73 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1.393 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 192,719348
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1.393
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,26% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,48% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/05/2021 | +91,78% | +86,78% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 81 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 465,8 mi | 18,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 448,7 mi | 18,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 380,7 mi | 15,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 360,2 mi | 14,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 149,6 mi | 6,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,0 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 68,2 mi | 2,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,0 mi | 2,6% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,5 mi | 2,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,2 mi | 1,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | 1,3% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 1,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,9 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,7% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| BANCO FIDIS S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,6% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,6% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,5% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BCO DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO I S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 971.741 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 915.832 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 804.589 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 800.688 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 737.316 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 688.125 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 648.261 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 641.691 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 630.331 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 600.335 | <0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 592.323 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 591.077 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 558.402 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 551.073 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 490.733 | <0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 416.388 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 369.943 | <0,1% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 336.006 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320.514 | <0,1% |
| BCO VOTORANTIM S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 144.941 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78.072 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72.629 | <0,1% |
| BANCO XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.579 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 52.942 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 9.685 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 31,6 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 10 → 1.393
Cadastro
- CNPJ
- 36.368.646/0001-73
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 10/02/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 396583
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%105% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,19%98% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,85%107% CDI | +0,91%110% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%105% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,84%101% CDI | +0,79%85% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +11,16%103% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,94%103% CDI | +1,21%103% CDI | +0,92%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,13%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,20%106% CDI | +1,06%109% CDI | +1,06%106% CDI | +0,97%106% CDI | +0,96%107% CDI | +13,62%104% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,87%116% CDI | +1,27%137% CDI | +0,88%106% CDI | +1,10%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,12%109% CDI | +1,20%102% CDI | +1,14%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,16%103% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,32%105% CDI | +0,41%114% CDI | +0,57%132% CDI | +0,46%103% CDI | +0,55%114% CDI | +0,83%141% CDI | +0,85%111% CDI | +4,05%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI
Quem é o gestor do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2024.
Quem pode investir no SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (30,1%), Operações Compromissadas (14,6%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI?
R$ 3,0 bi, com 1.393 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.