Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.971.054/0001-05 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 674 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 360,021336
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 674
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,99% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,93% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/10/2013 | +258,83% | +248,78% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 2,44 bi | 99,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 18,3 mi | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 61.900 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2013.
- Patrimônio
- R$ 335,5 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2 → 674
Cadastro
- CNPJ
- 17.971.054/0001-05
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Código CVM
- 215597
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,17%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,13%105% CDI | +1,10%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +1,01%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,05%99% CDI | +1,14%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,85%106% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,93%102% CDI | +0,92%106% CDI | +0,85%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%92% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,81%89% CDI | +1,10%93% CDI | +0,82%90% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,27%112% CDI | +1,07%110% CDI | +1,09%110% CDI | +0,97%106% CDI | +0,97%109% CDI | +13,37%103% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,79%105% CDI | +1,00%108% CDI | +0,84%101% CDI | +1,09%105% CDI | +1,08%106% CDI | +1,08%104% CDI | +1,22%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,08%105% CDI | +1,09%107% CDI | +1,18%105% CDI | +13,08%106% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%128% CDI | +0,23%172% CDI | +0,50%247% CDI | +0,41%197% CDI | +0,40%148% CDI | +0,41%132% CDI | +0,43%120% CDI | +0,48%112% CDI | +0,55%125% CDI | +0,50%104% CDI | +0,69%117% CDI | +0,83%108% CDI | +5,76%130% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,29%97% CDI | -1,57%CDI +0,34% | -0,15%CDI +0,28% | +0,72%307% CDI | +0,39%185% CDI | +0,69%355% CDI | +0,38%239% CDI | +0,33%213% CDI | +0,28%176% CDI | +0,36%243% CDI | +0,36%217% CDI | +2,50%91% CDI |
| 2019 | +0,55%100% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,58%101% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,30%62% CDI | +0,19%50% CDI | +0,34%90% CDI | +5,53%93% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%102% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,91%105% CDI | +1,07%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,08%102% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,18%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,14%102% CDI | +14,24%102% CDI |
| 2015 | +0,95%103% CDI | +0,84%102% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,21%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%103% CDI | +13,60%103% CDI |
| 2014 | +0,86%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,88%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,98%102% CDI | +11,12%103% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,73%103% CDI | +0,80%102% CDI | +1,54%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET VIP FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 674 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.