Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.470.268/0001-36 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 167,2 mi e 609 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 200,307457
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,86%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 167,2 mi
- Cotistas
- 609
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,25% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,86% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +27,06% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +74,57% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/09/2005 | +559,46% | +716,70% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -12,30
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,17% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 149,7 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 183.666 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.754 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2005.
- Patrimônio
- R$ 13,5 mi → R$ 167,2 mi
- Cotistas
- 64 → 609
Cadastro
- CNPJ
- 07.470.268/0001-36
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +0,92%93% CDI | +1,07%89% CDI | +0,96%89% CDI | +1,03%96% CDI | +1,00%89% CDI | +1,15%94% CDI | +1,02%93% CDI | +0,94%87% CDI | +0,95%88% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,00%*91% CDI |
| 2025 | +0,97%95% CDI | +0,92%93% CDI | +0,89%92% CDI | +0,96%91% CDI | +1,05%92% CDI | +1,03%94% CDI | +1,17%92% CDI | +1,06%91% CDI | +1,12%92% CDI | +1,15%90% CDI | +0,96%92% CDI | +1,12%92% CDI | +13,12%92% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,76%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%93% CDI | +0,75%91% CDI | +0,73%92% CDI | +0,82%90% CDI | +0,82%95% CDI | +0,75%90% CDI | +0,83%89% CDI | +0,72%91% CDI | +0,76%81% CDI | +9,91%91% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,73%79% CDI | +0,99%84% CDI | +0,74%80% CDI | +1,05%94% CDI | +0,99%92% CDI | +1,00%93% CDI | +1,17%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,88%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,07%93% CDI |
| 2022 | +0,67%92% CDI | +0,70%93% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%90% CDI | +0,98%95% CDI | +0,98%96% CDI | +0,98%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%96% CDI | +1,00%98% CDI | +1,08%96% CDI | +11,76%95% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%61% CDI | +0,14%105% CDI | +0,38%190% CDI | +0,31%150% CDI | +0,30%111% CDI | +0,31%100% CDI | +0,33%92% CDI | +0,38%88% CDI | +0,45%103% CDI | +0,42%87% CDI | +0,59%101% CDI | +0,72%94% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | +0,23%62% CDI | +0,18%60% CDI | -1,10%CDI +0,34% | -0,04%CDI +0,28% | +0,40%169% CDI | +0,17%81% CDI | +0,26%133% CDI | +0,17%105% CDI | +0,08%48% CDI | +0,11%69% CDI | +0,17%116% CDI | +0,16%100% CDI | +0,79%29% CDI |
| 2019 | +0,40%73% CDI | +0,37%76% CDI | +0,34%73% CDI | +0,38%74% CDI | +0,39%73% CDI | +0,34%72% CDI | +0,42%75% CDI | +0,35%71% CDI | +0,32%69% CDI | +0,16%33% CDI | +0,10%25% CDI | +0,18%49% CDI | +3,83%64% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,37%80% CDI | +0,41%77% CDI | +0,39%75% CDI | +0,38%73% CDI | +0,38%74% CDI | +0,41%76% CDI | +0,43%75% CDI | +0,35%74% CDI | +0,40%73% CDI | +0,37%75% CDI | +0,38%77% CDI | +4,81%75% CDI |
| 2017 | +0,97%89% CDI | +0,79%91% CDI | +0,93%89% CDI | +0,69%88% CDI | +0,81%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,67%83% CDI | +0,52%82% CDI | +0,52%82% CDI | +0,44%78% CDI | +0,41%77% CDI | +8,46%85% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | +0,90%90% CDI | +1,06%91% CDI | +0,95%90% CDI | +1,00%91% CDI | +1,05%90% CDI | +1,00%90% CDI | +1,10%90% CDI | +1,00%90% CDI | +0,95%90% CDI | +0,93%90% CDI | +1,00%89% CDI | +12,56%90% CDI |
| 2015 | +0,84%91% CDI | +0,74%90% CDI | +0,94%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,90%91% CDI | +0,98%92% CDI | +1,07%91% CDI | +1,02%92% CDI | +1,01%91% CDI | +1,01%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,06%91% CDI | +11,99%91% CDI |
| 2014 | +0,75%90% CDI | +0,70%90% CDI | +0,69%90% CDI | +0,74%91% CDI | +0,78%91% CDI | +0,73%90% CDI | +0,85%91% CDI | +0,77%90% CDI | +0,81%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,86%90% CDI | +9,71%90% CDI |
| 2013 | +0,49%84% CDI | +0,44%91% CDI | +0,46%85% CDI | +0,51%85% CDI | +0,50%86% CDI | +0,51%87% CDI | +0,61%86% CDI | +0,61%87% CDI | +0,62%88% CDI | +0,71%89% CDI | +0,63%89% CDI | +0,69%88% CDI | +7,00%87% CDI |
| 2012 | +0,81%91% CDI | +0,68%91% CDI | +0,75%92% CDI | +0,64%91% CDI | +0,65%89% CDI | +0,56%88% CDI | +0,60%89% CDI | +0,61%90% CDI | +0,46%86% CDI | +0,52%86% CDI | +0,46%85% CDI | +0,46%86% CDI | +7,45%89% CDI |
| 2011 | +0,79%91% CDI | +0,79%93% CDI | +0,85%93% CDI | +0,79%94% CDI | +0,93%94% CDI | +0,91%95% CDI | +0,91%94% CDI | +0,99%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,82%93% CDI | +0,79%93% CDI | +0,83%92% CDI | +10,77%93% CDI |
| 2010 | +0,60%91% CDI | +0,54%91% CDI | +0,69%91% CDI | +0,59%89% CDI | +0,68%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,85%92% CDI | +8,95%92% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,89%105% CDI | +0,97%100% CDI | +0,87%104% CDI | +0,78%102% CDI | +0,79%105% CDI | +0,85%108% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,65%94% CDI | +0,63%96% CDI | +0,68%94% CDI | +9,82%99% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,69%77% CDI | +0,81%93% CDI | +0,88%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%94% CDI | +1,00%91% CDI | +0,84%72% CDI | +0,73%73% CDI | +0,44%40% CDI | +10,14%82% CDI |
| 2007 | +1,01%94% CDI | +0,81%93% CDI | +0,98%93% CDI | +0,87%93% CDI | +0,96%94% CDI | +0,85%94% CDI | +0,91%94% CDI | +0,92%93% CDI | +0,73%92% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,79%94% CDI | +10,97%93% CDI |
| 2006 | +1,39%97% CDI | +1,09%96% CDI | +1,38%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%95% CDI | +1,15%98% CDI | +1,18%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,03%94% CDI | +0,96%94% CDI | +0,92%94% CDI | +14,34%95% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,36%97% CDI | +1,35%98% CDI | +1,42%97% CDI | +4,19%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET PROFIT FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 167,2 mi, com 609 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.