Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.254.044/0001-40 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 5,0 bi e 365 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 379,621773
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 365
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +85,81% | +82,52% | 104% |
| Desde 28/03/2013 | +279,20% | +265,45% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO P… | Cotas de Fundos | R$ 5,71 bi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 25,4 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 62.518 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 58.838 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2013.
- Patrimônio
- R$ 91,3 mi → R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 1 → 365
Cadastro
- CNPJ
- 17.254.044/0001-40
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/03/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Código CVM
- 200760
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,84%105% CDI | +0,89%107% CDI | +0,92%104% CDI | +0,85%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%106% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%92% CDI | +11,19%103% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,82%89% CDI | +1,09%93% CDI | +0,79%86% CDI | +1,15%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,14%107% CDI | +1,29%113% CDI | +1,07%110% CDI | +1,10%110% CDI | +0,98%107% CDI | +0,96%107% CDI | +13,41%103% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,83%109% CDI | +1,08%116% CDI | +0,89%106% CDI | +1,13%109% CDI | +1,08%107% CDI | +1,10%106% CDI | +1,23%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,08%105% CDI | +1,13%110% CDI | +1,19%106% CDI | +13,41%108% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%150% CDI | +0,22%164% CDI | +0,59%295% CDI | +0,42%202% CDI | +0,43%161% CDI | +0,42%137% CDI | +0,46%129% CDI | +0,53%123% CDI | +0,64%145% CDI | +0,53%108% CDI | +0,74%127% CDI | +0,87%114% CDI | +6,25%141% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,30%101% CDI | -2,06%CDI +0,34% | -0,29%CDI +0,28% | +0,57%244% CDI | +0,35%167% CDI | +0,54%280% CDI | +0,37%229% CDI | +0,27%175% CDI | +0,26%168% CDI | +0,42%280% CDI | +0,43%260% CDI | +1,56%56% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,52%105% CDI | +0,48%101% CDI | +0,53%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%103% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,35%72% CDI | +0,20%53% CDI | +0,34%91% CDI | +5,67%95% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%103% CDI | +0,53%102% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,56%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%102% CDI | +0,51%103% CDI | +6,56%102% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,92%106% CDI | +1,08%103% CDI | +0,80%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,83%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,65%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,54%100% CDI | +10,19%103% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +1,02%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,19%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,06%102% CDI | +1,15%103% CDI | +14,36%103% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,84%103% CDI | +1,07%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,02%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,22%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,20%104% CDI | +13,72%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,81%104% CDI | +0,79%104% CDI | +0,85%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,84%103% CDI | +0,98%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,93%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,99%103% CDI | +11,24%104% CDI |
| 2013 | — | — | — | +0,63%105% CDI | +0,62%106% CDI | +0,62%105% CDI | +0,74%104% CDI | +0,73%104% CDI | +0,73%105% CDI | +0,84%105% CDI | +0,74%105% CDI | +0,80%103% CDI | +6,65%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CP RESP LIMITADA?
R$ 5,0 bi, com 365 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.