Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.243.362/0001-67 · Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 185,6 mi e 940 cotistas. Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 497,525208
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,30%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 185,6 mi
- Cotistas
- 940
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +6,46% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,30% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,04% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +78,09% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/01/2009 | +394,03% | +436,11% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 199,1 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 191.788 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 20.073 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2009.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 185,6 mi
- Cotistas
- 19 → 940
Cadastro
- CNPJ
- 10.243.362/0001-67
- Gestor
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%91% CDI | +1,00%91% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%92% CDI | +1,18%97% CDI | +1,05%96% CDI | +0,98%90% CDI | +0,98%91% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +11,37%*94% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,95%96% CDI | +0,91%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,08%95% CDI | +1,06%97% CDI | +1,21%95% CDI | +1,09%94% CDI | +1,15%94% CDI | +1,19%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,15%94% CDI | +13,56%95% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,86%97% CDI | +0,79%94% CDI | +0,76%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,86%99% CDI | +0,78%94% CDI | +0,86%93% CDI | +0,75%95% CDI | +0,79%85% CDI | +10,34%95% CDI |
| 2023 | +1,08%97% CDI | +0,76%83% CDI | +1,03%88% CDI | +0,76%83% CDI | +1,09%97% CDI | +1,03%96% CDI | +1,03%96% CDI | +1,20%106% CDI | +1,01%104% CDI | +1,03%103% CDI | +0,91%100% CDI | +0,91%102% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +0,71%96% CDI | +0,74%97% CDI | +0,94%101% CDI | +0,78%94% CDI | +1,02%99% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,15%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,03%101% CDI | +1,11%99% CDI | +12,24%99% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%86% CDI | +0,18%132% CDI | +0,43%212% CDI | +0,35%167% CDI | +0,34%124% CDI | +0,34%111% CDI | +0,36%102% CDI | +0,41%96% CDI | +0,49%110% CDI | +0,45%92% CDI | +0,63%107% CDI | +0,76%99% CDI | +4,97%112% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,23%78% CDI | -1,64%CDI +0,34% | -0,21%CDI +0,28% | +0,66%280% CDI | +0,33%155% CDI | +0,62%320% CDI | +0,32%199% CDI | +0,27%173% CDI | +0,21%136% CDI | +0,30%202% CDI | +0,29%175% CDI | +1,71%62% CDI |
| 2019 | +0,47%87% CDI | +0,44%90% CDI | +0,41%86% CDI | +0,45%87% CDI | +0,47%86% CDI | +0,40%85% CDI | +0,50%88% CDI | +0,42%85% CDI | +0,39%85% CDI | +0,22%46% CDI | +0,12%33% CDI | +0,27%71% CDI | +4,66%78% CDI |
| 2018 | +0,51%88% CDI | +0,41%89% CDI | +0,47%89% CDI | +0,45%87% CDI | +0,45%86% CDI | +0,45%87% CDI | +0,48%89% CDI | +0,50%88% CDI | +0,41%87% CDI | +0,47%87% CDI | +0,43%88% CDI | +0,44%89% CDI | +5,61%87% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,85%99% CDI | +1,00%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,87%94% CDI | +0,75%93% CDI | +0,75%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,58%92% CDI | +0,58%90% CDI | +0,50%88% CDI | +0,47%87% CDI | +9,23%93% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,00%96% CDI | +0,99%95% CDI | +1,07%96% CDI | +13,35%95% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,78%95% CDI | +0,99%96% CDI | +0,90%95% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%97% CDI | +12,72%96% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,74%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,78%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,79%95% CDI | +0,91%95% CDI | +10,26%95% CDI |
| 2013 | +0,54%92% CDI | +0,47%98% CDI | +0,50%92% CDI | +0,56%92% CDI | +0,55%93% CDI | +0,55%93% CDI | +0,66%93% CDI | +0,65%93% CDI | +0,66%94% CDI | +0,76%95% CDI | +0,67%94% CDI | +0,73%94% CDI | +7,54%93% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,79%98% CDI | +0,68%97% CDI | +0,69%95% CDI | +0,60%94% CDI | +0,64%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,50%93% CDI | +0,56%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,50%93% CDI | +7,97%95% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,95%100% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,86%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +11,31%98% CDI |
| 2010 | +0,64%97% CDI | +0,58%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,79%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,48%97% CDI |
| 2009 | — | +0,90%105% CDI | +0,99%102% CDI | +0,89%106% CDI | +0,80%104% CDI | +0,82%109% CDI | +0,89%114% CDI | +0,70%102% CDI | +0,70%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,67%102% CDI | +0,72%99% CDI | +9,12%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 185,6 mi, com 940 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.