Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.246.750/0001-98 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 10.807 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 172,350934
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,06%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 10.807
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,90% | +1,07% | 84% |
| 6 meses | +4,29% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +8,06% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +23,70% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +69,63% | +82,52% | 84% |
| Desde 30/07/2021 | +72,35% | +85,55% | 85% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,66%
- Maior queda
- -1,91%
- Sharpe (12 meses)
- -3,29
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · jan/26
- Pior mês
- -0,72% · set/26
Carteira · mai/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 1,09 bi | 35,9% |
| SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF R… | Cotas de Fundos | R$ 937,7 mi | 31,0% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA R… | Cotas de Fundos | R$ 539,6 mi | 17,8% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF L… | Cotas de Fundos | R$ 251,6 mi | 8,3% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 183,2 mi | 6,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13,0 mi | 0,4% |
| SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 3,4 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 1 → 10.807
Cadastro
- CNPJ
- 42.246.750/0001-98
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
- Código CVM
- 422851
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,25%193% CDI | +0,32%32% CDI | -0,53%CDI +1,21% | -0,08%CDI +1,09% | +0,75%70% CDI | +1,95%174% CDI | +1,08%89% CDI | +0,96%88% CDI | -0,72%CDI +1,08% | +1,30%121% CDI | -0,91%*CDI +0,41% | — | +6,50%*54% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +1,31%133% CDI | +1,14%118% CDI | +0,68%64% CDI | +1,28%113% CDI | +1,22%111% CDI | +1,64%128% CDI | +1,33%114% CDI | +2,17%178% CDI | +0,41%32% CDI | +0,74%70% CDI | +1,03%84% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,58%197% CDI | +0,83%100% CDI | +0,75%85% CDI | +0,86%104% CDI | +0,74%94% CDI | +1,07%118% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,88%95% CDI | +0,52%65% CDI | +0,83%90% CDI | +11,64%107% CDI |
| 2023 | +0,67%59% CDI | +0,32%34% CDI | +1,22%104% CDI | +0,91%99% CDI | +1,46%130% CDI | +1,13%106% CDI | +0,94%88% CDI | +1,06%93% CDI | +1,02%105% CDI | +1,08%109% CDI | +0,52%57% CDI | +1,05%118% CDI | +12,00%92% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,66%88% CDI | +0,51%55% CDI | +0,39%46% CDI | +1,32%128% CDI | +1,23%121% CDI | +1,00%97% CDI | +0,88%75% CDI | +0,79%74% CDI | +0,11%11% CDI | +0,79%77% CDI | +0,86%76% CDI | +9,73%79% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,36%83% CDI | +0,45%101% CDI | +0,51%105% CDI | +0,60%101% CDI | +0,82%107% CDI | +2,76%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,06%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 1,9 bi, com 10.807 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.