Criar conta

Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.857.617/0001-04

SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/06/2026, a cota rendeu +13,10%, contra +14,75% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas.

Cota
R$ 132,927583
em 12/06/2026
12 meses
+13,10%
89% do CDI
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+1,67%+1,18%142%
6 meses+4,42%+6,87%64%
12 meses+13,10%+14,75%89%
24 meses+28,46%+28,51%100%
Desde 20/02/2024+32,93%+32,62%101%

Índices

Desde 12/06/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,53%
Maior queda
-1,44%
Sharpe (12 meses)
-0,98
Meses positivos
22 de 24
Meses acima do CDI
14 de 24
Melhor mês
+2,93% · jan/26
Pior mês
-0,79% · mar/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures95,9%
  • Operações Compromissadas2,2%
  • Títulos Públicos0,9%
  • Valores a pagar0,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 132 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 90,9 mi6,8%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 62,4 mi4,6%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 46,2 mi3,4%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 46,2 mi3,4%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 45,6 mi3,4%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 40,6 mi3,0%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 39,2 mi2,9%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 33,9 mi2,5%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 31,9 mi2,4%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 30,8 mi2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031Operações CompromissadasR$ 30,1 mi2,2%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 29,3 mi2,2%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 27,0 mi2,0%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 25,2 mi1,9%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi1,8%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 24,5 mi1,8%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 22,4 mi1,7%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi1,6%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi1,6%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi1,6%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 21,2 mi1,6%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 21,0 mi1,6%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi1,5%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 20,0 mi1,5%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi1,5%
CPLD15 · DEBDebênturesR$ 19,2 mi1,4%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 19,1 mi1,4%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi1,4%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 17,6 mi1,3%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 16,8 mi1,3%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi1,2%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 15,3 mi1,1%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi1,1%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi1,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi1,1%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 14,4 mi1,1%
CSMGA6 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi1,0%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi1,0%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 11,8 mi0,9%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,8%
Valores a PagarValores a pagarR$ 10,3 mi0,8%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,7%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,7%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,7%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,6%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 8,0 mi0,6%
EBENC1 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,6%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,6%
PETR26 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,6%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,6%
EGVG21 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,6%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,5%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,5%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,5%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,5%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,5%
ENMI21 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,5%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,4%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,4%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,4%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,4%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,3%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 4,4 mi0,3%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,3%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,3%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,3%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,3%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,3%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,3%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,3%
TBLE26 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,3%
EGIE19 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,3%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,2%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,2%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,2%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,2%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,2%
EGIE39 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,2%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,2%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,2%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,2%
CSRNA3 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,2%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,2%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,2%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,2%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
DAPFUTQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,8 mi0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
SAPRA2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,1%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,1%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 924.9550,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 902.6470,1%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 871.6290,1%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 827.4390,1%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 795.1870,1%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 793.7770,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 759.2550,1%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 701.9420,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 604.993<0,1%
CCROB4 · DEBDebênturesR$ 517.107<0,1%
CMGD27 · DEBDebênturesR$ 467.163<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 449.970<0,1%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 403.545<0,1%
EGIEC1 · DEBDebênturesR$ 304.677<0,1%
DAPFUTK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 215.558<0,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 204.133<0,1%
DAPFUTK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 160.863<0,1%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 146.110<0,1%
PETR18 · DEBDebênturesR$ 135.487<0,1%
SBSPC4 · DEBDebênturesR$ 128.007<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 96.572<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 43.660<0,1%
DI1FUTN29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 30.909<0,1%
DisponibilidadesDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6.646<0,1%
DAPFUTQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 930<0,1%
DI1FUTN28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 280<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 20/02/2024.

Patrimônio
R$ 2,5 mi → R$ 0,00
Cotistas
2 → 0

Cadastro

CNPJ
50.857.617/0001-04
Classe
Renda Fixa
Indicador de desempenho
não declarado
Início
29/05/2023
Código CVM
497240

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,93%252% CDI+0,10%10% CDI-0,79%CDI +1,21%-0,25%CDI +1,09%+1,01%94% CDI+0,87%180% CDI——————+3,89%*63% CDI
2025+0,99%97% CDI+1,26%128% CDI+1,37%142% CDI+0,68%64% CDI+1,41%124% CDI+1,38%125% CDI+1,82%143% CDI+1,40%120% CDI+2,66%218% CDI+0,26%20% CDI+0,81%77% CDI+1,12%92% CDI+16,21%113% CDI
2024—+0,37%*126% CDI+0,85%103% CDI+0,96%108% CDI+0,91%109% CDI+0,78%99% CDI+1,07%118% CDI+1,27%146% CDI+1,04%124% CDI+0,95%103% CDI+0,53%67% CDI+0,95%101% CDI+10,10%*109% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Quanto rendeu o SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/06/2026, a cota rendeu +13,10%, contra +14,75% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Onde o SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (96,6%), Operações Compromissadas (2,3%), Títulos Públicos (0,9%).

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.