Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.221.412/0001-00 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 184,210885
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,19%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +4,84% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +9,19% | +14,20% | 65% |
| 24 meses | +26,73% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +80,78% | +82,52% | 98% |
| Desde 30/07/2021 | +84,21% | +85,55% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,80%
- Maior queda
- -1,65%
- Sharpe (12 meses)
- -2,62
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,95% · jan/26
- Pior mês
- -0,56% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,35 bi | 96,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 45,7 mi | 1,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 33,2 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 15,3 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 39.932 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 3 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 42.221.412/0001-00
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
- Código CVM
- 422878
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,95%254% CDI | +0,04%4% CDI | -0,34%CDI +1,21% | -0,12%CDI +1,09% | +0,83%77% CDI | +2,12%189% CDI | +1,05%86% CDI | +1,03%94% CDI | -0,56%CDI +1,08% | +1,45%136% CDI | -0,99%*CDI +0,41% | — | +7,64%*63% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +1,34%136% CDI | +1,37%142% CDI | +0,85%81% CDI | +1,46%128% CDI | +1,47%134% CDI | +1,70%133% CDI | +1,42%122% CDI | +2,73%224% CDI | +0,12%9% CDI | +0,77%73% CDI | +0,97%79% CDI | +16,06%112% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +1,86%232% CDI | +0,92%110% CDI | +0,84%95% CDI | +0,94%113% CDI | +0,81%102% CDI | +1,27%140% CDI | +1,03%119% CDI | +1,06%127% CDI | +1,06%114% CDI | +0,55%69% CDI | +1,03%111% CDI | +13,49%124% CDI |
| 2023 | +0,77%68% CDI | +0,40%44% CDI | +1,33%113% CDI | +1,00%109% CDI | +1,57%140% CDI | +1,23%115% CDI | +1,03%96% CDI | +1,17%103% CDI | +1,13%116% CDI | +1,18%118% CDI | +0,62%67% CDI | +1,16%130% CDI | +13,33%102% CDI |
| 2022 | +0,89%121% CDI | +0,72%95% CDI | +0,67%72% CDI | +0,46%56% CDI | +1,44%139% CDI | +1,32%130% CDI | +1,10%106% CDI | +0,98%84% CDI | +0,88%82% CDI | +0,26%26% CDI | +0,88%86% CDI | +0,96%85% CDI | +11,07%89% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,45%104% CDI | +0,52%119% CDI | +0,60%123% CDI | +0,67%115% CDI | +0,94%122% CDI | +3,21%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (80,0%), Disponibilidades (20,0%).
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?
R$ 1,9 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.