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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.221.412/0001-00 · Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 6 cotistas. Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Cota
R$ 184,210885
em 12/11/2026
12 meses
+9,19%
65% do CDI
Patrimônio
R$ 1,9 bi
Cotistas
6

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,78%+1,07%73%
6 meses+4,84%+6,88%70%
12 meses+9,19%+14,20%65%
24 meses+26,73%+30,00%89%
5 anos+80,78%+82,52%98%
Desde 30/07/2021+84,21%+85,55%98%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,80%
Maior queda
-1,65%
Sharpe (12 meses)
-2,62
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+2,95% · jan/26
Pior mês
-0,56% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures92,4%
  • Operações Compromissadas5,6%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Valores a pagar0,7%
  • Compras a termo a receber0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Outros0,1%
Ver os 138 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 184,8 mi6,6%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 183,2 mi6,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033Operações CompromissadasR$ 155,4 mi5,6%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 152,5 mi5,5%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 113,1 mi4,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 90,5 mi3,3%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 58,9 mi2,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 55,5 mi2,0%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 55,2 mi2,0%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 53,7 mi1,9%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 53,0 mi1,9%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 52,1 mi1,9%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 51,1 mi1,8%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 46,4 mi1,7%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 45,2 mi1,6%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 42,5 mi1,5%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 42,0 mi1,5%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 40,7 mi1,5%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 37,8 mi1,4%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 37,0 mi1,3%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 36,8 mi1,3%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 36,3 mi1,3%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 34,0 mi1,2%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 32,5 mi1,2%
CTGE13 · DEBDebênturesR$ 30,2 mi1,1%
CTEE1B · DEBDebênturesR$ 29,6 mi1,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 28,5 mi1,0%
GASP19 · DEBDebênturesR$ 28,5 mi1,0%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 27,5 mi1,0%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 27,3 mi1,0%
CPFGA2 · DEBDebênturesR$ 26,4 mi0,9%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 25,8 mi0,9%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 24,7 mi0,9%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 24,0 mi0,9%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,8%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 23,1 mi0,8%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 22,8 mi0,8%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 22,5 mi0,8%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi0,8%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi0,7%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,7%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 20,2 mi0,7%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi0,7%
CMTR29 · DEBDebênturesR$ 19,3 mi0,7%
Valores a PagarValores a pagarR$ 18,7 mi0,7%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 18,6 mi0,7%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 17,1 mi0,6%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 16,8 mi0,6%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,6%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Títulos PúblicosR$ 14,9 mi0,5%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 13,8 mi0,5%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi0,5%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,5%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 12,9 mi0,5%
VALEA0 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,4%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,4%
IPIA15 · DEBDebênturesR$ 11,8 mi0,4%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,4%
CSMGA6 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,4%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 10,9 mi0,4%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,4%
SAPRB3 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,4%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,4%
ENMTA7 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,4%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,4%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,4%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,3%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
ENMI21 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,3%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
AESLA5 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
DEBENTURES INCT - 15/03/2033Compras a termo a receberR$ 8,4 mi0,3%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,3%
TPEN11 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,3%
EGVG21 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,3%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,3%
EGIE19 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,2%
SBSPD4 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,2%
CCROB4 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Títulos PúblicosR$ 5,9 mi0,2%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
TPNO12 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,2%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,2%
LINS12 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,2%
CSRN29 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
EGIE27 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 3,6 mi0,1%
ETEN22 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
EGIE39 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 2,1 mi0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
PPTE11 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,4 mi0,1%
CPLD26 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
ETEN12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 772.843<0,1%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 708.174<0,1%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 697.201<0,1%
SAPRA2 · DEBDebênturesR$ 561.545<0,1%
CEEBC4 · DEBDebênturesR$ 531.099<0,1%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 508.831<0,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 456.825<0,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 298.706<0,1%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 260.078<0,1%
DI1FUTF30 · DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 225.598<0,1%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 142.157<0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 51.864<0,1%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 45.669<0,1%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 34.346<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 32.380<0,1%
CGASA2 · DEBDebênturesR$ 14.432<0,1%
DisponibilidadesDisponibilidadesR$ 10.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/07/2021.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 1,9 bi
Cotistas
3 → 6

Cadastro

CNPJ
42.221.412/0001-00
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO SAFRA S/A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
29/07/2021
Adaptação à RCVM 175
28/02/2025
Código CVM
422878

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,95%254% CDI+0,04%4% CDI-0,34%CDI +1,21%-0,12%CDI +1,09%+0,83%77% CDI+2,12%189% CDI+1,05%86% CDI+1,03%94% CDI-0,56%CDI +1,08%+1,45%136% CDI-0,99%*CDI +0,41%—+7,64%*63% CDI
2025+0,81%80% CDI+1,34%136% CDI+1,37%142% CDI+0,85%81% CDI+1,46%128% CDI+1,47%134% CDI+1,70%133% CDI+1,42%122% CDI+2,73%224% CDI+0,12%9% CDI+0,77%73% CDI+0,97%79% CDI+16,06%112% CDI
2024+1,36%141% CDI+1,86%232% CDI+0,92%110% CDI+0,84%95% CDI+0,94%113% CDI+0,81%102% CDI+1,27%140% CDI+1,03%119% CDI+1,06%127% CDI+1,06%114% CDI+0,55%69% CDI+1,03%111% CDI+13,49%124% CDI
2023+0,77%68% CDI+0,40%44% CDI+1,33%113% CDI+1,00%109% CDI+1,57%140% CDI+1,23%115% CDI+1,03%96% CDI+1,17%103% CDI+1,13%116% CDI+1,18%118% CDI+0,62%67% CDI+1,16%130% CDI+13,33%102% CDI
2022+0,89%121% CDI+0,72%95% CDI+0,67%72% CDI+0,46%56% CDI+1,44%139% CDI+1,32%130% CDI+1,10%106% CDI+0,98%84% CDI+0,88%82% CDI+0,26%26% CDI+0,88%86% CDI+0,96%85% CDI+11,07%89% CDI
Anos anteriores (2021–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021———————+0,45%104% CDI+0,52%119% CDI+0,60%123% CDI+0,67%115% CDI+0,94%122% CDI+3,21%*117% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?

A gestão é da SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (93,1%), Operações Compromissadas (5,6%), Títulos Públicos (0,8%).

Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA?

R$ 1,9 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.