Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.331.424/0001-90 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 477,5 mi e 3.218 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 416,159767
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 477,5 mi
- Cotistas
- 3.218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,20% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +81,65% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2004 | +69,24% | +931,10% | 7% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,63
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIV… | Cotas de Fundos | R$ 519,8 mi | 99,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 38.719 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 769.778,57 → R$ 477,5 mi
- Cotistas
- 1 → 3.218
Cadastro
- CNPJ
- 04.331.424/0001-90
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/03/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%99% CDI | +1,15%95% CDI | +1,03%95% CDI | +1,10%103% CDI | +1,07%96% CDI | +1,22%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,81%*97% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,12%98% CDI | +1,10%100% CDI | +1,25%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,23%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,19%98% CDI | +14,08%98% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,87%105% CDI | +0,90%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%103% CDI | +0,82%98% CDI | +0,90%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,83%89% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,78%85% CDI | +1,05%89% CDI | +0,79%86% CDI | +1,12%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,23%109% CDI | +1,03%106% CDI | +1,07%107% CDI | +0,95%103% CDI | +0,95%106% CDI | +12,90%99% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%97% CDI | +1,05%101% CDI | +1,04%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,14%102% CDI | +12,59%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%92% CDI | +0,18%135% CDI | +0,44%217% CDI | +0,36%173% CDI | +0,35%129% CDI | +0,36%117% CDI | +0,38%107% CDI | +0,44%102% CDI | +0,51%115% CDI | +0,46%95% CDI | +0,65%111% CDI | +0,79%103% CDI | +5,16%117% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,25%84% CDI | -1,62%CDI +0,34% | -0,20%CDI +0,28% | +0,67%286% CDI | +0,34%161% CDI | +0,63%326% CDI | +0,33%206% CDI | +0,28%180% CDI | +0,22%142% CDI | +0,31%209% CDI | +0,30%181% CDI | +1,88%68% CDI |
| 2019 | +0,50%91% CDI | +0,46%94% CDI | +0,42%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%90% CDI | +0,42%89% CDI | +0,53%92% CDI | +0,45%89% CDI | +0,41%89% CDI | +0,24%50% CDI | +0,14%38% CDI | +0,29%77% CDI | +4,93%83% CDI |
| 2018 | +0,53%92% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%93% CDI | +0,47%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%91% CDI | +0,49%90% CDI | +0,45%92% CDI | +0,46%93% CDI | +5,87%91% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,87%101% CDI | +1,02%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,60%95% CDI | +0,60%93% CDI | +0,52%92% CDI | +0,49%91% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,10%98% CDI | +13,63%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%99% CDI | +13,02%98% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,54%98% CDI |
| 2013 | +0,56%96% CDI | +0,49%103% CDI | +0,52%96% CDI | +0,58%96% CDI | +0,57%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,68%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,75%97% CDI | +7,83%97% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,74%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,70%100% CDI | +0,72%98% CDI | +0,62%98% CDI | +0,67%99% CDI | +0,68%100% CDI | +0,52%97% CDI | +0,59%97% CDI | +0,52%96% CDI | +0,52%97% CDI | +8,27%98% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,85%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%102% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%99% CDI | +11,61%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,65%98% CDI | +0,74%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,81%100% CDI | +0,92%100% CDI | +9,77%100% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,94%110% CDI | +1,02%106% CDI | +0,92%110% CDI | +0,83%109% CDI | +0,84%112% CDI | +0,92%117% CDI | +0,73%105% CDI | +0,72%104% CDI | +0,72%104% CDI | +0,69%105% CDI | +0,74%103% CDI | +10,60%107% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,75%83% CDI | +0,86%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,06%97% CDI | +0,90%77% CDI | +0,78%79% CDI | +0,50%45% CDI | +10,87%88% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,85%98% CDI | +1,04%99% CDI | +0,93%98% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,96%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,85%101% CDI | +11,71%99% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,14%100% CDI | +1,44%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%100% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%100% CDI | +0,98%99% CDI | +15,10%100% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | -79,89%CDI +17,31% | +1,52%101% CDI | +1,65%100% CDI | +1,53%102% CDI | +1,41%101% CDI | +1,40%102% CDI | +1,48%101% CDI | -78,01%*CDI +28,15% |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%82% CDI | +1,46%119% CDI | +0,16%56% CDI | — | — | — | — | — | +2,65%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SAFRA CAPITAL MARKET CORPORATE FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 477,5 mi, com 3.218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.