Fundo de Multimercado · CNPJ 10.264.179/0001-48 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (47,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,2%), Debêntures (10,8%).

Q: O RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 3,2 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 8 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 6.227,26; em 12/11/2026
12 meses: +13,84%; 97% do CDI
Patrimônio: R$ 3,2 bi
Cotistas: 8

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,10%	+1,07%	103%
6 meses	+6,97%	+6,88%	101%
12 meses	+13,84%	+14,20%	97%
24 meses	+29,79%	+30,00%	99%
5 anos	+84,63%	+82,52%	103%
Desde 29/01/2010	+446,94%	+389,78%	115%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,35%
Maior queda: -0,27%
Sharpe (12 meses): -0,93
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 18 de 23
Melhor mês: +1,31% · jul/25
Pior mês: +0,38% · dez/24

Carteira · set/2026

Operações Compromissadas47,2%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,2%
Debêntures10,8%
Cotas de Fundos1,7%
Títulos Públicos0,1%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
Outros0,0%

Ver os 180 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 674,6 mi	17,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Operações Compromissadas	R$ 436,9 mi	11,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Operações Compromissadas	R$ 240,1 mi	6,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035	Operações Compromissadas	R$ 209,5 mi	5,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027	Operações Compromissadas	R$ 159,6 mi	4,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 136,9 mi	3,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Operações Compromissadas	R$ 80,7 mi	2,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,3 mi	1,5%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,7 mi	1,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 46,5 mi	1,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,8 mi	1,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,7 mi	1,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,4 mi	1,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,6 mi	1,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,6 mi	1,0%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,6 mi	1,0%
RENTQ8 · DEB	Debêntures	R$ 35,6 mi	0,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,5 mi	0,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,6 mi	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO SEN	Cotas de Fundos	R$ 30,3 mi	0,8%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 30,1 mi	0,8%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,8 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,5 mi	0,7%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,1 mi	0,7%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,6 mi	0,7%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,3 mi	0,7%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 25,1 mi	0,7%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 24,8 mi	0,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,2 mi	0,6%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,6 mi	0,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	0,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,6%
SUMUP SMART VI FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 21,6 mi	0,6%
ALPA22 · DEB	Debêntures	R$ 21,6 mi	0,6%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,6%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 20,7 mi	0,5%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,5%
CEEDA1 · DEB	Debêntures	R$ 17,0 mi	0,4%
GRRB16 · DEB	Debêntures	R$ 16,9 mi	0,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,5 mi	0,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,9 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,4%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,4%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,4%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,4%
CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO	Debêntures	R$ 14,4 mi	0,4%
ELPLA6 · DEB	Debêntures	R$ 13,7 mi	0,4%
RENTE2 · DEB	Debêntures	R$ 13,3 mi	0,3%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,3%
RENTE3 · DEB	Debêntures	R$ 12,6 mi	0,3%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,3%
RDORG9 · DEB	Debêntures	R$ 11,3 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,3%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,3%
EBENA6 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,3%
RDORF8 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,3%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,2%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,2%
HYPERMARCAS SA	Debêntures	R$ 9,0 mi	0,2%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,2%
CAMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 8,6 mi	0,2%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,2%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,2%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,2%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,2%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,2%
TFLEC0 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,2%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,2%
FLRY27 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,2%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,1%
ESCEB6 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,1%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
SEER15 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
AMERF2 · DEB	Debêntures	R$ 4,9 mi	0,1%
CRCG12 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 3,7 mi	0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 3,6 mi	0,1%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 2,8 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
CEPEA1 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
CEEBA3 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
ENGIB8 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,1%
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA…	Cotas de Fundos	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
EKTRA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
CRCP17 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …	Cotas de Fundos	R$ 1,7 mi	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,0 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 865.806	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 771.846	<0,1%
CEEBA6 · DEB	Debêntures	R$ 758.913	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 618.220	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 597.581	<0,1%
ENMTB0 · DEB	Debêntures	R$ 552.720	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 339.644	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 337.202	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 245.381	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 179.843	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 95.571	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 14.173	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 10.025	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 1.373	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/01/2010.

Patrimônio: R$ 207,2 mi → R$ 3,2 bi
Cotistas: 1 → 8

Cadastro

CNPJ: 10.264.179/0001-48
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 03/07/2008
Adaptação à RCVM 175: 06/06/2024
Código CVM: 119245

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%102% CDI	+1,02%102% CDI	+0,69%57% CDI	+1,07%98% CDI	+1,10%103% CDI	+1,16%103% CDI	+1,23%101% CDI	+1,14%104% CDI	+0,99%92% CDI	+1,10%103% CDI	+0,43%*105% CDI	—	+11,70%*96% CDI
2025	+1,09%108% CDI	+1,09%111% CDI	+1,10%114% CDI	+1,19%112% CDI	+1,22%107% CDI	+1,21%110% CDI	+1,31%102% CDI	+1,17%101% CDI	+1,26%103% CDI	+1,20%94% CDI	+1,13%107% CDI	+1,27%104% CDI	+15,19%106% CDI
2024	+1,22%126% CDI	+1,01%127% CDI	+1,01%121% CDI	+0,97%110% CDI	+1,27%153% CDI	+0,96%121% CDI	+1,12%123% CDI	+1,30%150% CDI	+0,86%103% CDI	+0,88%95% CDI	+0,81%102% CDI	+0,38%41% CDI	+12,45%114% CDI
2023	-2,54%CDI +1,12%	+0,56%61% CDI	+1,01%86% CDI	+0,84%92% CDI	+1,23%110% CDI	+1,21%113% CDI	+1,20%112% CDI	+1,42%125% CDI	+1,21%125% CDI	+1,20%120% CDI	+1,40%153% CDI	+1,04%116% CDI	+10,16%78% CDI
2022	+0,85%116% CDI	+0,88%116% CDI	+1,11%119% CDI	+0,97%116% CDI	+1,20%116% CDI	+1,14%112% CDI	+1,16%112% CDI	+1,32%113% CDI	+1,31%122% CDI	+1,17%114% CDI	+1,19%116% CDI	+1,25%112% CDI	+14,40%116% CDI

Anos anteriores (2010–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,24%158% CDI	+0,23%170% CDI	+0,45%225% CDI	+0,27%130% CDI	+0,40%148% CDI	+0,45%146% CDI	+0,55%154% CDI	+0,60%139% CDI	+0,95%214% CDI	+0,70%145% CDI	+0,70%120% CDI	+0,90%117% CDI	+6,62%150% CDI
2020	+0,42%111% CDI	+0,27%92% CDI	-0,26%CDI +0,34%	-0,52%CDI +0,28%	+0,30%129% CDI	+0,31%147% CDI	+0,35%182% CDI	+0,35%217% CDI	+0,28%176% CDI	+0,18%112% CDI	-0,00%CDI +0,15%	+0,34%208% CDI	+2,03%74% CDI
2019	+0,56%104% CDI	+0,51%103% CDI	+0,52%112% CDI	+0,54%104% CDI	+0,55%102% CDI	+0,49%105% CDI	+0,59%104% CDI	+0,50%100% CDI	+0,47%101% CDI	+0,45%93% CDI	+0,25%66% CDI	+0,42%111% CDI	+6,01%101% CDI
2018	+0,61%104% CDI	+0,48%103% CDI	+0,57%106% CDI	+0,53%103% CDI	+0,55%106% CDI	+0,53%103% CDI	+0,55%101% CDI	+0,59%103% CDI	+0,48%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,51%104% CDI	+6,63%103% CDI
2017	+1,11%102% CDI	+0,90%104% CDI	+1,22%116% CDI	+0,82%105% CDI	+0,97%105% CDI	+0,84%104% CDI	+0,83%104% CDI	+0,93%117% CDI	+0,68%106% CDI	+0,67%104% CDI	+0,59%104% CDI	+0,55%102% CDI	+10,60%107% CDI
2016	+1,10%105% CDI	+1,07%107% CDI	+1,23%106% CDI	+1,11%105% CDI	+1,37%124% CDI	+1,34%116% CDI	+1,18%107% CDI	+1,28%106% CDI	+1,15%104% CDI	+1,09%104% CDI	+1,10%106% CDI	+1,16%103% CDI	+15,14%108% CDI
2015	+1,02%109% CDI	+0,90%110% CDI	+1,14%110% CDI	+1,02%108% CDI	+1,05%107% CDI	+1,15%108% CDI	+1,26%107% CDI	+1,21%109% CDI	+1,22%110% CDI	+1,20%108% CDI	+1,14%108% CDI	+1,27%109% CDI	+14,44%109% CDI
2014	+0,94%112% CDI	+0,86%110% CDI	+0,84%110% CDI	+0,90%110% CDI	+0,93%109% CDI	+0,90%110% CDI	+1,02%109% CDI	+0,93%109% CDI	+1,01%112% CDI	+1,02%108% CDI	+0,91%108% CDI	+1,08%113% CDI	+11,95%110% CDI
2013	+0,65%110% CDI	+0,54%112% CDI	+0,60%112% CDI	+0,66%110% CDI	+0,66%113% CDI	+0,70%118% CDI	+0,78%110% CDI	+0,81%117% CDI	+0,78%111% CDI	+0,90%113% CDI	+0,81%113% CDI	+0,86%111% CDI	+9,11%113% CDI
2012	+0,95%107% CDI	+0,75%102% CDI	+0,89%110% CDI	+0,76%109% CDI	+1,03%140% CDI	+0,68%107% CDI	+0,73%109% CDI	+0,75%109% CDI	+0,59%109% CDI	+0,65%108% CDI	+0,74%137% CDI	+0,59%110% CDI	+9,51%113% CDI
2011	+0,89%104% CDI	+0,90%107% CDI	+1,14%124% CDI	+0,93%111% CDI	+1,08%110% CDI	+1,05%110% CDI	+1,06%109% CDI	+1,17%109% CDI	+1,04%110% CDI	+0,98%111% CDI	+0,90%105% CDI	+1,01%112% CDI	+12,84%111% CDI
2010	—	+1,32%223% CDI	+1,20%158% CDI	+0,79%119% CDI	+0,80%107% CDI	+0,70%89% CDI	+0,95%111% CDI	+1,01%114% CDI	+0,90%107% CDI	+0,88%109% CDI	+0,88%109% CDI	+0,94%101% CDI	+10,88%*120% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (47,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,2%), Debêntures (10,8%).

O RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do RT ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 3,2 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.