Fundo de Multimercado · CNPJ 34.431.610/0001-61 · Gestão: ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 180 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 179 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Q: Quem pode investir no ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

R$ 629,4 mi, com 3.991 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (106% do CDI). Patrimônio de R$ 629,4 mi e 3.991 cotistas. Gestão: ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,252476; em 12/11/2026
12 meses: +15,09%; 106% do CDI
Patrimônio: R$ 629,4 mi
Cotistas: 3.991

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,90%	+1,07%	84%
6 meses	+7,83%	+6,88%	114%
12 meses	+15,09%	+14,20%	106%
24 meses	+35,70%	+30,00%	119%
5 anos	+106,05%	+82,52%	129%
Desde 29/11/2019	+125,25%	+94,52%	133%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,98%
Maior queda: -0,87%
Sharpe (12 meses): 0,75
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +2,00% · jun/25
Pior mês: +0,28% · mar/26

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,7%
Valores a pagar0,3%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 614,4 mi	99,7%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,6 mi	0,3%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 206.265	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 8.908	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 106	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/11/2019.

Patrimônio: R$ 1,8 mi → R$ 629,4 mi
Cotistas: 24 → 3.991

Cadastro

CNPJ: 34.431.610/0001-61
Gestor: ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Macro
Classe: Multimercado
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 25/09/2019
Adaptação à RCVM 175: 05/06/2025
Taxa de administração: 3,00% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+180 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,48%127% CDI	+1,07%108% CDI	+0,28%23% CDI	+1,00%92% CDI	+1,73%161% CDI	+1,56%139% CDI	+1,36%112% CDI	+1,13%104% CDI	+0,96%89% CDI	+1,22%114% CDI	+0,22%*53% CDI	—	+12,68%*104% CDI
2025	+1,16%114% CDI	+1,24%125% CDI	+1,26%130% CDI	+1,26%119% CDI	+1,25%109% CDI	+2,00%182% CDI	+1,75%137% CDI	+1,55%134% CDI	+1,47%121% CDI	+1,46%114% CDI	+1,20%114% CDI	+1,44%118% CDI	+18,42%129% CDI
2024	+1,22%126% CDI	+1,07%134% CDI	+1,36%164% CDI	+1,17%132% CDI	+1,12%134% CDI	+1,09%138% CDI	+1,36%150% CDI	+1,26%146% CDI	+1,06%127% CDI	+1,22%132% CDI	+0,79%100% CDI	+1,25%134% CDI	+14,91%137% CDI
2023	+1,26%112% CDI	+0,82%89% CDI	+1,22%104% CDI	+0,69%76% CDI	+1,41%125% CDI	+1,30%122% CDI	+1,41%132% CDI	+1,47%129% CDI	+1,18%121% CDI	+1,07%107% CDI	+1,22%134% CDI	+1,14%127% CDI	+15,15%116% CDI
2022	+0,80%109% CDI	+0,93%123% CDI	+1,51%163% CDI	+1,07%128% CDI	+1,36%132% CDI	+1,14%113% CDI	+1,04%101% CDI	+1,23%105% CDI	+1,30%121% CDI	+1,22%119% CDI	+1,06%104% CDI	+1,35%120% CDI	+14,95%121% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,14%97% CDI	+0,27%203% CDI	+0,52%257% CDI	+0,69%333% CDI	+0,68%252% CDI	+0,44%141% CDI	+0,47%133% CDI	+0,82%191% CDI	+0,93%210% CDI	+0,64%131% CDI	+1,18%202% CDI	+1,17%153% CDI	+8,25%186% CDI
2020	+0,36%97% CDI	+0,25%84% CDI	-4,48%CDI +0,34%	+0,65%226% CDI	+0,37%158% CDI	+1,14%536% CDI	+1,97%1012% CDI	+0,85%529% CDI	+0,13%86% CDI	+0,01%9% CDI	+0,41%276% CDI	+0,64%390% CDI	+2,19%79% CDI
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,34%89% CDI	+0,34%*89% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 180 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 179 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Quem pode investir no ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

O ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?

R$ 629,4 mi, com 3.991 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.