Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.687.215/0001-62 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,5%), Cotas de Fundos (19,7%), Debêntures (5,4%).

Q: Qual é o patrimônio do RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

R$ 2,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 1 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 3,307808; em 12/11/2026
12 meses: +12,65%; 89% do CDI
Patrimônio: R$ 2,8 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,50%	+1,07%	47%
6 meses	+6,03%	+6,88%	88%
12 meses	+12,65%	+14,20%	89%
24 meses	+27,33%	+30,00%	91%
5 anos	+76,71%	+82,52%	93%
Desde 30/04/2013	+229,82%	+263,26%	87%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,34%
Maior queda: -0,21%
Sharpe (12 meses): -3,77
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 3 de 23
Melhor mês: +1,22% · out/25
Pior mês: +0,57% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos73,4%
Cotas de Fundos19,6%
Debêntures5,3%
Operações Compromissadas1,0%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
Valores a pagar0,1%
Outros0,0%

Ver os 83 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 451,4 mi	16,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…	Cotas de Fundos	R$ 411,4 mi	15,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 361,9 mi	13,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 269,9 mi	10,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 224,9 mi	8,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 163,6 mi	6,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 124,4 mi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 112,8 mi	4,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 110,9 mi	4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 74,9 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 53,8 mi	2,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 44,3 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 28,9 mi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 26,9 mi	1,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 19,4 mi	0,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 14,5 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 13,8 mi	0,5%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 12,9 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 11,6 mi	0,4%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,4%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 9,8 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 9,6 mi	0,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRI…	Cotas de Fundos	R$ 8,7 mi	0,3%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,3%
VIAR11 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
BRKPA4 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,3%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 5,8 mi	0,2%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,2%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 5,7 mi	0,2%
OZNH11 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,2%
KRSA12 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,2%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,2%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,2%
CAEC32 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,2%
OVSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,1%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 3,8 mi	0,1%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,1%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,1%
DASAC5 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 2,9 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
ISPE13 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	0,1%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
CBAN22 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,1%
NTSDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
VAMO23 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	0,1%
VVRT11 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
SUMI39 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
LIGHC3 · DEB	Debêntures	R$ 904.120	<0,1%
LIGH1B · DEB	Debêntures	R$ 899.252	<0,1%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 762.414	<0,1%
SMFTC3 · DEB	Debêntures	R$ 749.068	<0,1%
SMFTA3 · DEB	Debêntures	R$ 727.942	<0,1%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 705.073	<0,1%
VAMO24 · DEB	Debêntures	R$ 685.786	<0,1%
SMFTB3 · DEB	Debêntures	R$ 654.533	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 579.783	<0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 466.439	<0,1%
CRI/RB/151221/190427/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 378.644	<0,1%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 286.044	<0,1%
WWAV13 · DEB	Debêntures	R$ 172.631	<0,1%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 140.733	<0,1%
OPD IDI/FWFV	Opções - Posições titulares	R$ 95.528	<0,1%
OPD IDI/FWFT	Opções - Posições lançadas	R$ 91.446	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 29.303	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 11.712	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 5.053	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2.477	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 500	<0,1%
OPD IDI/VVF3	Opções - Posições titulares	R$ 49	<0,1%
OPD IDI/VVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 16	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2013.

Patrimônio: R$ 576.662,67 → R$ 2,8 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 16.687.215/0001-62
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: OUTROS
Início: 23/07/2012
Adaptação à RCVM 175: 30/12/2024
Código CVM: 186058

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+0,88%88% CDI	+0,94%78% CDI	+1,01%93% CDI	+1,06%98% CDI	+1,05%94% CDI	+1,21%99% CDI	+1,02%93% CDI	+0,94%87% CDI	+0,67%63% CDI	+0,29%*70% CDI	—	+10,73%*88% CDI
2025	+0,97%96% CDI	+0,94%95% CDI	+0,95%98% CDI	+1,00%94% CDI	+1,11%98% CDI	+1,11%101% CDI	+1,20%94% CDI	+1,15%98% CDI	+1,20%98% CDI	+1,22%96% CDI	+1,09%104% CDI	+1,13%92% CDI	+13,87%97% CDI
2024	+1,06%110% CDI	+0,78%97% CDI	+0,86%104% CDI	+0,79%89% CDI	+0,82%98% CDI	+0,76%96% CDI	+0,99%109% CDI	+0,77%89% CDI	+0,84%100% CDI	+0,88%95% CDI	+0,73%92% CDI	+0,57%61% CDI	+10,30%95% CDI
2023	+0,79%70% CDI	+0,67%73% CDI	+1,02%86% CDI	+0,75%81% CDI	+1,14%101% CDI	+1,07%100% CDI	+1,09%102% CDI	+1,17%103% CDI	+0,93%96% CDI	+0,78%78% CDI	+0,97%106% CDI	+0,94%105% CDI	+11,92%91% CDI
2022	+0,76%103% CDI	+0,88%116% CDI	+0,99%107% CDI	+0,70%84% CDI	+1,06%102% CDI	+0,99%97% CDI	+0,98%95% CDI	+1,16%99% CDI	+1,08%101% CDI	+1,06%104% CDI	+0,93%91% CDI	+1,06%95% CDI	+12,29%99% CDI

Anos anteriores (2013–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%117% CDI	+0,09%69% CDI	+0,16%81% CDI	+0,16%75% CDI	+0,37%138% CDI	+0,35%113% CDI	+0,38%107% CDI	+0,39%90% CDI	+0,43%98% CDI	+0,29%61% CDI	+0,75%127% CDI	+0,74%97% CDI	+4,37%99% CDI
2020	+0,38%101% CDI	+0,22%74% CDI	-1,35%CDI +0,34%	+0,15%54% CDI	+0,40%169% CDI	+0,39%185% CDI	+0,46%236% CDI	+0,23%142% CDI	-0,07%CDI +0,16%	+0,10%67% CDI	+0,19%129% CDI	+0,38%232% CDI	+1,48%54% CDI
2019	+0,57%106% CDI	+0,46%93% CDI	+0,46%98% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,50%88% CDI	+0,43%86% CDI	+0,45%98% CDI	+0,35%74% CDI	+0,11%30% CDI	+0,37%100% CDI	+5,35%90% CDI
2018	+0,38%65% CDI	+0,30%65% CDI	+0,56%105% CDI	+0,50%96% CDI	+0,38%73% CDI	+0,56%108% CDI	+0,50%91% CDI	+0,54%95% CDI	+0,41%88% CDI	+0,53%97% CDI	+0,45%92% CDI	+0,50%102% CDI	+5,75%90% CDI
2017	+1,00%92% CDI	+0,79%92% CDI	+0,97%92% CDI	+0,77%98% CDI	+0,88%95% CDI	+0,73%90% CDI	+0,72%91% CDI	+0,75%94% CDI	+0,59%92% CDI	+0,57%88% CDI	+0,49%86% CDI	+0,43%80% CDI	+9,05%91% CDI
2016	+1,71%162% CDI	+1,16%116% CDI	+1,13%98% CDI	+1,16%110% CDI	+0,79%72% CDI	+1,12%96% CDI	+1,20%109% CDI	+1,16%95% CDI	+1,04%94% CDI	+0,86%82% CDI	+0,84%81% CDI	+0,96%86% CDI	+13,95%100% CDI
2015	+0,99%106% CDI	+0,72%88% CDI	+0,83%80% CDI	+0,81%86% CDI	+0,99%101% CDI	+0,94%88% CDI	+1,15%98% CDI	+0,80%72% CDI	+0,75%67% CDI	+1,04%94% CDI	+0,94%89% CDI	+0,92%79% CDI	+11,44%86% CDI
2014	+0,52%62% CDI	+1,03%132% CDI	+0,66%87% CDI	+0,82%101% CDI	+0,97%113% CDI	+0,70%86% CDI	+0,87%93% CDI	+0,81%94% CDI	+0,84%94% CDI	+0,88%93% CDI	+0,79%94% CDI	+0,91%96% CDI	+10,26%95% CDI
2013	—	—	—	—	+0,51%87% CDI	+0,53%90% CDI	+0,64%90% CDI	+0,63%90% CDI	+0,63%90% CDI	+0,71%89% CDI	+0,29%41% CDI	+0,72%92% CDI	+4,74%*83% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF

Quem é o gestor do RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,5%), Cotas de Fundos (19,7%), Debêntures (5,4%).

Qual é o patrimônio do RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF?

R$ 2,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.