RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 16.687.215/0001-62 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,7 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
23/07/2012
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 186058 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 587.477.156,00 | 71,32% |
| Debênture simples | R$ 140.265.948,00 | 17,03% |
| FIDC | R$ 48.361.952,00 | 5,87% |
| Letra Financeira | R$ 40.556.801,00 | 4,92% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 6.267.338,00 | 0,76% |
| Valores a pagar | R$ 732.000,00 | 0,09% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 34.683,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 9.947,00 | 0,00% |
| Opção de venda | R$ 956,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 40.123,00 | -0,00% |