Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.875.709/0001-60 · Gestão: REGIA CAPITAL LTDA
RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 1 cotistas. Gestão: REGIA CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,398472
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,20% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +31,30% | +30,00% | 104% |
| Desde 20/05/2024 | +39,85% | +36,60% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · jul/25
- Pior mês
- +0,43% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,87 bi | 53,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,28 bi | 36,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 167,3 mi | 4,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 156,8 mi | 4,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 552.585 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 379.817 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.633 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.006 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,9 mi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 54.875.709/0001-60
- Gestor
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/04/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 532363
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +1,04%104% CDI | +1,04%86% CDI | +0,87%80% CDI | +1,35%126% CDI | +1,27%113% CDI | +1,39%114% CDI | +1,14%105% CDI | +0,85%79% CDI | +1,11%103% CDI | +0,14%*34% CDI | — | +12,06%*99% CDI |
| 2025 | +1,28%127% CDI | +1,27%129% CDI | +1,12%117% CDI | +1,08%102% CDI | +1,30%115% CDI | +1,27%115% CDI | +1,44%113% CDI | +1,22%104% CDI | +1,35%111% CDI | +1,32%103% CDI | +1,06%101% CDI | +1,27%104% CDI | +16,07%112% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,33%*105% CDI | +1,13%144% CDI | +1,43%158% CDI | +1,18%136% CDI | +0,98%118% CDI | +0,94%101% CDI | +0,86%109% CDI | +0,43%47% CDI | +7,52%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
A gestão é da REGIA CAPITAL LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/02/2026.
Quem pode investir no RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do RÉGIA CORPORATE II FIF IS RF CP LONGO PRAZO?
R$ 3,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.