Fundo de ações · CNPJ 36.352.539/0001-57 · Gestão: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,2 bi e 2 cotistas. Gestão: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,902686
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -3,61%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,51% | +1,07% | -20,58 p.p. |
| 6 meses | -6,63% | +6,88% | -13,51 p.p. |
| 12 meses | -3,61% | +14,20% | -17,81 p.p. |
| 24 meses | +27,76% | +30,00% | -2,24 p.p. |
| 5 anos | +93,67% | +82,52% | +11,14 p.p. |
| Desde 29/01/2021 | +95,54% | +88,31% | +7,23 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,38%
- Maior queda
- -25,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +8,03% · ago/25
- Pior mês
- -12,59% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 95,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 2,06 bi | 79,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 138,3 mi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 95,7 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 86,5 mi | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 68,7 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 40,7 mi | 1,6% |
| REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 26,8 mi | 1,0% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 36.352.539/0001-57
- Gestor
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 21/01/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 385930
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,41%CDI +1,16% | +5,16%CDI +1,00% | -5,12%CDI +1,21% | -4,06%CDI +1,09% | -4,87%CDI +1,07% | -1,20%CDI +1,12% | +0,55%CDI +1,22% | +0,45%CDI +1,09% | +4,18%CDI +1,08% | -12,59%CDI +1,07% | +4,94%*CDI +0,41% | — | -6,73%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,37%CDI +1,01% | -2,77%CDI +0,99% | +5,38%CDI +0,96% | +6,19%CDI +1,06% | +3,73%CDI +1,14% | +3,20%CDI +1,10% | -3,53%CDI +1,28% | +8,03%CDI +1,16% | +2,02%CDI +1,22% | +1,48%CDI +1,28% | +7,30%CDI +1,05% | +0,41%CDI +1,22% | +42,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,61%CDI +0,97% | +3,46%CDI +0,80% | +0,78%CDI +0,83% | -4,57%CDI +0,89% | -1,71%CDI +0,83% | +0,96%CDI +0,79% | +1,84%CDI +0,91% | +6,86%CDI +0,87% | -3,47%CDI +0,84% | -0,33%CDI +0,93% | -4,83%CDI +0,79% | -1,25%CDI +0,93% | -6,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,62%CDI +1,12% | -4,25%CDI +0,92% | -2,24%CDI +1,17% | +5,68%CDI +0,92% | +11,11%CDI +1,12% | +10,61%CDI +1,07% | +3,60%CDI +1,07% | -3,68%CDI +1,14% | +0,87%CDI +0,97% | -2,82%CDI +1,00% | +10,29%CDI +0,92% | +7,89%CDI +0,89% | +45,19%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,63%CDI +0,73% | +0,13%CDI +0,76% | +4,13%CDI +0,93% | -3,58%CDI +0,83% | +2,93%CDI +1,03% | -11,14%CDI +1,02% | +5,14%CDI +1,03% | +8,54%CDI +1,17% | +0,28%CDI +1,07% | +4,81%CDI +1,02% | -5,45%CDI +1,02% | -1,92%CDI +1,12% | +7,01%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -6,72%CDI +0,13% | +8,39%CDI +0,20% | +3,79%CDI +0,21% | +8,21%CDI +0,27% | +0,54%CDI +0,31% | -4,64%CDI +0,36% | -1,12%CDI +0,43% | -4,79%CDI +0,44% | -5,47%CDI +0,49% | +1,94%CDI +0,59% | +2,23%CDI +0,77% | +0,97%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do REAL INVESTOR MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 2,2 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.