Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.565.840/0001-05 · Gestão: RB ASSET MANAGEMENT LTDA
RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (32% do CDI). Patrimônio de R$ 416,4 mi e 6.423 cotistas. Gestão: RB ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2.589,62
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,57%
- 32% do CDI
- Patrimônio
- R$ 416,4 mi
- Cotistas
- 6.423
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,56% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,38% | +6,88% | 20% |
| 12 meses | +4,57% | +14,20% | 32% |
| 24 meses | +17,19% | +30,00% | 57% |
| 5 anos | +74,44% | +82,52% | 90% |
| Desde 31/03/2016 | +158,75% | +165,22% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,20%
- Maior queda
- -2,78%
- Sharpe (12 meses)
- -4,43
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · jan/26
- Pior mês
- -1,35% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 369,2 mi | 63,5% |
| RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 175,0 mi | 30,1% |
| RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 3,2% |
| RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 16,2 mi | 2,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 862.010 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 707.997 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.001 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 5,7 mi → R$ 416,4 mi
- Cotistas
- 4 → 6.423
Cadastro
- CNPJ
- 23.565.840/0001-05
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/12/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,25%193% CDI | -0,02%CDI +1,00% | +0,01%1% CDI | -0,82%CDI +1,09% | +1,31%122% CDI | +1,56%140% CDI | +0,91%75% CDI | +0,34%31% CDI | -1,35%CDI +1,08% | -0,06%CDI +1,07% | -1,02%*CDI +0,41% | — | +3,12%*26% CDI |
| 2025 | +0,88%87% CDI | +1,24%126% CDI | +1,22%127% CDI | +1,00%94% CDI | +1,33%117% CDI | +1,47%134% CDI | +1,23%96% CDI | +1,25%107% CDI | +1,03%85% CDI | -0,52%CDI +1,28% | +1,59%151% CDI | +0,45%37% CDI | +12,86%90% CDI |
| 2024 | +1,99%206% CDI | +2,43%303% CDI | +1,25%151% CDI | +0,75%84% CDI | +0,98%118% CDI | +0,94%119% CDI | +1,35%149% CDI | +1,12%129% CDI | +1,56%187% CDI | +0,91%98% CDI | +0,40%51% CDI | +0,43%46% CDI | +15,04%138% CDI |
| 2023 | +0,43%38% CDI | -0,78%CDI +0,92% | +1,26%107% CDI | +0,83%90% CDI | +2,63%234% CDI | +1,97%184% CDI | +1,68%157% CDI | +1,72%152% CDI | +1,28%132% CDI | +1,43%143% CDI | +0,93%101% CDI | +1,30%146% CDI | +15,68%120% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,96%127% CDI | +0,96%103% CDI | +0,87%104% CDI | +1,45%140% CDI | +1,17%115% CDI | +1,33%128% CDI | +1,02%87% CDI | +0,74%69% CDI | -0,03%CDI +1,02% | +0,69%68% CDI | +1,08%96% CDI | +11,58%93% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,80%533% CDI | +0,17%129% CDI | +0,47%235% CDI | +0,37%177% CDI | +0,31%114% CDI | +0,84%273% CDI | +0,51%143% CDI | +0,55%130% CDI | +0,56%126% CDI | +1,02%209% CDI | +0,66%112% CDI | +0,60%78% CDI | +7,07%160% CDI |
| 2020 | +0,44%117% CDI | -0,05%CDI +0,29% | -2,42%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | -0,13%CDI +0,24% | +0,45%212% CDI | +0,84%433% CDI | +0,45%279% CDI | +0,20%131% CDI | +0,61%391% CDI | +0,24%160% CDI | +0,35%211% CDI | +0,84%30% CDI |
| 2019 | +0,92%169% CDI | +0,65%131% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%115% CDI | +1,03%189% CDI | +0,69%148% CDI | +0,16%28% CDI | -0,01%CDI +0,50% | +0,14%30% CDI | -0,73%CDI +0,48% | -1,72%CDI +0,38% | +0,54%145% CDI | +2,79%47% CDI |
| 2018 | +1,41%242% CDI | +0,60%129% CDI | +0,52%97% CDI | +0,61%118% CDI | +0,73%141% CDI | +0,52%101% CDI | +0,77%142% CDI | +1,05%185% CDI | +0,38%80% CDI | +1,59%293% CDI | +0,73%147% CDI | +0,45%91% CDI | +9,75%152% CDI |
| 2017 | +1,68%155% CDI | +3,05%353% CDI | +1,17%111% CDI | +0,01%1% CDI | -0,56%CDI +0,93% | +0,54%66% CDI | +2,83%355% CDI | +1,23%153% CDI | +0,90%142% CDI | -0,40%CDI +0,64% | -0,35%CDI +0,57% | +0,72%133% CDI | +11,29%114% CDI |
| 2016 | — | — | — | +1,97%187% CDI | +0,50%45% CDI | +0,97%83% CDI | +2,28%206% CDI | +1,13%93% CDI | +1,49%135% CDI | +0,73%70% CDI | -0,93%CDI +1,04% | +1,90%169% CDI | +10,46%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Quem é o gestor do RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A gestão é da RB ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/06/2025.
Quem pode investir no RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
R$ 416,4 mi, com 6.423 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.